Principais estatísticas das ações da Dell
- Mudança de preço das ações da Dell nos últimos 5 dias: 33%
- Preço das ações da Dell em 3 de junho: $421
- Máxima em 52 semanas: $469
- Meta de preço das ações da Dell: US$ 484
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O que aconteceu?
O Goldman Sachs acaba de dar outro voto de confiança às ações da Dell(DELL). A analista Katherine Murphy reiterou sua classificação de compra e estabeleceu uma meta de preço de US$ 500. Isso implica em um aumento de cerca de 15% em relação ao valor atual das ações da Dell.
Murphy expôs três motivos para a decisão.
- Primeiro, as empresas estão gastando muito em hardware de TI para dar suporte a projetos de IA.
- Em segundo lugar, a forte perspectiva fiscal da Dell para 2027 é prejudicada pela oferta, não pela demanda. Esse tipo de configuração geralmente leva a margens de lucro mais fortes.
- Terceiro, as margens operacionais da Dell estão se mantendo melhores do que as de seus pares, graças à sua escala e cadeia de suprimentos.
A nota vem logo após um relatório de lucros explosivo.
- Na semana passada, a Dell disse que prevê US$ 167 bilhões em receita no ano fiscal de 2027, incluindo US$ 60 bilhões de servidores de IA. Isso ultrapassou a estimativa de US$ 142 bilhões de Wall Street.
- As vendas do primeiro trimestre saltaram 88%, para US$ 43,8 bilhões, e a empresa registrou US$ 24,4 bilhões em pedidos de IA em um único trimestre.
- A carteira de pedidos está agora em um recorde de US$ 51,3 bilhões.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Dell
Os investidores estão prestando atenção. As ações da Dell subiram mais de 33% desde a divulgação dos lucros em 28 de maio e estão em alta de cerca de 230% no acumulado do ano.
Ela atingiu uma alta de 52 semanas de US$ 469,47 esta semana, antes de recuar para os níveis atuais em torno de US$ 435.
É difícil argumentar contra o argumento de alta. Os pedidos de IA, a carteira de pedidos e a orientação futura apontam para o mesmo caminho.
- A administração aumentou sua perspectiva de receita para o ano inteiro em cerca de US$ 27 bilhões em um único trimestre.
- O fluxo de caixa atingiu um recorde de US$ 4,1 bilhões, e a
- A Dell retornou US$ 2,1 bilhões aos acionistas por meio de recompras e dividendos.
Também há motivos para ficar alerta.
- A gerência apontou os chips de memória (DRAM e NAND) como o principal gargalo de fornecimento.
- As margens brutas dos servidores de IA são menores do que as do restante dos negócios, o que reduziu a taxa de margem bruta geral para 18,1%.
- As ações também são negociadas a um P/L futuro próximo de 32, o que é muito alto depois de uma corrida tão grande. Concorrentes como HPE, Apple e Super Micro Computer têm P/Ls mais baixos do que a Dell.
Ainda assim, com o Goldman apoiando a chamada e várias outras empresas aumentando as metas, as ações da Dell parecem uma das jogadas de infraestrutura de IA mais limpas no momento.
O recente recuo das máximas parece mais uma realização de lucros do que uma mudança na história.
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