GE Vernova 股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +5.2%
- 52 周区间： 252.3 美元至 894.9 美元
- 当前价格： 841.3 美元
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发生了什么？
通用电气弗诺瓦公司的积压业务在四年内增长了 50%，达到 1500 亿美元，将一个分拆出来的工业公司转变为全球签约最多的电力基础设施公司之一，股价为 841.27 美元。
1 月 28 日，GE Vernova 将 2026 年全年收入指引从 410-420 亿美元上调至 440-450 亿美元，此前仅 2025 年第四季度的订单就达到 222 亿美元，账面订单比为 2 倍。
天然气发电公司的设备积压和档期预订在第四季度连续从 62 千兆瓦激增至 83 千兆瓦，公司的目标是到 2026 年底签订 100 千兆瓦的合同，同时在 2025 年期间增加 80 亿美元的设备积压利润。
首席执行官斯科特-斯特拉兹克（Scott Strazik）在 2025 年第四季度财报电话会议上告诉投资者，机位预订协议的定价力度比现有积压高出 10 到 20 个百分点，预计在 3 月 18 日举行的美国银行全球工业大会上会有进一步的需求评论。
与此同时，GE Vernova 于 2 月 2 日完成了对通用电气 Prolec 的收购，并于 3 月 3 日完成了向 TPG 出售 6 亿美元 Proficy 软件的交易，这使 GE Vernova 在进入多年产能爬坡期后，围绕发电和电网基础设施的定位更加清晰。
到 2028 年，GE Vernova 预计将实现至少 560 亿美元的收入，息税折旧摊销前利润率达到 20%，累计资本支出和研发费用将达到 110 亿美元，燃气轮机的交付期将持续到 2020 年代末，全球电力需求也没有放缓的迹象。
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华尔街对 GE Vernova 股票的看法
进入 2026 年后，GE Vernova 的业绩将达到 1,500 亿美元，这迫使分析师重新将该股视为长周期基础设施复合商，而非周期性工业。
预计 2026 年收入将达到 445 亿美元，比 2025 年的 381 亿美元增长 16.8%，同期息税折旧摊销前利润率将从 8.4% 增长到 12.8%。
目前有31位分析师对GEV进行了评级，其中21位买入，6位跑赢大盘，5位持有，仅有1位跑输大盘，1位卖出，平均目标价为826.42美元，比当前收盘价841.27美元低1.8%。
1019 美元的高目标价反映了 100 千兆瓦天然气合同目标的全面执行和 Prolec GE 整合的上升空间，而 424.45 美元的低目标价则捕捉到了 2026 年第一季度指导中已包含的海上风电损失和关税风险。
估值模型说明了什么？
中期估值模型预测，到 2030 年 12 月，该公司的目标价为 2767.15 美元，这意味着总回报率将比当前水平高出 228.9%。该模型 28% 的年化内部收益率远高于典型工业行业的预期收益率。
市场似乎对 GE Vernova 的定价能力大打折扣，忽略了目前的机位预订协议比现有积压机位高出 10 到 20 个点的增量定价能力。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）在 2025 年增长了 57.1%，预计在 2026 年将再增长 78.6%，大多数工业股的复合增长轨迹不会持续超过一个周期。
管理层决定将回购授权提高到 100 亿美元，并将股息增加一倍，这表明其内部确信，目前的价格严重低估了该公司到 2028 年的盈利能力。
最大的风险是风电业务的亏损超过 2026 年预计的 4 亿美元，特别是如果葡萄园风电项目的停工令阻止了与剩余 11 台涡轮机相关的 2.5 亿美元收入的结算。
此外，首席执行官斯科特-斯特拉兹克（Scott Strazik）将于 3 月 18 日在美国银行全球工业大会上发表演讲，这将是确认指导和天然气需求评论的下一个关键时刻。
GEV 是由不可替代的电力基础设施地位驱动的结构性买入；跟踪天然气千兆瓦合同是长期盈利复合增长的主要指标。
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