As ações da Hexcel (HXL) caíram cerca de 10% antes da abertura de quinta-feira (negociando a cerca de US$ 81) após as vendas do terceiro trimestre da fabricante de compósitos terem ficado em US$ 496,4 milhões, US$ 5,7 milhões abaixo dos US$ 502,1 milhões esperados pelos analistas.
Essa diferença é de cerca de 1% da receita, mas a queda apaga quase US$ 700 milhões de valor de mercado. O problema maior é o quarto trimestre: a Hexcel manteve suas previsões para o ano inteiro, e o ponto médio agora exige cerca de US$ 548 milhões em vendas.
O que Mudou no Trimestre da Hexcel
- As vendas de aeroespacial comercial subiram 20,5% para US$ 330,3 milhões, impulsionadas pela demanda por widebody e narrowbody.
- Defesa, espaço e outros caíram 8,7% para US$ 166,1 milhões (a gestão citou programas de caças e espaço).
- O LPA ajustado subiu 35% para US$ 0,50, em linha, e a margem operacional ajustada aumentou para 11% ante 9,8%.
- A Hexcel não recomprou ações este ano (contra US$ 100,9 milhões nos primeiros nove meses de 2025) enquanto reduz a dívida.
- As previsões para 2026 mantidas em US$ 2,025 bilhões a US$ 2,125 bilhões em vendas e US$ 2,30 a US$ 2,40 em LPA ajustado.
O Trimestre que a Hexcel Precisa Agora
As vendas de nove meses totalizam US$ 1,53 bilhão, então o ponto médio da previsão de US$ 2,075 bilhões exige cerca de US$ 548 milhões no quarto trimestre. Isso é 11,5% acima do quarto trimestre do ano passado e superior aos US$ 529,3 milhões do segundo trimestre, seu maior nível em pelo menos três anos.
A extremidade inferior precisa de apenas US$ 498 milhões, basicamente uma repetição do terceiro trimestre.
O que a Wall Street Já Espera da Hexcel
Os analistas esperam US$ 2,09 bilhões em receita para 2026, o que implica cerca de US$ 563 milhões no quarto trimestre, 6% acima desse patamar elevado. Eles veem US$ 2,34 bilhões em 2027, mais 12% de crescimento.
Essa lacuna é para onde o preço da ação vai em seguida. O consenso de US$ 2,09 bilhões está dentro da faixa de previsão, mas acima de seu ponto médio. Se a gestão confirmar um quarto trimestre em torno de US$ 550 milhões na chamada desta manhã, uma queda de 10% é exagerada para um negócio cujas vendas comerciais crescem 20%. Se apontar para a extremidade inferior, o consenso é o número mais provável de ser revisado para baixo.
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