Estatísticas Principais para a Ação da SpaceX
- Variação do preço da ação da SpaceX desde o IPO: -8%
- Preço da Ação $SPCX em 23 de out.: $147
- Máxima de 52 semanas: $226
- Preço-Alvo para a Ação $SPCX: $257
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O Que Aconteceu?
A PhillipCapital reclassificou a SpaceX (SPCX) em dois níveis, de Venda para Compra.
Também elevou seu preço-alvo para $250, ante $75, aproximadamente 70% acima do preço atual. Até então, a corretora de investimentos tinha uma visão baixista para a ação SPCX.
O analista Glenn Thum diz que o negócio de IA é o principal motivo, e as ações da SpaceX subiram cerca de 2% na sexta-feira.
Thum aponta para novos contratos de serviços em nuvem que começaram com preços de aluguel mais altos. A Cursor também adicionou $608 milhões em receita a partir de meados de agosto.
O trabalho em nuvem com margens mais altas tornou o segmento de IA lucrativo, e o analista vê isso levando a SpaceX ao seu primeiro lucro como empresa pública.
A última teleconferência de resultados confirma isso:
- A receita foi de $14,6 bilhões, alta de 161% em relação ao ano anterior.
- O lucro líquido foi de $4,4 bilhões, contra uma perda de $1,1 bilhão no ano passado.
- O EBITDA ajustado foi de $8,8 bilhões, alta de 306%.
- O segmento de IA gerou $7,6 bilhões em receita e $5 bilhões em EBITDA ajustado.
A Phillip também espera que a demanda supere a capacidade e acredita que as renovações de contrato trarão preços mais altos por watt. Além disso, espera que a nova capacidade se pague em menos de um ano.
A administração disse basicamente a mesma coisa. O CFO disse que a nova capacidade computacional está se pagando em menos de um ano, e Elon Musk disse que os contratos de curto prazo estão sendo renovados a preços mais altos por watt, não mais baixos.
A SpaceX também forneceu previsões de receita de $33 bilhões a $37 bilhões para o 1º trimestre de 2027.
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O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da SpaceX
O mercado está premiando a narrativa de IA. Os investidores agora estão observando quanto os clientes pagam, quão rápido a nova capacidade é preenchida e quão cedo o gasto se paga.
A ação da SpaceX carrega uma capitalização de mercado de $1,97 trilhão, e os gastos de capital foram de aproximadamente $20 bilhões no 3º trimestre. A administração espera que o capex ultrapasse $35 bilhões a $40 bilhões no 4º trimestre.
Um preço-alvo mais alto não resolve a questão da avaliação.
O verdadeiro teste é se melhores preços contratuais e retornos rápidos se transformam em caixa constante. Se isso acontecer, a ação da SpaceX pode ter espaço para subir. Se a demanda enfraquecer, esse gasto se torna um risco maior.
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