截至2026年7月穆迪股票的关键要点
- 在覆盖穆迪的20位分析师中，12个买入评级和4个跑赢大盘评级超过了7个持有评级，平均目标价为540美元，仅比7月10日收盘价487美元高出11%。
- TIKR的中性情景模型预计穆迪股价到2030年12月将达到763美元，较当前价格有57%的总回报，约合四年半内年化回报率11%。
- 截至3月31日的季度，经调整后每股收益同比增长13%至4.33美元，穆迪目前给出的2026年全年盈利指引区间为16.40美元至17美元。
- 穆迪将于7月22日公布第二季度业绩，其评级业务中的私人信贷收入在财报发布前已增长80%。
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穆迪股票受益于创纪录的2万亿美元发行季度
穆迪（MCO）在4月22日财报电话会议后公布，2026年第一季度营收为21亿美元，同比增长8%。调整后稀释每股收益增长13%至4.33美元，公司将其全年股票回购指引上调5亿美元至约25亿美元。
这一资本回报举措紧随一个季度之后，该季度经评级的债务发行量首次突破2万亿美元，这一门槛推动了穆迪投资者服务公司（MIS）评级部门创纪录的交易性收入。
评级业务中与私人信贷相关的收入同比增长超过80%，因为投资者对私人信贷基金持有的贷款独立评估的需求日益增长。
首席执行官Rob Fauber在财报电话会议上将这种需求直接与人工智能的采用联系起来："随着人工智能采用的加速，它正在高风险环境中推动对穆迪决策级互联智能的需求。"这一框架超越了评级业务，因为穆迪还通过Model Context Protocol与Microsoft 365 Copilot、ChatGPT Enterprise和Claude的集成，扩大了其研究报告的分发范围。
穆迪分析（MA）作为数据和软件部门，营收也增长了8%，经常性收入占部门收入的比例达到98%，年度经常性收入增长8%至36亿美元。
穆迪重申了2026年全年经调整后每股收益指引16.40美元至17.00美元，并将于7月22日公布第二季度业绩，投资者将关注这份财报，以确认私人信贷和人工智能驱动的需求是否在整个季度得以维持。
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华尔街对穆迪股票看法分歧，平均目标价540美元
有20位分析师覆盖穆迪股票，共识倾向于看涨：截至7月10日，有12个买入评级和4个跑赢大盘评级，对应7个持有评级，没有卖出或跑输大盘评级。平均目标价为540美元，仅比当前价格487美元高出11%，而610美元的最高预期表明，结果的范围远大于533美元的中位数所暗示的。
这种分歧出现在首席执行官Rob Fauber和总法律顾问Richard Steele根据预设的10b5-1交易计划进行一系列内部人士股票出售之后，这些交易伴随着而非跟随该股从52周高点547美元回落。
华尔街预计穆迪股票的经调整后每股收益增长将持续
截至3月31日的季度，穆迪经调整后每股收益达到4.33美元，同比增长13%，延续了过去四个季度中三个季度实现两位数年度增长的态势。
华尔街模型预计第二季度经调整后每股收益为4.20美元，同比增长18%，第三季度为4.37美元，增长12%。
2026年全年指引仍维持在经调整后每股收益16.40美元至17美元的区间，这是穆迪在第一季度后重申的区间，而预测表已显示，到2027年第一季度，经调整后每股收益将达到4.75美元，同比增长10%。
一旦私人信贷80%飙升带来的基数效应消退，人工智能驱动的评级和分析业务需求能否在2027年之前保持经调整后每股收益的两位数增长，是华尔街尚未回答的问题。
TIKR对穆迪股票的估值为763美元，定价中包含了持续的每股收益增长
TIKR的中性情景模型预计穆迪股价到2030年12月将达到763美元，较当前价格487美元有57%的总回报，约合四年半内年化回报率11%。
这一年化回报率远高于华尔街平均目标价所暗示的一年期涨幅，使穆迪股票有望获得远超未来12个月的重估。
这一目标价是可以实现的，因为经调整后每股收益已经在以两位数速度复合增长，并且今年的股票回购规模预计将达到25亿美元。人工智能驱动的评级和分析业务需求持续扩大着资本回报所依赖的盈利基础。
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