Principais Estatísticas da Ação da Nike
- Variação do preço da ação da Nike nos últimos 6 meses: -34%
- Preço da Ação $NKE em 10 de Set.: $37
- Máxima de 52 Semanas: $77
- Preço-Alvo da Ação $NKE: $50
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O Que Aconteceu?
A ação da Nike (NKE) está negociando próximo à sua mínima em 12 anos após a Morgan Stanley retomar a cobertura com uma recomendação Underweight e um preço-alvo de $31.
As ações fecharam a $36,62, com queda de quase 2% no dia, e agora caíram 34% nos últimos seis meses.
A tese baixista da Morgan Stanley gira em torno das expectativas de lucro. O banco acredita que o mercado está subestimando o quanto o lucro por ação da Nike pode ser revisado para baixo, juntamente com o risco de uma maior compressão de valuation.
Especificamente, a Morgan Stanley projeta que o lucro do segundo semestre do ano fiscal de 2027 ficará em dígitos médios abaixo do que o mercado espera atualmente, e que o lucro do ano fiscal de 2028 a 2030 ficará, em média, cerca de 15% abaixo do consenso.
O principal motor por trás dessas estimativas mais baixas é uma visão mais cautelosa sobre a receita, especialmente na China, onde a Morgan Stanley espera uma recuperação mais lenta do que a maioria dos analistas está precificando atualmente.
Com cerca de 18 vezes o lucro do ano fiscal dois, o banco argumenta que a ação da Nike ainda parece cara em relação à sua nova trajetória de crescimento e a um mercado de artigos esportivos que está se tornando mais fragmentado e competitivo.
A Morgan Stanley destacou que a fraqueza na China pode aparecer já no próximo relatório trimestral de resultados, sendo o Investor Day da Nike em novembro outro momento provável para um ajuste nas expectativas mais amplas.
O preço-alvo de $31 do banco vem de um modelo de fluxo de caixa descontado e equivale a cerca de 17 vezes o lucro do ano fiscal de 2028, um múltiplo apenas ligeiramente abaixo do nível em que a ação da Nike negocia hoje.
Nem todos no mercado concordam com essa visão.
O BMO Capital também acabou de iniciar a cobertura com uma recomendação underperform e um alvo de $30, citando a desaceleração da demanda por produtos lifestyle e um ajuste na distribuição na China.
Mas o UBS mantém uma recomendação Neutral com um alvo de $48, afirmando que não está claro se os fatores negativos já estão precificados.
O RBC Capital, por sua vez, manteve sua recomendação Sector Perform e o alvo de $45 após uma reunião com o CEO Elliott Hill, descrevendo a apresentação da administração como equilibrada.
Separadamente, os acionistas da Nike votaram recentemente contra uma proposta que exigiria maior divulgação sobre as metas climáticas e de emissões da empresa, adicionando mais um ponto de dados a uma sequência de notícias mistas.
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O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Nike
A dispersão entre os preços-alvo dos analistas, desde a faixa baixista de $30-$31 da Morgan Stanley e do BMO até o $48 mais otimista do UBS, mostra o quão dividido o mercado está sobre o rumo da ação da Nike daqui para frente.
Esse tipo de desacordo geralmente sinaliza uma ação em um ponto de inflexão, onde os próximos trimestres de dados serão mais importantes do que o habitual.
Por enquanto, a ação da Nike negociando perto de sua mínima de 52 semanas reflete preocupações reais sobre o cronograma de recuperação da China e a pressão sobre as margens em um mercado de artigos esportivos saturado.
Os investidores provavelmente estarão de olho no próximo relatório de resultados e no Investor Day de novembro em busca de sinais de qual narrativa, a dos otimistas ou a dos baixistas, começa a prevalecer.
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Quanto Potencial de Alta a Ação da Nike Tem Daqui Para Frente?
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