Principais Estatísticas da Ação da IonQ
- Preço Atual: $44.86
- Preço-Alvo (Médio): ~$188
- Meta da Rua: ~$68
- Retorno Total Potencial: ~319%
- TIR Anualizada: ~39% / ano
Agora ao Vivo: Descubra quanto upside suas ações favoritas podem ter usando o novo Modelo de Valuation do TIKR (É grátis) >>>
O Que Aconteceu?
A IonQ (IONQ) subiu 8,02% em 21 de agosto para fechar a $44,86, e quase nada disso foi sobre a IonQ. O catalisador veio de Washington, onde legisladores sinalizaram um aumento acentuado nos gastos federais em computação quântica, e todo o setor recebeu uma onda de compras. A Rigetti saltou aproximadamente 9% no mesmo dia, e a Infleqtion subiu cerca de 10%. Quando os pares se movem juntos assim, o motor é o tema, não a empresa.
O movimento chegou um dia depois de os nomes do setor quântico terem caído devido ao aumento dos rendimentos dos Treasuries, então foi um rebote dentro de um período volátil, não uma resposta a qualquer ação da IonQ.
Um Salto de 8% Que Diz Mais Sobre o Setor do Que Sobre a Empresa
Um projeto de lei de defesa em discussão na Câmara elevaria os gastos militares anuais em tecnologia quântica em 68% para $567 milhões, além de um impulso federal de cerca de $2 bilhões para o setor no início deste ano. Como as ações de empresas quânticas que ainda não dão lucro vivem e morrem com o custo e a disponibilidade de capital, um sinal de que Washington quer financiar a indústria coloca um piso sob as avaliações que a especulação sozinha não consegue. Uma ressalva que o rally ignorou: a IonQ não estava entre as empresas escolhidas para investimento de capital federal direto no início deste ano, então ela se beneficia como líder do setor surfando na maré, não como uma destinatária nomeada.
A IonQ caiu quase 7% em 20 de agosto, quando os rendimentos dos Treasuries de 10 anos se aproximaram de 4,7%, e se recuperou na sessão seguinte. A ação registrou dezenas de oscilações de um único dia maiores que 5% no último ano e ainda está bem abaixo de sua máxima de 52 semanas de $84,64. Um leitor que procura saber por que a ação saltou merece a versão honesta: isso foi uma rotação de setor e otimismo com políticas, não um catalisador específico da empresa. O catalisador que é específico da empresa vem separadamente e carrega muito mais peso.
Veja estimativas históricas e futuras para a ação da IonQ (É grátis!) >>>
O Negócio de Segurança Está Silenciosamente Se Tornando um Segundo Motor
Há um ano, as conversas com clientes eram sobre computação. Agora, de acordo com o COO e CFO Inder Singh, a segurança entra em quase todas as discussões, à medida que empresas financeiras enfrentam o risco de que padrões de criptografia como o RSA-2048 quebrem muito antes do horizonte de 20 anos que muitos assumiam.
O CEO Niccolo de Masi colocou um número nisso: nos últimos 15 anos, a contagem estimada de qubits necessária para quebrar a criptografia caiu em quatro ordens de magnitude, enquanto a IonQ avança para 10.000 qubits em 2027. É por isso que a empresa lançou um produto de distribuição quântica de chaves neste trimestre, enviando dados seguros através de fibra municipal existente. As vendas de múltiplos produtos, onde um cliente compra computação mais segurança ou rede, cresceram 40% em relação ao ano anterior e agora representam cerca de 25% da receita. Singh chamou a venda cruzada de "frutas ao alcance da mão", e os dados iniciais o apoiam, porque isso afrouxa a dependência da IonQ de implantações de computadores únicas e irregulares em direção a uma base mais aderente.
Uma segunda alavanca, menos observada, vem com a aquisição da SkyWater por $1,8 bilhão, concluída em 31 de julho. A IonQ agora possui a única fundição quântica operacional nos Estados Unidos e pretende operá-la como um fornecedor comercial para concorrentes que constroem com íons, átomos, supercondutores e fótonica. Se funcionar, a IonQ ganha receita com os planos dos concorrentes, não apenas com os seus.
