Bloom Energy 股票关键数据
- Bloom Energy 股票过去6个月价格变动： -79%
- 截至7月10日的 $BE 股价： $245
- 52周高点： $351
- $BE 股价目标： $283
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发生了什么？
瑞银重申了对 Bloom Energy (BE) 股票的买入评级，尽管自6月下旬以来股价已回调超过20%。
拖累 Bloom Energy 股价的担忧集中在原材料上，具体而言，是担心钪——Bloom 燃料电池技术中使用的一种稀有元素——可能成为公司增长的瓶颈。
瑞银分析师 Manav Gupta 直接反驳了这种担忧。在周四给客户的一份报告中，他表示近期的回调实际上创造了一个有吸引力的买入机会，并认为围绕原材料采购（尤其是钪）的担忧被夸大了。
Gupta 指出，Bloom 已经开发了自己的专有工艺来确保其所需的钪供应，这有助于使公司免受更广泛的供应限制的影响，这些限制可能会影响依赖更传统采购方法的竞争对手。
基于这一观点，瑞银将其12个月目标价维持在350美元，这意味着较周四收盘价有约36%的上涨空间。
这一信心投票是在 Bloom Energy 一个真正强劲的季度之后接踵而至的。
- 公司公布了创纪录的第一季度营收7.511亿美元，同比增长超过130%，这是 Bloom 作为上市公司历史上首次季度营收增长超过100%。
- 毛利率达到31.5%，
- 营业利润从一年前的仅1320万美元跃升至1.297亿美元。
- 经营活动现金流在历史上季节性较弱的季度首次转为正值，达到7360万美元。
Bloom 还大幅上调了其2026年全年业绩指引，将营收展望从此前的31亿至33亿美元区间上调至34亿至38亿美元区间。以中点计，这代表了80%的同比增长。
公司还将其毛利率指引上调至约34%，高于2025年的30%。
这一势头背后的一个重要驱动力是 Bloom 在为 AI 数据中心供电方面日益扩大的作用。
公司最近宣布与甲骨文就"木星项目"达成一项重大交易，这是新墨西哥州一个多吉瓦级的 AI 设施，将完全由 Bloom Energy 服务器供电，取代燃气轮机和柴油备用发电机。
公司高管表示，目前 Bloom 数据中心积压订单中超过一半来自甲骨文以外的其他超大规模云服务商、新云服务商和托管服务提供商。
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市场对 Bloom Energy 股票的看法
瑞银决定坚持其评级，表明该行认为此次回调更多与投资者情绪有关，而非 Bloom 基本面业务或供应链风险发生任何实质性变化。
鉴于公司专有的钪采购工艺已经到位，Gupta 的报告将原材料担忧框定为一种可管理的风险，而非结构性难题。
对于关注 Bloom Energy 股票的投资者来说，可观的目标价、近期强劲的盈利以及来自 AI 基础设施建设的日益增长的需求，这些因素相结合，使瑞银相信近期的下跌代表了一个入场点，而非警告信号。
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