GOOGL 股票的主要数据
- 本周表现5%
- 52 周区间： 141 美元至 349 美元
- 估值模型目标价：411 美元
- 隐含升幅： 39
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发生了什么？
Alphabet Inc.越来越被视为人工智能货币化竞赛中的佼佼者，因为投资者的情绪从对搜索中断的担忧转向了对该公司能够将人工智能投资转化为持续收入和盈利增长的信心。
本周股价上涨了约5%，收于每股 296 美元附近，主要原因是新披露的信息和评论显示，Alphabet 的人工智能投资已经在推动强劲的业务业绩，尤其是在谷歌云和搜索领域，企业对人工智能基础设施的需求不断增长，广告业绩也有所改善，相对于微软和亚马逊等竞争对手而言，收入预期有所提高。
本周，Alphabet 在一次重要的投资者会议上强化了这一说法，首席财务官阿纳特-阿什肯纳齐（Anat Ashkenazi）在会上强调，谷歌云在第四季度的营收为 177 亿美元，增长了 48%，并概述了今年投资约 1750 亿至 1850 亿美元资本支出以扩大人工智能基础设施的计划。
阿什肯纳齐指出，"本季度我们的云服务供不应求，"这表明需求强劲，但仍然有限。
机构活动也支持了这一举措，多家公司在第四季度增持或启动了对 Alphabet 的持仓。
捷克国家银行（Czech National Bank）增持 3.8%，至 153 万股，价值约 4.8 亿美元；HWG Holdings LP 增持 11.2%，Sax Wealth Advisors LLC 增持 44.9%。
Defender Capital LLC 和 Connective Portfolio Management LLC 也启动了新的持仓，这加强了长期投资者的持续需求，即使一些公司进行了适度减持。
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GOOGL 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长（年均复合增长率）：15
- 运营利润率：35%
- 退出市盈率： 22 倍
Alphabet 的预期增长主要由特定业务杠杆驱动，尤其是搜索领域的人工智能货币化和谷歌云的快速扩张。在搜索领域，人工智能改善了广告定位，提高了转化率，有助于从现有用户中获得更多收入。在云计算领域，Alphabet 提供人工智能基础设施和工具，供企业用于构建应用程序，从而推动了强劲的需求和经常性收入增长。
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这很重要，因为 Alphabet 正在从一个主要由广告驱动的业务演变成一个更加多元化的平台，其中云计算和人工智能服务正在成为收入和盈利能力的重要贡献者。
随着数据中心和人工智能基础设施利用率的提高，Alphabet 可以更有效地分摊成本，从而长期支持运营杠杆，因此公司的利润率状况也在改善。
基于这些数据，该模型估计 Alphabet 的目标价约为 411 美元，这意味着未来几年的总涨幅约为 39%，表明该股在当前价格似乎被低估了。
在未来 12 个月里，谷歌云的持续增长、搜索中人工智能功能的货币化程度提高以及 YouTube 广告和订阅生态系统的持续参与，都可能会推动股价表现。
竞争仍然十分激烈，尤其是与微软和亚马逊的竞争，前者正在将人工智能整合到 Azure 和企业软件中，后者则继续通过 AWS 扩展人工智能基础设施，这使得云计算的执行力成为 Alphabet 增长轨迹的关键因素。
从目前的水平来看，Alphabet 的价值似乎被低估了，未来的表现将由人工智能货币化、云计算增长和利润率改善驱动，而非用户的快速扩张。
GOOGL 股票还有多少上涨空间？
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- 收入增长
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