Principais Conclusões para a Ação da Lockheed Martin em Julho de 2026
- A receita de $20,06 bilhões subiu 10,5% em relação ao ano anterior e 11,3% em relação ao primeiro trimestre, enquanto o EBIT de $2,48 bilhões subiu 231% ano a ano, com a margem de EBIT recuperando-se para 12,36%, contra 4,12% no ano anterior.
- Orientando para vendas anuais totais de $79,75 bilhões a $81,75 bilhões, a Lockheed Martin elevou sua perspectiva de crescimento para 8% ano a ano no ponto médio, acima da previsão de 5% fornecida no trimestre anterior, ao mesmo tempo que aumentou a previsão de lucro operacional por segmento para $8,5 bilhões a $8,7 bilhões.
- Após um fluxo de caixa livre negativo de $150 milhões no ano anterior, o fluxo de caixa livre mudou para um positivo de $2,9 bilhões neste trimestre, uma reversão de $3 bilhões ligada ao recebimento mais rápido de clientes e a pagamentos de impostos mais baixos.
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A Carteira de Pedidos Recorde e o Aumento Generalizado da Lockheed Martin Redefinem a História de Crescimento
A Lockheed Martin (LMT) apresentou um segundo trimestre que redefiniu a trajetória de crescimento que os investidores haviam precificado na ação da Lockheed Martin. A receita atingiu $20,06 bilhões, um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior e de 11,3% em relação ao primeiro trimestre, enquanto o EBIT de $2,48 bilhões subiu 231,4% ano a ano, com a margem de EBIT recuperando-se para 12,36%, contra 4,12% no ano anterior.
Essa reversão se deve principalmente à ausência dos ajustes únicos de programas do ano passado, mas a tendência subjacente também se manteve. O LPA ajustado de $7,94 subiu 443,8% ano a ano e 23,3% em relação ao primeiro trimestre, o lucro líquido de $1,84 bilhão subiu 436,8% ano a ano, e o fluxo de caixa livre mudou de negativo $150 milhões no ano anterior para positivo $2,9 bilhões, uma reversão de $3 bilhões que o CFO Evan Scott atribuiu ao recebimento mais rápido de clientes e a pagamentos de impostos mais baixos.
A carteira de pedidos carregou a história mais duradoura. Ela fechou o trimestre em um recorde de $230 bilhões, um aumento de $64 bilhões em relação ao ano anterior, com um índice de pedidos/faturamento de 3,2 para 1. O maior impulsionador foi um contrato de $35 bilhões da Agência de Defesa Antimíssil por sete anos, que quadruplica a produção de interceptores THAAD. O Exército seguiu com uma encomenda de produção de $3 bilhões para GMLRS, e o Exército, o Corpo de Fuzileiros Navais e cinco nações aliadas dividiram um contrato de $1,1 bilhão para HIMARS.
A Força Espacial também selecionou a Lockheed Martin para protótipos de interceptores espaciais Golden Dome, e um contrato de radar de $2,3 bilhões estendeu o crescimento no segmento Rotary and Mission Systems (RMS), que cobre helicópteros, radar e trabalhos de sistemas de missão. Com essa carteira de pedidos se convertendo em contratos, o CEO Jim Taiclet elevou as previsões em todas as métricas que a administração acompanha. Ele disse na conferência de resultados do Q2 2026: "Estamos elevando nossa previsão para 2026, refletindo nossa confiança de que nossa estratégia está ganhando impulso, e continuaremos a produzir crescimento lucrativo sustentado nos próximos anos."
A previsão de vendas anuais totais mudou para $79,75 bilhões a $81,75 bilhões, uma taxa de crescimento de 8% no ponto médio contra a previsão de 5% que a administração deu no trimestre anterior. A previsão de lucro operacional por segmento subiu para $8,5 bilhões a $8,7 bilhões, a previsão de fluxo de caixa livre aumentou para $7 bilhões a $7,2 bilhões, e a previsão de LPA mudou para $29,95 a $30,65. Cada um dos quatro segmentos agora espera um crescimento mais rápido no segundo semestre de 2026 do que no primeiro, liderado por Mísseis e Controle de Fogo, onde as vendas cresceram 19% e o lucro cresceu 24% ano a ano no trimestre. A ação da Lockheed Martin agora negocia com base em uma previsão que assume que todos os segmentos aceleram, não apenas a unidade de munições que a sustenta hoje.
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O TIKR Avalia a Ação da Lockheed Martin em $834, Precificando o Crescimento Sustentado de Munições
O modelo de caso médio do TIKR avalia a ação da Lockheed Martin em $834 até dezembro de 2030, implicando um retorno total de 47% em relação ao preço atual de $569, ou 9% anualizados ao longo de 4,4 anos.
Esse ritmo anualizado está bem acima dos retornos de baixo dígito único que um contratante de defesa maduro e de baixo crescimento normalmente comanda, refletindo a conversão acelerada da carteira de pedidos que os investidores agora estão precificando na ação da Lockheed Martin.
O alvo se baseia no próprio aumento de previsão da Lockheed Martin, na carteira de pedidos recorde de $230 bilhões que agora se converte em contratos plurianuais como o prêmio THAAD, e em uma base de fluxo de caixa livre que já teve uma reversão de $3 bilhões em um único trimestre. Essa combinação dá às suposições de crescimento do modelo uma base já visível nos resultados, não uma esperança por uma.
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