Samsara 股票的关键统计数据
- 52 周区间： 23.4 美元至 48.4 美元
- 当前价格： 32.3 美元
- 最高目标价：57.6 美元
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发生了什么？
3 月 5 日，Samsara(IOT) 实现了 8 个季度以来最高的净新增年度经常性收入增长，第四季度净新增 ARR 为 1.448 亿美元，同比增长 33%，这个将车辆和设备等物理资产与基于云的软件连接起来的互联运营平台的总 ARR 达到 18.9 亿美元，每股 32.26 美元。
该公司第四季度营收为4.443 亿美元，比分析师一致预期的 4.223 亿美元高出约 5%；调整后每股收益为 0.18 美元，比 IBES 预期的 0.13 美元高出 38%，引发盘后股价大涨 13.5%，3 月 6 日达到约 33.60 美元。
Samsara 的新兴产品组合（包括人工智能驱动的多摄像头安全系统、用于小型设备的资产跟踪标签和自动化维护软件等工具）在第四季度的新签合同净值中占 23%，目前总收入已超过 1 亿美元，其中资产标签的总收入同比增长了两倍多。
3 月 5 日，首席执行官 Sanjit Biswas 在2026 年第四季度的财报电话会议上表示："我们现在每年有超过 25 万亿个数据点流经我们的平台，"这与 2 月 26 日推出的 Asset Tag XS 直接相关，这款小巧的追踪器比原来的手持工具追踪器小五倍，扩大了客户可数字化资产的范围。
Samsara公司2027年的营收预期为19.65亿美元至19.75亿美元，非美国通用会计准则下的每股收益为0.65美元至0.69美元，均高于此前的一致预期；此外，该公司还将于6月23日至26日在拉斯维加斯举行的 "超越2026 "大会上举办投资者日活动，并推出涵盖安全、维护和合规工作流程的人工智能代理路线图。
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华尔街对 IOT 股票的看法
33%的净新增年收入增长率和38%的第四季度每股收益超额收益已经推动IOT在3月6日盘后大涨，现在又直接促进了2027年的盈利增长，TIKR预计这将把正常化每股收益从0.56美元提高到0.68美元，在大客户增长势头加快的情况下，每股收益将提高21%。
TIKR 预计 2027 年收入为 19.7 亿美元，增长 21.8%，主要得益于第四季度创纪录的 13 个 100 万美元以上的新合同交易净额，以及包括资产标签和 AI Multicam 在内的新兴产品，这些产品目前贡献了超过 1 亿美元的 ARR。
正如 TIKR 预计的那样，IOT 的息税折旧摊销前利润率也将从 2026 年的 18.9% 增长到 2027 年的 20.6% 和 2028 年的 22.2%，这主要得益于该平台偏重软件的收入结构，以及管理层表示将非销售人员数量基本持平的计划。
华尔街 15 位分析师买入，3 位看涨，5 位看跌，反映出分析师普遍看好该公司的发展前景，21 位分析师的平均目标价为 44.17 美元，与 32.26 美元相比，意味着约 37% 的上涨空间，这主要得益于对持续增长的资产平均回报率和首个按美国通用会计准则（GAAP）计算的全年盈利能力的预期。
从 30.00 美元的低目标值到 57.60 美元的高目标值之间的价差反映了对第四季度净新 ACV 中 23% 的新兴产品组合是可重复的还是一个高峰的真正分歧，这使得 6 月 23 日在拉斯维加斯举行的投资者日成为解读产品附加率的关键。
估值模型说明了什么？
TIKR 模型的中期目标为 74.72 美元，这意味着总回报率为 131.6%，年化内部收益率为 19%，基于到 2031 年 18% 的收入复合年增长率和 22.4% 的净利润率，而人工智能安全教练的推出和资产标签 XS 的扩展正是为了支持这些假设。
IOT 的市盈率约为 49 倍，与三个月前 68 倍的新台币市盈率相比大幅折让，尽管其资产负债率增长加速，而且实现 GAAP 盈利的路径清晰，但相对于其近期基本面改善的倍数历史，IOT 的股价还是被低估了。
TIKR 模型的 74.72 美元目标股价基于 18% 的收入年均复合增长率，该平台 2026 年 4.32 亿美元的净新增收入年均复合增长率是八个季度以来的最高值，6 月 23 日举行的投资者日活动也证实了这一点。
管理层在 3 月 5 日的电话会议上将核心客户的定义从净资产收益率为 1 万美元的客户改为净资产收益率为 2.5 万美元的客户，这表明公司有意转向规模更大、粘性更强的客户，在这些客户中，多产品附加值和基于美元的 115% 净留存率已得到证实。
如果 2027 年第一季度的新净资产收益率增长速度低于第四季度的 33%，那么 TIKR 模型中 18% 的收入年均复合增长率假设将失去主要支撑，74.72 美元的目标也将大幅缩水。
预计在 6 月初发布的 2027 年第一季度财报将检验 4.54 亿至 4.56 亿美元的收入预期是否成立，以及新兴产品在新合同净值中的占比是否能保持在 20% 以上。
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