SentinelOne (NYSE: S) tem estado sob pressão no último ano. As ações são negociadas perto de US$ 17/ação após um declínio constante, impulsionado pelo arrefecimento do crescimento, margens negativas e gastos irregulares com segurança cibernética. Mesmo com esses desafios, os analistas ainda veem espaço para recuperação à medida que a empresa se concentra na eficiência e fortalece sua plataforma.
Recentemente, a SentinelOne divulgou resultados que mostraram um progresso operacional significativo. A ARR e a expansão de clientes permaneceram sólidas, a disciplina de custos continuou melhorando e a adoção da plataforma Singularity pelas empresas aumentou. A gerência também destacou a tração inicial em novos recursos de segurança orientados por IA. Essas atualizações sugerem que os negócios estão se estabilizando, mesmo que os orçamentos de software continuem apertados.
Este artigo explora onde Wall Street espera que a SentinelOne seja negociada até 2028, usando as metas de preço dos analistas e o Modelo de Avaliação Guiada da TIKR para delinear o caminho potencial da ação.
Descubra o valor real de uma ação em menos de 60 segundos com o novo modelo de avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
Os preços-alvo dos analistas sugerem um aumento significativo
Hoje, a SentinelOne é negociada a cerca de US$ 17 por ação. Os analistas têm uma meta de preço médio de cerca de US$ 24/ação, o que aponta para um aumento significativo de aproximadamente 40%. As previsões mostram uma ampla faixa e refletem uma convicção mista em Wall Street:
- Estimativa alta: ~$ 30/ação
- Estimativabaixa: ~$ 19/ação
- Meta mediana: ~$ 24/ação
- Classificações: 19 compras, 4 superações, 12 retenções
Os analistas veem espaço para ganhos, mas a grande variação nas metas mostra incerteza quanto à execução. Para os investidores, isso significa que a ação pode permanecer volátil no curto prazo. O lado positivo depende da capacidade da SentinelOne de melhorar as margens, expandir a adoção empresarial e manter a demanda estável em todas as categorias de segurança cibernética.
Descubra o quanto suas ações favoritas podem ter de alta usando o novo Modelo de Avaliação da TIKR (é gratuito) >>>
SentinelOne: Perspectiva de crescimento e avaliação
Os fundamentos da empresa apontam para uma melhoria constante à medida que ela se aproxima da lucratividade:
- O crescimento da receita está projetado em 20,3%
- Espera-se que as margens operacionais atinjam 7,6%
- O modelo usa um múltiplo P E futuro de 62,3x
- Com base nas estimativas médias dos analistas, o Modelo de Avaliação Orientada da TIKR sugere cerca de US$ 26/ação no início de 2028
- Isso implica um retorno total de aproximadamente 54%, ou cerca de 21,5% anualizado
Esses números indicam que a SentinelOne pode se expandir em um ritmo forte se tiver uma boa execução. O crescimento está se moderando, mas a empresa está progredindo em termos de eficiência, ao mesmo tempo em que mantém uma sólida demanda por sua plataforma. A avaliação reflete as expectativas de que a lucratividade continuará a melhorar à medida que a empresa crescer.
Para os investidores, a SentinelOne ainda parece ser uma empresa de compostos em estágio inicial com espaço para crescer. A vantagem de longo prazo depende de a administração transformar as altas margens brutas e a crescente adoção da plataforma em alavancagem operacional consistente. Se isso acontecer, a ação terá um potencial significativo nos próximos anos.
Veja o valor real de uma ação em menos de 60 segundos (gratuito com TIKR) >>>
O que está gerando o otimismo?
O SentinelOne continua ganhando força nas grandes empresas à medida que os clientes consolidam as ferramentas de segurança em plataformas unificadas. Seu sólido perfil de margem bruta oferece espaço para alavancagem operacional futura, especialmente à medida que a administração restringe os gastos. A adoção da plataforma Singularity permanece estável, apoiada por recursos orientados por IA que melhoram a detecção e a resposta a ameaças.
Esses pontos fortes sugerem que a SentinelOne tem a base para estabilizar os resultados e reconstruir gradualmente a lucratividade. Para os investidores, o progresso da empresa em termos de eficiência e sua posição em um mercado crescente de segurança cibernética oferecem motivos para otimismo no longo prazo.
Caso Bear: Rentabilidade e concorrência
A lucratividade continua sendo a maior preocupação. A margem EBIT da SentinelOne ainda é negativa, e a mudança do hipercrescimento para uma expansão mais moderada pressiona a administração a melhorar as margens rapidamente. A avaliação também é elevada em relação à lucratividade de curto prazo, o que aumenta o risco se a execução desacelerar.
A concorrência é intensa. A CrowdStrike, a Palo Alto Networks e a Microsoft continuam investindo pesadamente em detecção e automação de ameaças. Para os investidores, o principal risco é que a adoção mais lenta ou a pressão sobre os preços possam atrasar o caminho da SentinelOne para uma lucratividade consistente, tornando sua avaliação atual mais difícil de justificar.
Perspectivas para 2028: quanto poderia valer o SentinelOne?
Com base nas estimativas médias dos analistas, o Modelo de Avaliação Orientada da TIKR, usando um P E a termo de 62,3x, sugere que o SentinelOne poderia ser negociado perto de US$ 26/ação no início de 2028. Isso representa um aumento de cerca de 54% em relação ao valor atual, ou um retorno anualizado de aproximadamente 21,5%.
Essa perspectiva pressupõe um crescimento constante da receita e um progresso significativo nas margens. Para oferecer um aumento maior, a SentinelOne precisaria acelerar a lucratividade, expandir o tamanho dos negócios empresariais e manter um impulso consistente de ARR. Sem isso, os investidores ainda devem esperar retornos sólidos, mas comedidos, a longo prazo.
Para os investidores, a SentinelOne parece estar fazendo a transição de um modelo de alto crescimento e altas perdas para um negócio mais equilibrado e escalável. O lado positivo de longo prazo é atraente, mas a execução da lucratividade determinará o quanto desse lado positivo será realizado.
Compostos de IA com enorme vantagem que Wall Street está ignorando
Todo mundo quer ganhar dinheiro com a IA. Mas, enquanto a multidão persegue os nomes óbvios que se beneficiam da IA, como NVIDIA, AMD ou Taiwan Semiconductor, a verdadeira oportunidade pode estar na camada de aplicativos de IA, onde um punhado de fabricantes de compostos está incorporando discretamente a IA em produtos que as pessoas já usam todos os dias.
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 fabricantes de compostos subvalorizados que, segundo os analistas, podem proporcionar anos de desempenho superior à medida que a adoção da IA se acelera.
Dentro do relatório, você encontrará:
- Empresas que já estão transformando a IA em crescimento de receitas e lucros
- Ações negociadas abaixo do valor justo, apesar das fortes previsões dos analistas
- Escolhas exclusivas que a maioria dos investidores nem sequer considerou
Se você quiser pegar a próxima onda de vencedores da IA, este relatório é uma leitura obrigatória.
Descubra o valor real de suas ações favoritas (gratuito com TIKR) >>>
