新思科技股票的关键数据
- 新思科技股票过去6个月的价格变动： 6%
- 截至9月25日的$SNPS股价： $426
- 52周高点： $539
- $SNPS股票目标价： $554
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发生了什么？
新思科技 (SNPS) 股价上周走高，此前汇丰银行将其评级从持有上调至买入。
汇丰银行还将其目标价从490美元上调至700美元。该行称这是华尔街最高的目标价。以目前约426美元的价格计算，这意味着大约65%的上涨空间。
计算很简单。汇丰预计新思科技在2027财年每股收益将达到20.01美元。这比华尔街平均水平高出13%，也是最高的预期。
汇丰随后应用了35倍的市盈率倍数，从而得出700美元的目标价。
汇丰指出了两个主要的增长驱动力。
第一个是特许权使用费。新思科技销售芯片设计构建模块，称为IP。它通常收取一次性许可费。现在它正转向许可加定制芯片特许权使用费的模式。
首席执行官Sassine Ghazi称之为"工厂2.0"。大型科技公司构建自己的AI芯片需要新思科技的技术，特许权使用费可能带来长期的稳定收入。
第二个是智能体AI。这些是能够自主处理芯片设计工作的AI智能体。
新思科技表示，它拥有超过30个活跃的客户项目。当智能体承担更多工作时，它们会更频繁地运行新思科技的设计软件。这可能意味着更多的收入。
市场对新思科技股票的看法
此次评级上调建立在一个强劲的季度之上。在第三季度，得益于对Ansys的收购，收入跃升42%至24.8亿美元。调整后每股收益为3.91美元，超过了3.67美元的预期。
核心业务也在好转。芯片设计软件收入增长了8.5%，新思科技预计第四季度及全年将实现两位数增长。IP业务在经历了一段困难时期后增长了11%。
新思科技还上调了全年展望。目前预计收入在96.9亿美元至97.4亿美元之间。它将自由现金流预测上调了6亿美元，至约26亿美元。
汇丰并非孤例。Baird和摩根士丹利最近都上调了新思科技股票的评级，而Benchmark则维持其买入评级。
估值是主要风险。新思科技股票的市盈率为75倍，这很昂贵。InvestingPro的数据表明，与其公允价值相比，该股票看起来估值过高。
下一个重大考验是新思科技的投资者日。管理层计划分享更多关于特许权使用费和AI定价的信息。如果这些计划看起来可靠，新思科技股票可能还有更多上涨空间。
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