联邦快递股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +0.9%
- 52 周区间： 194.3 美元至 382.9 美元
- 当前价格： 384.1 美元
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发生了什么？
联邦快递不再是一家追求数量增长的快递公司，因为其在 2 月 12 日的投资者日上透露了到 2029 年实现年自由现金流 60 亿美元的目标，几乎是目前 38 亿美元基线的两倍，股价为 384.09 美元，接近 52 周高点。
2 月 12 日，首席执行官 Raj Subramaniam 公布了到 2029 年调整后营业收入年复合增长率为 14%，目标是营业收入达到 80 亿美元，利润率为 8%，高于 6% 的调整后基线；3 月 3 日，Jefferies 将其目标股价上调至 450 美元。
利润率扩张背后的结构性引擎是网络 2.0，它已经在优化后的美国市场实现了 10%的提货和交付成本削减，并有望在 2026 年底前节省 10 亿美元，在 2027 年底前节省 20 亿美元。
另一方面，由于最高法院2月20日裁定特朗普的IEEPA关税无效，联邦快递于2月23日提起诉讼，要求全额退还已支付的所有IEEPA关税，并承诺如果能收回退款，将直接退还给托运人。
首席营收官布里-卡雷尔（Brie Carere）在2月12日的投资者日上表示，"我们的地面运力目前的利用率是自大流行病以来从未见过的，"这直接支持了公司2029年980亿美元营收目标中2%的收益率增长假设。
展望未来，6月1日联邦快递货运公司的分拆将创建一个纯粹的工业网络，到2029年将累计产生160亿美元的自由现金流，而InPost的少数股权投资则使联邦快递在不整合单一国内业务的情况下，抓住了欧洲户外递送的增长机遇。
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华尔街对 FDX 股票的看法
以下是华尔街对 FDX 的看法：
在 2 月 12 日的投资者日上，联邦快递不再是一家依赖运输量的托运公司，而是一家追求利润率扩张和自由现金流的公司，"货运旋转 "和 "网络 2.0 "迫使其从根本上重新评估 2029 年之前的盈利轨迹。
一致预期 2026 财年收入为 927 亿美元（同比增长 5.4%），正常化每股收益为 18.61 美元（同比增长 2.3%），实现管理层提出的调整后营业收入年均复合增长率 14% 的目标，该目标依赖于每年低于 2% 的支出增长。
17位分析师将FDX股票评级为 "买入"（Buy），2位 "跑赢大盘"（Outperform），8位 "持有"（Hold），1位 "跑输大盘"（Underperform），2位 "卖出"（Sell）。
该公司的高目标价为 479.00 美元，主要是考虑到网络 2.0 的成功完成和 6 月 1 日的货运转运将释放出清晰的估值，而 220.00 美元的低目标价则反映了中东干扰和关税退款诉讼的风险，这使得本已疲软的近期销量趋势雪上加霜。
估值模型说明了什么？
根据 TIKR 中值估值模型，到 2030 年 5 月，FDX 的股价为 435.71 美元，这意味着从当前水平算起，总回报率仅为 13.4%，年化内部收益率为 3%。
市场在给 FDX 定价时，似乎其 20 亿美元的网络 2.0 节约目标并不确定，而忽略了其中的 10 亿美元预计将在 2026 年年底前实现。
FDX 5 年的收入年均复合增长率为 4.9%，10 年的每股收益年均复合增长率为 7.3%，这两项数据在历史上支持了比目前接近 384.09 美元的股价更高的倍数。
管理层将 2026 财年的资本支出指引从 45 亿美元下调至 43 亿美元，这表明他们有意控制资本支出，并确认扩大自由现金流是管理层的首要任务，而不仅仅是一个目标。
唯一最可信的威胁是中东冲突的长期化对国际航空货运量的干扰，而联邦快递每年的国际航空货运收入为250亿美元，利润率仅为3.6%。
2026 年 3 月 19 日的第三季度财报电话会议是关键时刻，因为管理层必须在 6 月 1 日货运分拆完全重置投资理论之前，尽早展示网络 2.0 的运营杠杆。
FDX 在当前水平下的评级为 "持有"：转型是真实的，但 3% 的年化内部收益率与公允价值之间的差距需要耐心等待，2026 年第三季度的营业利润率是值得关注的指标。
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