Axon Enterprise 股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +25%
- 52 周区间： 396.4 美元至 885.9 美元
- 当前价格： 569.8 美元
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发生了什么？
Axon 2026 年的预订额达到 74 亿美元，增长了 46%，并在连续两年保持 20% 高增长的基础上加速增长，这标志着该公司已从动量故事跨越到复合平台，股价为 569.8 美元，仍比 52 周高点低 36%。
2 月 24 日，Axon 公布第四季度调整后每股收益为 2.15 美元，低于预期的 1.60 美元，营收为 7.967 亿美元，高于一致预期的 7.552 亿美元。
在这一业绩的背后，结构性转变是显而易见的：软件和服务收入增长了 40%，达到 3.425 亿美元，人工智能时代计划在其第一个完整年度产生了 7.5 亿美元的预订额，净收入保持率扩大到 125%。
与此同时，Axon 在二月份完成了对 Carbyne 的收购，将其与第四季度的 Prepared 收购相结合，建立了一个全栈 911 生态系统，将呼叫发起直接连接到 Fusus 实时犯罪中心和无人机第一响应调度。
首席运营官兼首席财务官布里特妮-巴格利（Brittany Bagley）在 3 月 3 日举行的摩根士丹利技术、媒体和电信大会上表示："随着年底的到来，随着内存成本的消化，随着关税的年度化，你将开始看到一些软件产品组合的出现，"直接支持到 2028 年调整后 EBITDA 利润率达到 28% 的目标。
由于只有 30% 的客户使用高级计划，到 2028 年的营收目标为 60 亿美元，而且 Axon Body Mini 将于 2026 年中期推出以打开企业市场，因此该平台的复合增长率要比目前的倍数所暗示的高得多。
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华尔街对 AXON 股票的看法
人工智能时代计划 "第一个完整年度的 7.5 亿美元预订额迫使人们直接重新评估 Axon 的收入上限，因为软件货币化仍处于 144 亿美元合同积压的初期阶段。
2025 年的收入增长了 33.5%，达到 28 亿美元，2026 年的收入预计为 36 亿美元，增长率为 29.1%，息税折旧摊销前利润率稳定在 25.5%，到 2028 年将扩大到 28%。
截至3月4日，10位分析师将AXON股票评级为 "买入"（Buy），8位 "跑赢大盘"（Outperform），2位 "持有"（Hold），0位 "卖出"（Sells）。735.0美元的平均目标价意味着29.0%的上涨空间，因为分析师们在等待企业和联邦营收实现规模化。
分析师将该公司的最高目标价定为 950 美元，以充分实现人工智能时代计划、Carbyne 和 Prepared 911 整合以及企业应用，而将该公司的最低目标价定为 521.2 美元，反映了关税方面的不利因素以及第四季度已经出现的 25 个基点的毛利率压缩。
估值模型说明了什么？
中位TIKR估值模型的目标是到2030年12月达到1,891.7美元，这意味着总回报率比当前水平高出232%，年化内部收益率为28.2%。
市场对 Axon 的定价认为人工智能时代计划是一项功能，而不是平台的转变，但 7.5 亿美元的首年预订额中，只有 30% 的客户使用了高级计划，这完全违背了这一定价。
5 年每股收益年均复合增长率为 30.5%，而中位数的远期市盈率年均收缩率为 2.3%，这表明倍数压缩抑制了结构性更强的盈利状况。
管理层发出的信号是，卡比恩公司在 2 月份关闭时，对收入的影响为零，但 2026 年的指导目标中却包含了这一点，这证明市场尚未对 911 生态系统货币化的全部机会进行定价。
最可信的风险是关税导致的毛利率压缩，平台解决方案的调整后毛利率已从去年同期的 52.2% 降至第四季度的 49.3%。
相应地，Axon Mini机身将于2026年中期推出，2026年第一季度的收益将是对企业采用率和预订势头能否维持27%至30%收入增长指引的首次严峻考验。
AXON是 "买入 "股票，人工智能时代计划的采用率和125%的净收入保持率是主要的监控指标，以防预订量下降。
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