Axon股票关键数据
- 今日表现：10%
- 52周波动区间：339美元 至886美元
- 估值模型目标价：约660美元
- 隐含上涨空间：约29%
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发生了什么？
Axon Enterprise今日股价上涨约10%，交易价格接近每股511美元，因一则关于新联邦合同的头条新闻使该公司的泰瑟（TASER）业务再次成为市场关注的焦点。 投资者此前已关注Axon从电击枪业务向更广泛的公共安全平台转型，该平台涵盖随身摄像头、云端取证软件、无人机及人工智能工具，因此这则与ICE相关的新闻为交易者提供了重新审视该股的又一理由。
股价上涨的原因是，有报道称唐纳德·特朗普总统于2月份购入了价值100万至500万美元的Axon股票，随后ICE发布了一份采购通告，寻求一份潜在价值2.2亿美元的泰瑟电击枪相关合同。 目前尚未授予任何合同，且该公告并未直接点名Axon，但投资者将这一消息视为潜在的联邦收入机会，因为Axon的泰瑟（TASER）设备与该采购类别密切相关。
本周，Axon在特别客户电话会议上强调了其人工智能和无人机工具应用范围的不断扩大。首席客户官迈克·韦杰斯（Mike Wagers）表示，“无人机作为第一响应者”项目可让无人机处理20%至40%的警情，而无需警员出动。 雷德蒙德警察局局长达雷尔·洛（Darrell Lowe）表示，“无人机作为第一响应者”的采用趋势很可能具有持久性，并补充道：“这已成为常态。”而奥弗兰帕克警察局局长多琳·乔克斯特（Doreen Jokerst）则表示，其部门使用Draft One、Axon Standards、Prepared和DFR等系统，无人机响应速度比警员快26%。
这一举措也得益于Axon强劲的第一季度业绩：当季营收同比增长34%至8.07亿美元，软件与服务营收增长35%至3.55亿美元，人工智能产品营收增幅超过700%。 这一增长势头强于主要同行摩托罗拉解决方案——后者报告称第一季度销售额增长7%，软件与服务收入增长18%——这为投资者提供了更充分的理由，使其在公共安全技术领域给予Axon更高的增长溢价。
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Axon是否被低估？
在估值假设下，该股票的估值模型基于以下数据：
- 营收增长率：约30 %
- 营业利润率：约9%
- 目标市盈率：53倍
根据该模型，Axon似乎存在轻微低估，目标价约为660美元，意味着未来2.5年内有约29%的上涨空间。
营收增长的假设与实际业务驱动力密切相关：TASER 10升级、随身摄像头需求、无人机应用、反无人机产品以及云端取证工具，这些因素正推动Axon的角色从硬件供应商向公共安全操作系统提供商转变。
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业务分部营收图表显示了投资者为何将Axon视为一家超越TASER硬件业务的企业——其增长正越来越多地由软件与服务、联网设备以及更广泛的公共安全平台采用所支撑。
由于Axon仍在人工智能、销售能力及新产品开发方面投入巨资，其利润率假设较为保守；但如果更多机构采用Draft One、Evidence.com、实时操作工具和自动报告撰写等高利润率软件产品，利润率前景将有所改善。
以当前股价水平来看，Axon Enterprise似乎被低估，但并未大幅折价，未来的回报可能取决于联邦需求的持续性、更强的软件捆绑率，以及人工智能工具能否在不减缓客户采用速度的前提下提高每个机构的收入。
Axon 股票从当前水平还有多少上涨空间？
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