Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von Amphenol stieg heute um 7 %, nachdem der Umsatz im dritten Quartal einen Rekordwert von 10,2 Mrd. $ erreichte und damit deutlich über den von Analysten erwarteten 9,49 Mrd. $ lag.
- Amphenol übertrifft weiterhin seine eigenen Prognosen, und die höhere Aussicht zeigt, dass die KI-getriebene Nachfrage nach seinen Produkten weiter wächst.
- Die Prognose für das vierte Quartal von 10,3 bis 10,5 Mrd. $ Umsatz und 81 bis 83 Cent bereinigter Gewinn je Aktie übertrifft die Konsensschätzungen in beiden Punkten.
- Ein neues Aktienrückkaufprogramm über 4 Mrd. $ folgt auf den aktuellen Plan über 2 Mrd. $, und die Schätzungen der Wall Street für 2026 und 2027 werden voraussichtlich angehoben.
Amphenol (APH) ist heute um 7 % gestiegen. Vor Börsenöffnung meldete das Unternehmen ein Rekordquartal, erhöhte seine Aussichten für 2026 und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über 4 Mrd. $ an.
Hier sind die wichtigsten Zahlen:
Es übertraf seine eigenen Prognosen deutlich
- Umsatz: Ein Rekordwert von 10,2 Mrd. $, gegenüber 9,49 Mrd. $ erwartet und Amphenols eigener Prognose von 9,3 bis 9,4 Mrd. $.
- Bereinigter Gewinn je Aktie: 80 Cent, gegenüber 73 Cent erwartet und der Prognose von 70 bis 71 Cent (bereinigt um den Aktiensplit im Verhältnis 2:1).
- Prognose für das vierte Quartal: Umsatz von 10,3 bis 10,5 Mrd. $ und bereinigter Gewinn je Aktie von 81 bis 83 Cent, gegenüber dem Konsens von 9,83 Mrd. $ und 76 Cent.
- Aussicht für 2026: Umsatz von 36,9 bis 37,1 Mrd. $ und bereinigter Gewinn je Aktie von 2,82 bis 2,84 $, gegenüber dem Konsens von 35,66 Mrd. $ und 2,69 $.
Das sind etwa 800 Mio. $ über dem oberen Ende des eigenen Bereichs in einem einzigen Quartal.
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KI trägt die Hauptlast
Der Motor ist IT Datacom, Amphenols Geschäft mit Rechenzentren. Im zweiten Quartal machte das Segment 43 % des Umsatzes aus und wuchs organisch um 63 %, und fast das gesamte Wachstum kam von KI-bezogenen Produkten.
Das hat den Gesamtumsatz steil nach oben getrieben.
Der Mittelpunkt der neuen Aussicht, 37 Mrd. $, wäre ein Sprung von 60 % gegenüber den 23,1 Mrd. $ von 2025. (Nicht das gesamte Wachstum ist organisch. Amphenol erwartet, dass das erworbene CommScope-Geschäft in diesem Jahr 4,6 Mrd. $ Umsatz hinzufügen wird.)
Die Gewinne steigen sogar noch schneller.
Der Mittelpunkt des neuen Bereichs von 2,83 $ liegt 5 % über den 2,69 $ der Wall Street. Und die Prognose für das vierte Quartal allein, aufs Jahr hochgerechnet, bringt Amphenol bereits nahe an die von Analysten für 2027 erwarteten 3,33 $, sodass auch diese Schätzungen voraussichtlich steigen werden.
Plus: Ein größeres Rückkaufprogramm
Amphenol erwartet, den Rest seines Dreijahresplans über 2 Mrd. $ bis zum 31. Dezember abzuschließen, und sein Verwaltungsrat genehmigte am 27. Oktober den neuen Plan über 4 Mrd. $. Das sind nur etwa 2 % des Börsenwerts des Unternehmens. Aber Amphenol erzielte allein im zweiten Quartal einen freien Cashflow von 1,2 Mrd. $, kann es sich also leicht leisten.
Das Fazit
Amphenol übertrifft weiterhin die Zahlen, die es sich selbst gesetzt hat, und die Wall Street hinkt immer noch einen Schritt hinterher. Ich denke, der heutige Sprung ist verdient. Da die Schätzungen voraussichtlich steigen werden, hat die Aktie Raum, weiter zu laufen.
Natürlich machte IT Datacom im zweiten Quartal 43 % des Umsatzes aus, daher würde eine Pause bei den KI-Rechenzentrumsausgaben schmerzen. Der Bericht für das vierte Quartal Anfang nächsten Jahres wird zeigen, ob auch diese Prognose konservativ war.
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