A IonQ está em um grupo de pares com quase nenhum comparável limpo, parte do motivo pelo qual é difícil avaliá-la. Na página de Concorrentes do TIKR, a Intel negocia perto de 7,6x a receita futura e a Rigetti perto de 192x, enquanto a IonQ fica entre elas em cerca de 49x. Nenhum dos nomes expostos ao quântico obtém lucro, então não há múltiplo de lucro para se ancorar. O valor da empresa de aproximadamente $15,8 bilhões da IonQ supera em muito os $5,6 bilhões da Rigetti, e sua receita acumulada é muitas vezes maior, então o prêmio é uma aposta em qual empresa atinge a escala comercial primeiro.
Veja como a IonQ se sai contra seus pares no TIKR (É grátis!) >>>
Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $44.86
- Preço-Alvo (Médio): ~$188
- Retorno Total Potencial: ~319%
- TIR Anualizada: ~39% / ano
Veja as previsões de crescimento e os preços-alvo dos analistas para a ação da IonQ (É grátis!) >>>
Em suas premissas de caso médio, o modelo do TIKR aponta para um alvo próximo a $188, aproximadamente 319% acima do preço atual, um retorno anualizado em torno de 39%. A meta média da Rua fica perto de $68. Essa diferença é toda a discordância: o modelo precifica uma empresa que atinge escala comercial, a Rua precifica o que está contratado hoje.
- Motores de receita: crescimento do núcleo de computação Tempo mais a venda cruzada de segurança e rede, agora representando cerca de um quarto da receita; o modelo assume que a receita se compõe em torno de 59% ao ano.
- Motor de margem: integração vertical através da SkyWater, esperada para reduzir o custo por qubit à medida que a fabricação se torna interna.
- Risco principal: as margens de lucro líquido do caso médio permanecem em torno de 73% negativas, então esta não é uma história de lucratividade de curto prazo, e a IonQ depende do acesso contínuo a capital.
- Upside vs. downside: se os sistemas de 256 qubits entrarem em operação conforme o cronograma em 2027 e o custo por qubit cair, o caminho para $188 está vivo; qualquer deslize recai sobre uma avaliação que já incorpora o sucesso.
Conclusão
Agosto entregou à IonQ um rally que ela não conquistou por conta própria. O dia 8 de setembro é quando ela ou conquista ou devolve. Em seu Dia do Investidor no pregão da Bolsa de Valores de Nova York, a IonQ deve divulgar sua primeira previsão combinada da empresa, incorporando a SkyWater. Os investidores não podem construir esse número sozinhos, porque a perspectiva isolada de $280 milhões a $290 milhões é apenas da IonQ e exclui totalmente a SkyWater. A figura combinada adiciona a receita da SkyWater, depois remove os aproximadamente $120 milhões que a IonQ gasta com a SkyWater para que a atividade intercompanhia não seja contada duas vezes, antes de ajustes adicionais de contabilidade de compra. Se a previsão combinada apresentar crescimento real e um caminho crível para o custo por qubit, ela transforma um salto impulsionado pelo setor em algo que um comprador pode defender. Se ela for fraca ou a janela de comissionamento de 2027 mostrar qualquer deslize, o movimento de agosto foi puro beta. A data está marcada para 8 de setembro; esse é o resultado que resolve.
Você Deve Investir na IonQ?
A única maneira de realmente saber é olhar para os números você mesmo. O TIKR oferece a você acesso gratuito aos mesmos dados financeiros de qualidade institucional que os analistas profissionais usam para responder exatamente a essa pergunta.
Consulte a IonQ e você verá anos de dados financeiros históricos, o que os analistas de Wall Street esperam para receita e lucros nos trimestres à frente, como os múltiplos de valuation se moveram ao longo do tempo e se os preços-alvo estão em tendência de alta ou de baixa.
Você pode criar uma lista de observação gratuita para acompanhar a IonQ ao lado de todas as outras ações no seu radar. Nenhum cartão de crédito necessário. Apenas os dados de que você precisa para decidir por si mesmo.
Analise a IonQ no TIKR Grátis →
Procurando Novas Oportunidades?
- Veja quais ações os investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma tudo-em-um e fácil de usar do TIKR.
- Quanto mais pedras você virar… mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, carteiras dos principais investidores globais e muito mais com o TIKR.
Isenção de Responsabilidade:
Observe que os artigos no TIKR não pretendem servir como aconselhamento de investimento ou financeiro do TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender quaisquer ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do Terminal TIKR e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. O TIKR não tem posição em nenhuma ação mencionada. Obrigado por ler e bons investimentos!
