Para os fundos de investimento imobiliário, a solidez do balanço patrimonial é tão importante quanto as propriedades que possuem. Um baixo índice de endividamento em relação ao patrimônio líquido indica que um REIT depende menos de empréstimos e tem maior flexibilidade financeira, o que pode ajudar a sustentar os dividendos e suportar as mudanças do mercado.
Em um ambiente em que as taxas mais altas pressionaram os imóveis alavancados, os REITs com balanços patrimoniais conservadores se destacam como opções mais resilientes.
Os nomes a seguir estão entre os REITs com os menores índices de dívida em relação ao patrimônio líquido, o que faz com que valha a pena dar uma olhada mais de perto para os investidores que buscam estabilidade no setor.
| Nome da empresa (Ticker) | Relação P/E | Aumento de analistas |
| Weyerhaeuser (WY) | 94 | 32% |
| PotlatchDeltic (PCH) | 48 | 22% |
| Rayonier (RYN) | 45 | 15% |
| Realty Income (O) | 36 | 5% |
| American Assets Trust (AAT) | 32 | 2% |
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Weyerhaeuser(WY)
A Weyerhaeuser é uma das maiores proprietárias privadas de terras florestais na América do Norte, gerenciando mais de 10 milhões de acres nos Estados Unidos e detendo interesses adicionais de investimento em madeira no Canadá.
A empresa opera em três segmentos: Timberlands, Wood Products e Real Estate, Energy and Natural Resources. Em seus últimos resultados, a Weyerhaeuser gerou receitas de aproximadamente US$ 7,04 bilhões em um período de doze meses, refletindo a natureza cíclica do mercado de madeira e materiais de construção.
Ela mantém um retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 2,88% e sustenta um rendimento de dividendos de aproximadamente 3,24%. A combinação de sua escala, ativos diversificados e exposição à demanda de longo prazo por moradias e produtos de madeira renovável faz com que ela seja uma das principais empresas do setor de REITs de madeira.
PotlatchDeltic(PCH)
A PotlatchDeltic é um fundo de investimento imobiliário em terras florestais que possui cerca de 2,2 milhões de acres de terras florestais no Alabama, Arkansas, Idaho, Louisiana, Minnesota e Mississippi. A empresa opera em três segmentos: Timberlands, Wood Products e Real Estate, Energy and Natural Resources.
A empresa reportou receitas de aproximadamente US$ 1,06 bilhão em seu ano fiscal mais recente, com ganhos impactados por preços mais baixos da madeira serrada. A PotlatchDeltic mantém um retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 2,07% e oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente 4,22%.
Sua estrutura verticalmente integrada, que abrange desde a colheita de madeira até a fabricação de madeira, proporciona diversificação e resiliência, enquanto sua base de terras oferece valor de longo prazo em oportunidades de desenvolvimento imobiliário e de madeira.
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Rayonier(RYN)
A Rayonier é um REIT puro de terras florestais com aproximadamente 2,7 milhões de acres de terras florestais nos Estados Unidos e na Nova Zelândia.
A empresa se concentra no gerenciamento florestal sustentável e se beneficia da diversificação geográfica, o que ajuda a equilibrar a exposição a diferentes mercados de madeira e celulose. A Rayonier registrou uma receita anual de aproximadamente US$ 1,3 bilhão em seu ano fiscal mais recente, com uma parte significativa de seu lucro líquido proveniente de uma grande alienação de ativos.
Ela mantém um retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 39,17% e oferece um rendimento de dividendos de aproximadamente 4,07%. O foco da empresa em práticas florestais sustentáveis e sua presença internacional fazem dela uma opção única entre os REITs de madeira.
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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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