Principais Estatísticas da Ação da Nebius
- Variação do preço da ação da Nebius nos últimos 6 meses: 61%
- Preço da Ação $NBIS em 8 de out.: $220
- Máxima de 52 semanas: $300
- Preço-Alvo da Ação $NBIS: $284
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O Que Aconteceu?
A Rosenblatt Securities iniciou a cobertura da Nebius (NBIS) com uma recomendação de Compra. Seu preço-alvo é de $304, cerca de 38% acima do preço atual de $220.
A Rosenblatt posiciona a Nebius perto do topo do grupo de neocloud, ao lado da CoreWeave.
Ela construiu seu alvo usando um modelo de fluxo de caixa de dez anos. O modelo utiliza uma taxa de desconto de 12% e um múltiplo terminal de fluxo de caixa livre de 12 vezes.
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O Que Aconteceu?
A Rosenblatt Securities iniciou a cobertura da Nebius (NBIS) com uma recomendação de Compra. Seu preço-alvo é de $304, cerca de 38% acima do preço atual de $220.
A Rosenblatt posiciona a Nebius perto do topo do grupo de neocloud, ao lado da CoreWeave.
Ela construiu seu alvo usando um modelo de fluxo de caixa de dez anos. O modelo utiliza uma taxa de desconto de 12% e um múltiplo terminal de fluxo de caixa livre de 12 vezes.
A firma espera que a receita cresça cerca de 98% ao ano do ano fiscal de 2026 ao ano fiscal de 2030. Ela também acredita que a Nebius precisará captar mais dívida ou capital próprio para financiar sua expansão.
A Nebius já concluiu uma operação de dívida conversível de $5,75 bilhões em agosto.
A Rosenblatt não é a única firma se pronunciando.
A Truist iniciou a cobertura com uma recomendação de compra e um alvo de $355. A DA Davidson elevou seu alvo para $250, de $175, após aprovar o data center de Vineland.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Nebius
Os analistas gostam da história de crescimento, mas a ação já subiu muito. A ação da Nebius valorizou mais de 60% em seis meses. A análise de valor justo do InvestingPro também sugere que as ações podem estar sobrevalorizadas.
Os números do negócio sustentam o entusiasmo. A receita do 2º trimestre atingiu $582 milhões. A Nebius AI representou 98% disso.
O EBITDA ajustado foi de $236 milhões, uma margem de 41%. A empresa afirma que esgotou sua capacidade.
A Nebius tem 3,5GW de energia contratada. A Rosenblatt diz que 75% disso deve entrar em operação através de sites totalmente próprios.
Na teleconferência de resultados, a administração elevou sua meta de energia contratada para o final do ano para 5 gigawatts.
Os preços também parecem fortes. Um leilão de capacidade foi realizado 15% acima do preço mais alto que a Nebius já havia cobrado. A empresa também está aumentando os preços de seus serviços de GPU sob demanda a partir de outubro.
O financiamento é o principal ponto a ser observado.
A administração diz que os pagamentos antecipados dos clientes trarão mais de $9 bilhões este ano. Ainda assim, os acionistas da Nebius devem esperar mais dívida ou emissão de ações.
A Nebius também planeja uma oferta de notas conversíveis de $4,5 bilhões.
A administração reafirmou suas previsões para 2026. Isso inclui uma receita de $3 bilhões a $3,4 bilhões. Por enquanto, a ação da Nebius está sendo precificada com base em sua capacidade de transformar seu backlog em receita real.
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Então, qual é o valor real da ação da Nebius?
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