科学应用国际公司股票的主要统计信息
- 当前价格： 约 115 美元（2026 年 6 月 1 日）
- 2027 财年第一季度营收：19.1 亿美元，同比增长 1.6
- 2027 财年第一季度调整后每股收益： 3.23 美元，同比增长 68
- 2027 财年第一季度调整后 EBITDA：2.22 亿美元，同比增长 412.22亿美元，同比增长41%，利润率11.65
- 2027 财年第一季度自由现金流： 1.18 亿美元
- 2027 财年调整后每股收益指引（上调）：$9.90-$10.10
- TIKR 模型目标价： 147 美元
- 隐含上涨空间： 约 28
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上汽集团 2027 财年第一季度利润率创历史新高，每股收益增长 42%，股价大涨 10
科学应用国际公司（SAIC）2027 财年第一季度的调整后 EBITDA 利润率达到创纪录的 11.65%，6 月 1 日，这家国防 IT 承包商的每股收益比市场预期高出 42%，上汽股票大涨 10%。
调整后的每股收益为 3.23 美元，一致预期为 2.28 美元，比去年同期的 1.92 美元增长了 68%。
营业收入为 19.1 亿美元，比市场预期的 18.2 亿美元高出近 5%，在面临被管理层视为本财年主要阻力的重新竞争不利因素的情况下，实现了 1.6% 的小幅有机增长。
首席财务官兼企业运营执行副总裁 Prabu Natarajan 在2027 财年第一季度财报电话会议 上表示："在强劲的项目执行力的推动下，第一财季利润率创下了公司历史新高。
两年多来，由于在企业 IT 市场的重新竞争中失利，上汽股价一直处于压力之下，但第一季度的业绩为投资者提供了一个更清晰的信号：剔除一次性风险投资收益后，EBITDA 利润率仍保持在 "10% 的中上水平"，Natarajan 说，而全年指导中隐含的利润率为 9%。
调整后的 EBITDA 为 2.22 亿美元，比去年同期的 1.57 亿美元高出 41%，比市场预期的 1.75 亿美元高出 27%，这一超额幅度甚至使谨慎的指导性修正也显得保守。
本季度自由现金流为 1.18 亿美元，使上汽集团全年目标保持不变，即超过 6 亿美元，管理层预计这将转化为 2027 财年每股至少 14 美元的自由现金流，以及 2028 财年每股至少 13 美元的自由现金流，因为历史税收资产将滚存。
净预订额为 21 亿美元，其中包括 2 亿美元的国土安全部重新竞争获胜项目，账面利润率为 1.1 倍，这使得上汽集团有望实现其年度管道目标，并进一步证实了重新竞争获胜率正趋于稳定，达到管理层设定的 90% 的目标范围。
公司将全年调整后每股收益预期提高了约 4%，达到 9.90 美元至 10.10 美元，理由是第一季度的风险投资收益和其他业绩项目，同时维持了收入预期，因为 RITS 重新竞争推迟了，现在从第二季度转到了第三季度，这将在最后两个季度的每个季度带来约 3% 的有机增长。
首席执行官詹姆斯-里根（James Reagan）在今年早些时候接受了首席执行官的永久职位，他披露了一项正式的投资组合审查，旨在减少公司对商品化企业 IT 的风险敞口，更多地向关键任务工程和科学项目倾斜，并计划在 12 月份的财报电话会议上进行全面的战略更新。
Project Orbit 是上汽集团今年 2 月宣布的企业转型计划，目前已产生了 3,500 多个内部创意，预计将释放投资能力，支持利润率的提高和目标增长。
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2027 财年第一季度财务数据：收入增长，利润率再创新高
截至 2026 年 5 月 1 日的一季度，科学应用国际公司的收入为 19.1 亿美元，这是该公司在连续三个季度收入缩水后首次实现环比正增长，损益表显示，在本季度收入回升 1.5%之前，前三个季度的收入降幅分别为 2.7%、5.6% 和 4.8%。
收入从 17.5 亿美元连续增长到 19.1 亿美元，增幅约为 9%，这主要得益于合同收入的强劲增长和 RITS 的延迟推出，管理层指出，第一季度的合同收入增长率为 5%，而全年预期为 2%至 3%。
本季度毛利润从去年同期的 2.1 亿美元增至 2.5 亿美元，毛利率从去年同期的 11.1%增至 13.1%，是八个季度利润表中毛利率最高的一个季度。
营业收入为 1.8 亿美元，比去年同期的 1.21 亿美元高出 48%，营业利润率从去年同期的 6.4% 扩大到 9.4%，这是近八个季度数据中最强劲的。
顶线拐点与持续的利润率约束相结合，意味着上汽集团股票在进入 2027 财年下半年时的盈利下限比分析师预测的要高，甚至还未考虑投资驱动的支出，管理层预计在今年剩余时间里，投资驱动的支出将部分抵消本季度的超额收益。
2026 年上汽股价是否被低估？TIKR 模型的含义
根据 TIKR 的基本情况，到 2031 年 1 月，科学应用国际公司股票的估值约为 147 美元，这意味着从目前的 115 美元价格算起，总回报率约为 28%，即在约 5 年的时间里，年化回报率约为 5%。
如果科学应用国际公司股票保持创纪录的利润率轨迹，并且投资组合审查加快了对高价值任务项目的投资，那么 TIKR 模型中的高方案目标价约为 225 美元，意味着总回报率约为 96%，年化回报率约为 8%。
如果 2027 财年下半年的再竞争不利因素比管理层预期的更为持久，并且 Vanguard Evolve 转型造成短期收入转移，那么低方案的目标约为 158 美元，意味着约 37% 的总回报或约 4% 的年化回报。
在基本情况下，年化收益率约为当前水平的 5%，但有机增长有限，上汽集团通过 "轨道项目 "实现的利润和效率提升也只能部分实现。
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科学应用国际公司 2027 财年第一季度财报表现如何？
上汽集团 2027 财年第一季度调整后每股收益为 3.23 美元，比市场预期的 2.28 美元高出约 42%。收入达到19.1亿美元，比去年同期高出1.6%，比一致预期的18.2亿美元高出近5%，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2.22亿美元，比预期高出27%。
创纪录的项目执行使息税折旧摊销前利润率达到 11.65%，创公司历史新高，其中 1200 万美元的风险投资收益占总收益的 60 个基点。作为回应，管理层将全年调整后每股收益指导值提高了约 4%，达到 9.90 美元至 10.10 美元。
科学应用国际公司的股票价值被低估了吗？
根据 TIKR 的基本假设，到 2031 年 1 月，上汽集团的股价约为 147 美元，这意味着从目前 115 美元的价格计算，总回报率约为 28%，年化回报率约为 5%。
第一季度财报显示，上汽集团股票的息税折旧摊销前利润（EBITDA）正常化利润率可维持在 10% 以上，最新季度的毛利率达到 13.1% 的多年新高，运营利润率达到 9.4%。
关键的变量是有机收入增长：如果随着重新竞争的不利因素减弱，该公司在 2027 财年下半年恢复正的有机增长，那么基本情况就会得到很好的支持。
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