Principais Conclusões para a Ação da Palantir Technologies em Julho de 2026
- O modelo da TIKR mira $870 para a ação da Palantir, um retorno total de 557% até 2030.
- A Wall Street está dividida: 19 recomendações de compra, 1 de desempenho superior, 10 de manutenção, 2 sem opinião, 1 de desempenho inferior e 1 de venda, deixando um preço-alvo médio próximo de $183.
- No primeiro trimestre, o negócio dos EUA da Palantir cresceu 104% em relação ao ano anterior pela primeira vez como empresa pública, levando a gestão a elevar as previsões de receita para 2026 pela maior margem da história da empresa.
- As ações ainda estão 36% abaixo do pico de junho de 2026, mesmo após o drawdown máximo de 48% começar a diminuir.
A Ação da Palantir Acabou de Cruzar o Limiar de Crescimento de 100% nos EUA pela Primeira Vez
A Palantir Technologies (PLTR) registrou um crescimento de 104% em relação ao ano anterior em seu negócio nos EUA durante o primeiro trimestre de 2026, a primeira vez que esse segmento ultrapassa os três dígitos desde que a empresa abriu o capital.
A receita total subiu 85% em relação ao ano anterior e 16% sequencialmente para $1,633 bilhão, superando as estimativas da Street de $1,542 bilhão em 5,90%. O trimestre, reportado em 4 de maio de 2026, marcou o décimo primeiro trimestre consecutivo de aceleração do crescimento.
A composição dentro desse número dos EUA importa. A receita comercial nos EUA cresceu 133% em relação ao ano anterior para $595 milhões, e a receita do governo dos EUA cresceu 84% em relação ao ano anterior para $687 milhões. A retenção líquida de dólares saltou para 150%, um aumento de 1.100 pontos base em relação ao trimestre anterior. O EPS ajustado ficou em $0,33 contra uma estimativa de $0,28, uma superação de 18,08%, enquanto o fluxo de caixa livre ajustado de $925 milhões superou as estimativas em 10,49%.
O CFO Dave Glazer vinculou a aceleração diretamente à perspectiva futura da empresa: "estamos elevando o ponto médio de nossas previsões de receita para o ano inteiro de 2026 para $7,656 bilhões, representando um crescimento de 71% em relação ao ano anterior, um aumento de 10 pontos sobre nossas previsões de receita para o ano inteiro de 2026 do último trimestre e o maior aumento de previsões de receita para o ano inteiro de nossa história." Essa única frase é toda a tese. A Palantir não apenas superou um trimestre, ela redefiniu a trajetória que a Street usa para modelar o resto do ano.
Este é o desenvolvimento que está reavaliando a ação da Palantir. Um aumento de previsões de 10 pontos construído sobre um negócio nos EUA que acabou de cruzar o crescimento de 100% não é uma anomalia de um trimestre, é uma reaceleração estrutural que o mercado ainda não creditou totalmente.
A Ação da Palantir Negocia 36% Abaixo de Seu Pico Mesmo com Analistas Aquecendo
A ação da Palantir atingiu um drawdown máximo de 48% em 25 de junho de 2026, semanas após a empresa reportar a aceleração do crescimento e o aumento de previsões descritos acima. As ações desde então recuperaram para um drawdown de 36% em 17 de julho de 2026, ainda uma lacuna ampla dos máximos mesmo com a história fundamental melhorando.
A Wall Street atualmente carrega 19 recomendações de compra, 1 de desempenho superior, 10 de manutenção, 2 sem opinião, 1 de desempenho inferior e 1 de venda para a ação da Palantir, empurrando o preço-alvo médio para $183,12 contra um fechamento de $132,38, uma lacuna implícita de 38%.
Essa contagem de compras quase triplicou desde meados de 2025, quando apenas 3 analistas classificavam a ação como compra, e subiu constantemente ao longo do ano conforme os números de crescimento nos EUA superavam as expectativas, atingindo 16 compras até março de 2026 e 19 até julho.
A TIKR Avalia a Ação da Palantir em $870, Precificando a Continuação da Aceleração do Crescimento nos EUA
O modelo de caso médio da TIKR avalia a ação da Palantir em $870 até dezembro de 2030, implicando um retorno total de 557% do preço atual de $132, ou 52% anualizados nos próximos 4,5 anos.
Essa taxa anualizada está muito acima do que os investidores normalmente exigem de uma grande empresa de software, precificando a ação da Palantir mais próxima de uma empresa que compõe capital (compounder) do que de um fornecedor empresarial maduro.
O caso médio da TIKR assume um crescimento médio anual de receita de 53% até 2035, uma barra que o negócio nos EUA da Palantir já superou no primeiro trimestre com margem de sobra. A execução sustentada nas franquias governamentais e comerciais Ryan
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