Shopify 股票的关键数据
- Shopify股票过去6个月价格变动： -21%
- 截至7月13日的$SHOP股价： $125
- 52周高点： $182
- $SHOP股票目标价： $149
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发生了什么？
本周，Shopify (SHOP) 股票获得了华尔街的信任票。Jefferies将该股评级从持有上调至买入，并将其目标价从140美元上调至160美元。这个新目标价意味着较上周五收盘价有31%的上涨空间。
尽管Shopify股票今年迄今下跌了21%，表现落后于标普500指数，但这一上调仍然出现了。
分析师Samad Samana表示，Shopify在所谓的"代理式商务"领域处于有利地位。这是指AI工具代表客户进行购物和购买，而不是客户自己点击浏览网站。
Samana写道，Shopify看起来将成为这种购物方式的基础设施层，同时提供商家接入所需的全套工具。
Jefferies还指出了该业务中已经显现的强劲势头。该公司一直在追踪Shopify的shop.app子域名的网络流量，发现其与GMV（商品交易总额）高度相关，自2023年初以来的相关性高达94%。
基于这些流量数据，Jefferies认为Shopify在第二季度的GMV增长可能超过华尔街27%的预测。
另外两个因素也促成了这一看涨观点。
首先，Shopify将于8月改变其合作伙伴佣金结构，将报酬与合作伙伴创造的实际价值更紧密地挂钩。Jefferies认为，这将促使合作伙伴去争取更大的商家，并留下来帮助他们取得成功，而不是躺在旧的佣金上吃老本。
其次，Jefferies预计会有一轮涨价。Shopify自2023年将非Plus套餐价格上调33-34%以来，尚未再次提价；而Plus套餐价格自2024年上调25%以来也一直保持不变。
自那以后，公司推出了像Sidekick AI助手这样的新功能，大部分成本由自己承担。
随着更多商家实际使用Sidekick并从中获得价值，Jefferies认为Shopify有再次提价的空间。管理层尚未确认任何消息，但Jefferies估计，一次类似于2023年的提价可能会为2027年的收入增加3-4%，其中大部分将直接转化为利润。
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市场对Shopify股票的看法
这次评级上调表明，分析师认为考虑到其潜在的增长势头，Shopify股票被低估了。该公司刚刚公布了四年来在美国的最强劲增长，以及多年来整体最佳增长，GMV连续第二个季度超过1000亿美元。
Jefferies将代理式商务带来的机遇描述为未来几年GMV的一个温和但持续的因素，而非一夜之间的变革。
结合定价机会和合作伙伴计划的调整，该公司认为Shopify股票从现在开始有几条路径可以走，即使经历了今年迄今的艰难时期。
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