APP 股票的主要数据
- 过去 30 天表现：-10
- 52 周区间： 201 美元至 746 美元
- 估值模型目标价：651 美元
- 隐含升幅： 68
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发生了什么？
AppLovin 公司的股价在过去30天里下跌了约10%，交易价格接近每股388美元，原因是投资者在今年早些时候强劲上涨之后，纷纷撤出了高倍数人工智能驱动的广告科技股。股价回落反映了获利回吐和预期重置，因为该股此前已对其人工智能驱动的广告平台的积极增长进行了定价。
该股下跌的主要原因是，投资者担心AppLovin最近在人工智能驱动的广告业务上的增长可能不会像预期的那样可持续，尤其是像Meta Platforms和Alphabet这样的大型平台将继续通过更广泛的数据生态系统来主导广告客户的预算，而像Unity Software这样更接近的同行则直接参与移动广告的竞争。这种转变导致包括 AppLovin 在内的人工智能广告科技股的估值受到多重压缩。
在最近的一次投资者会议上，AppLovin 强调了其核心广告业务的持续上升空间，首席财务官 Matt Stumpf 指出，随着其人工智能模型在规模和数据方面的改进，该公司仍有潜力超过其 20% 至 30% 的游戏广告长期增长目标。
首席执行官亚当-福罗菲（Adam Foroughi）也指出了电子商务业务早期的强劲发展势头，称最近推出的新访客营销活动得到了快速采用，整个业务部门的 "指标非常好"，因为该平台的日均用户数超过 10 亿，转化率约为 1.3%，随着时间的推移有可能超过 5%。
最近的监管文件显示，机构对该公司的定位不一。Zevenbergen Capital Investments LLC 持股增加 426%，至约 78,000 股，价值约 5,300 万美元；SG Americas Securities LLC 持股增加 115%，至约 77,000 股，价值接近 5,200 万美元。
Range Financial Group LLC 也增持了超过 400% 的股份，Wealth Enhancement Advisory Services LLC 增持了 34% 至约 33.5 万股，价值约 2.07 亿美元。
与此同时，Allspring Global Investments 减仓 6%，Dakota Wealth Management 减持 54%，Elevatus Wealth Management 减持 50%，凸显了长期信心与短期获利之间的平衡。
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APP 是否被低估？
根据估值假设，该股票的估值模型如下
- 收入增长率（CAGR）：27
- 运营利润率68%
- 退出市盈率：25 倍
随着 AppLovin 的业务范围从游戏扩展到电子商务和网络广告，收入增长有望保持强劲势头，这将大大增加其可寻址市场的总量，并使更多的广告商采用其平台。
AppLovin的AXON平台利用机器学习技术实时自动测试和优化广告，帮助广告主最大限度地提高广告支出回报率，这一性能优势是推动平台采用和收入增长的关键因素。
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与Unity Software等更专注于游戏开发工具的竞争对手不同，AppLovin的模式以基于性能的广告为中心，更好的数据和优化直接转化为更高的收入和利润。
基于这些投入，该模型估计目标价为651美元，这意味着在大约2.7年的时间里，该股的总涨幅约为68%，表明该股目前的价格似乎被低估了。
在未来12个月内，业绩表现可能将受到广告转化率持续提高、向电子商务广告商扩张以及公司在收入规模扩大时保持高利润率的能力的推动，因为这些因素直接影响到平台能产生多少价值。
我们最近在一篇单独的 TIKR 文章中介绍了 AppLovin 更广泛的增长战略，重点介绍了其人工智能驱动平台如何在新的广告市场继续扩张。
从目前的水平来看，AppLovin 的价值似乎被低估了，其未来的表现取决于其扩展人工智能驱动的广告平台、向更大的市场扩张以及保持相对于竞争对手的业绩优势的能力。
APP 股价还有多少上涨空间？
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只需输入三个简单的信息即可：
- 收入增长
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- 退出市盈率倍数
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