Wichtige Kennzahlen zur Cipher Digital-Aktie
- Kursentwicklung der Cipher Digital-Aktie in den letzten 5 Tagen: -16 %
- Aktienkurs von $CIFR am 22. Mai: 21 $
- 52-Wochen-Hoch: 29 $
- Kursziel für die $CIFR-Aktie: 32 $
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Was ist passiert?
Die Cipher Digital (CIFR)-Aktie gab am Mittwoch um etwa 9 % nach , nachdem Morgan Stanley sie herabgestuft hatte.
Die Senkung des Kursziels durch Morgan Stanley sorgte für zusätzlichen Druck. Analyst Stephen Byrd senkte sein Kursziel von 53,50 $ auf 48,50 $.
Diese Senkung erfolgte jedoch, nachdem H.C. Wainwright unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal in die entgegengesetzte Richtung gegangen war, sein Kursziel von 25 $ auf 30 $ angehoben und die Kaufempfehlung beibehalten hatte.
Die meisten Analysten bleiben optimistisch, mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 32 $, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.
Was uns der Markt über die Cipher Digital-Aktie sagt
Hier ist der Grund, warum die Cipher Digital-Aktie nach wie vor eine vielversprechende Geschichte im Bereich der KI-Infrastruktur ist.
Das Unternehmen hat drei langfristige Mietverträge für Rechenzentren mit Hyperscalern mit Investment-Grade-Rating unterzeichnet. Zu den Verträgen gehören Google und AWS in Barber Lake und Black Pearl sowie der kürzlich bekannt gegebene AWS-Vertrag in Stingray.
Diese Mietverträge werden voraussichtlich über ihre Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren vertraglich vereinbarte Einnahmen in Höhe von rund 11,4 Milliarden US-Dollar generieren. Das ist keine Spekulation. Das sind unterzeichnete Verträge.
Der Umsatz im ersten Quartal belief sich auf 34,8 Millionen US-Dollar, nach 60 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Dieser Rückgang war jedoch geplant.
Cipher hat den Bitcoin-Mining-Betrieb bei Black Pearl bewusst eingestellt, um den Standort in ein Rechenzentrum umzuwandeln.
Der vertraglich vereinbarte annualisierte Nettobetriebsertrag wird von Ende 2026 bis 2036 voraussichtlich etwa 787 Millionen US-Dollar erreichen und bis 2035 auf 892 Millionen US-Dollar ansteigen.
Das bullische Szenario ist einfach: Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung übersteigt das Angebot bei weitem. Cipher kontrolliert die knappen Stromressourcen in West-Texas mit langfristigen Netzzugangsrechten, die Wettbewerber nicht von heute auf morgen nachbilden können.
Zwei Rechenzentren befinden sich derzeit im Bau und liegen beide im Zeitplan. Das Management erwartet, dass das Ergebnis je Aktie (EPS) positiv wird, mit Prognosen von 0,36 US-Dollar bis zum ersten Quartal 2027.
Auch das Bären-Szenario ist klar. Bau- und Ausführungsrisiken sind real.
Das Unternehmen hat rund 5,2 Milliarden US-Dollar an Schulden im Zusammenhang mit seinen projektbezogenen Anleihen. Und der heutige Kursrückgang zeigt, wie schnell die Cipher-Digital-Aktie schwanken kann, wenn sich die makroökonomische oder branchenspezifische Stimmung ändert.
Für Anleger, die davon überzeugt sind, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur von Dauer ist, machen die Vermögensbasis und die vertraglich gesicherten Cashflows von Cipher Digital das Unternehmen zu einer der interessanteren Mid-Cap-Möglichkeiten, um von diesem Thema zu profitieren.
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