WFRD 股票的主要统计信息
- 30 天业绩:8%
- 52 周区间： 43 美元至 113 美元
- 估值模型目标价：约 130 美元
- 隐含上涨空间：20
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发生了什么？
威德福国际plc 的股价在过去 30 天内上涨了约8%，最近的交易价格接近每股 109 美元，因为投资者重新评估了油田服务业中一个较强的扭亏故事。市场正在关注威德福能否通过提供更强劲的自由现金流、更整洁的资产负债表、赢得海上合同以及更好的国际执行力，继续缩小与 SLB、哈里伯顿和贝克休斯等大型同行在质量上的差距。
该公司股价走高，是因为投资者看淡了威德福较疲软的收入增长，而将注意力集中在更强劲的现金流、下半年的复苏潜力和新的海上业务势头上。威德福第一季度收入为 11.52 亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 2.33 亿美元，利润率为 20.2%，调整后自由现金流为 8500 万美元，摊薄后每股收益为 1.49 美元，同比增长 44%。
收入同比下降了 3%，主要原因是阿根廷压力泵业务的剥离，但调整后的自由现金流增长了 29%，这表明，尽管经济活动不景气，公司仍在将盈利转化为现金。
本周的合同新闻为投资者提供了另一个保持建设性的理由。威德福宣布与埃克森美孚（ExxonMobil）的关联公司埃索勘探与生产尼日利亚有限公司（Esso Exploration & Production Nigeria Ltd.）签订了一份尼日利亚海上深水综合完井合同，合同涵盖深水井的上部和下部综合完井系统。
首席执行官 Girish Saligram 表示，在阿根廷、阿联酋、巴西、澳大利亚、印尼和埃及的合同签订和项目启动的支持下，威德福 "对 2026 年下半年的业绩感到非常鼓舞"，而全年收入指导目标为 45 亿至 50 亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为 9.45 亿至 11 亿美元，调整后自由现金流转换率在 40% 左右。
分析师的行动和机构提交的文件也支持了市场情绪。巴克莱银行将威德福的目标股价从 111 美元上调至 156 美元，同时维持 "增持 "评级，强化了华尔街对该公司在利润率约束、自由现金流和国际业务方面给予更多赞誉的观点。
最近的文件还显示，三菱日联信托银行增持了 51% 至 45,352 股，而 Vanguard 仍是该公司的大股东，这表明即使在该股强劲上涨之后，机构仍在参与其中。
威德福是否被低估？
根据估值假设，该股票的估值模型如下
- 收入增长率（CAGR）：2
- 营业利润率：16%
- 退出市盈率：16 倍
威德福的估值设置与其说取决于收入的快速增长，不如说取决于该公司能否在国际油田活动、海上项目和以生产为重点的服务复苏时保护利润率。
这一点很重要，因为威德福销售的钻井、完井和生产服务可帮助能源公司建造油井、提高产量并保持成熟油田的生产，因此更强劲的海上和国际活动可提高利用率和收入质量。
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与 SLB、哈里伯顿和贝克休斯等规模较大的同行相比，威德福目前的故事更侧重于自救：清理投资组合、降低资本密集度、改善营运资本和提高自由现金流转换率。
未来 12 个月的主要业务驱动力是下半年的项目启动、深水活动、人工举升需求、油井建设工程以及北美以外的客户支出。
在目前的水平上，威德福国际公司的价值似乎被适度低估，模型估计其目标价约为 130 美元，上涨空间约为 20%，但未来的回报取决于执行力、下半年的国际活动、海上合同转换和自由现金流的持久性，而不是收入的大幅增长。
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