Die wichtigsten Punkte
- Die AMD-Aktie sprang heute um 12 %, nachdem Oppenheimer das Papier auf Outperform hochgestuft und ein Kursziel von 600 $ genannt hatte.
- Broadcom und GE Vernova stiegen ebenfalls im Rahmen einer breiten Erholung der KI-Infrastrukturwerte.
- Analysten erwarten bereits, dass der Umsatz von AMD bis 2027 um 83 % steigen wird, und ihr durchschnittliches Kursziel liegt über dem von Oppenheimer.
- AMD notierte zum Schlusskurs am Freitag unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt des Forward-KGV, ein fairer Preis, wenn Helios planmäßig ausgeliefert wird.
Advanced Micro Devices (AMD) ist heute um 12 % gestiegen, nachdem Rick Schafer von Oppenheimer die Aktie auf Outperform hochgestuft und ein Kursziel von 600 $ genannt hatte. Er bezeichnete den Erfolg von AMD im Server- und Rechenzentrumsgeschäft als "unbestreitbar".
Broadcom (AVGO) und GE Vernova (GEV) stiegen ebenfalls, da sich die KI-Infrastrukturaktien von der Verkaufswelle der vergangenen Woche nach den Zwischenwahlen erholten.
Oppenheimer zieht mit der Wall Street gleich
Der Umsatz von AMD im Rechenzentrumsgeschäft stieg im dritten Quartal um 97 % auf 8,5 Mrd. $. Oppenheimer prognostiziert für 2027 ein Wachstum im Rechenzentrumsgeschäft von 135 %, da AMD etwa 3 Gigawatt an Rechenkapazität ausliefert. Der größte Teil dieses Wachstums ist jedoch bereits in den Analystenschätzungen enthalten, wobei der Konsensumsatz von 52,2 Mrd. $ in diesem Jahr auf 95,7 Mrd. $ im Jahr 2027 steigen soll:
Die Erholung erreichte die Zulieferer der KI
Broadcom stieg um 9 %, nachdem Google heute Morgen zwei neue Versionen seiner TPU-Chips vorgestellt hatte, berichtete Bloomberg. Broadcom ist einer der Partner, mit denen Google diese Chips entwickelt. GE Vernova gewann 7 %, nachdem Constellation Energy seine Jahresprognose erhöht hatte, ohne Anzeichen für die von einigen nach den Zwischenwahlen befürchteten Moratorien für Rechenzentren. Dies passt zum eigenen dritten Quartal von GE Vernova, in dem die Aufträge organisch um 96 % auf 29 Mrd. $ stiegen.
Applied Materials (AMAT) gewann 10 % vor seinem Bericht später in dieser Woche, der zeigen wird, ob Chip-Hersteller weiterhin Ausrüstung für KI kaufen. Und Arista Networks (ANET) stieg um 9 %: Der Umsatz von Arista wuchs im dritten Quartal um 58,5 %, das schnellste Wachstum seit dem Börsengang, was schwer mit Befürchtungen über einen stockenden KI-Ausbau in Einklang zu bringen ist.
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AMD erscheint angesichts des Wachstums günstig bewertet
AMD schloss am Freitag mit einem Forward-KGV von 30x, unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt von 35x und weniger als die Hälfte seines Höchststands von 67x im Juni:
Und das Kursziel von Oppenheimer liegt unter dem Durchschnitt der Wall Street, der von 272 $ vor einem Jahr auf 660 $ gestiegen ist:
AMD muss Helios noch im Gigawatt-Maßstab ausliefern. Aber bei etwa 32x nach dem heutigen Sprung, für ein Unternehmen, von dem Analysten erwarten, dass es seinen Umsatz im nächsten Jahr fast verdoppelt, erscheint AMD mir als Kauf. Der Bericht für das vierte Quartal Anfang Februar wird uns zeigen, ob die Zahlen für das nächste Jahr Bestand haben.
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