Principais Conclusões
- Rompimento do Bitcoin: A ação da Coinbase subiu 12% na sexta-feira, 18 de setembro, fechando a $194, à medida que o bitcoin superou $80.941 e novas regulações da CFTC e da SEC reacenderam o fator a favor regulatório que o Congresso não conseguiu entregar.
- Muro de Compras: O TIKR acompanha 18 recomendações de compra, 3 de outperform e 11 de manutenção (hold) para a ação da Coinbase.
- Meta em Queda: A meta média (price target) caiu a cada trimestre desde o pico próximo a $376 em setembro do ano passado, agora situando-se em $202, mesmo com as recomendações de compra subindo de 13 para 18 analistas no mesmo período de um ano.
As recomendações de compra da Coinbase continuam crescendo mesmo com a meta do mercado financeiro encolhendo. Veja onde as duas linhas se cruzam para a ação da Coinbase no TIKR gratuitamente →
Por que a Ação da Coinbase Subiu 12% com o Bitcoin Superando $80.000
A ação da Coinbase (COIN) subiu 12% na sexta-feira, 18 de setembro, fechando a $194, à medida que a alta do bitcoin acima de $80.000 encontrou uma nova rodada de regulação de criptomoedas que apagou as perdas anteriores da semana. O bitcoin ganhou 5,7%, chegando a $80.941, o ether subiu 5,9% para $2.594, e o setor de criptomoedas mais amplo recebeu demanda (caught a bid) que elevou a Robinhood em 9% e a Strategy em quase 13% junto com a ação da Coinbase.
A recuperação chegou dias depois que o Senado dos EUA bloqueou a Lei de Clareza (Clarity Act) em 15 de setembro, uma derrota que havia derrubado a ação da Coinbase em até 9% e arrastado o bitcoin para perto de $76.000. Os reguladores não esperaram pelo Congresso. A SEC havia revelado uma isenção de cinco anos para negociação de ações tokenizadas apenas um dia antes, e a CFTC seguiu na sexta-feira com regras propostas para mercados de criptoativos mais uma nova categoria permitindo que provedores de software direcionem usuários para mercados de previsão (prediction markets) sem registro de corretora.
"Estamos muito satisfeitos com a abordagem da Presidente Atkins e da Presidente Sealig para a criação de regras, inovação, realmente estando profundamente no processo e avançando com suas próprias agendas de clareza regulatória", disse a CFO da Coinbase, Alesia Haas, aos analistas na Conferência Global TMT do Citi em 10 de setembro, abordando o risco de que uma votação paralisada no Senado pudesse deixar o setor sem um caminho legislativo. Oito dias depois, foi exatamente o caminho que os reguladores tomaram.
A regra da CFTC para mercados de previsão atinge o produto de crescimento mais rápido da Coinbase. Os mercados de previsão ultrapassaram $100 milhões em receita anualizada em meses após o lançamento e cresceram 106% trimestre a trimestre no segundo trimestre, disse Haas. Regras mais claras para esse negócio, além das ações tokenizadas que a Coinbase já começou a oferecer a clientes não americanos, deram à proposta de "Bolsa de Tudo" (Everything Exchange) da empresa um piso regulatório que um único voto no Senado não conseguiu fornecer.
A escalada do bitcoin de volta acima de $80.000 não apenas elevou o sentimento por um dia. Ela reavaliou a ação da Coinbase para um caminho regulatório que não passa mais por um único voto em Washington.
O rompimento do bitcoin acima de $80.000 encontrou um livro de regras mais amigável da noite para o dia. Veja como os fatores a favor regulatórios da ação da Coinbase aparecem no modelo no TIKR gratuitamente →
As Recomendações de Compra da Ação da Coinbase Continuam Subindo Enquanto Sua Meta Continua Caindo
Dos 35 analistas que o TIKR acompanha na ação da Coinbase, 18 a classificam como compra, 3 como outperform, 11 como manutenção (hold), um não tem opinião e um ainda a classifica como underperform junto com uma única venda (sell). A meta média (mean target) está em $202, apenas 4% acima do fechamento de $194 da sexta-feira.
A meta média atingiu o pico próximo a $376 em setembro do ano passado, depois foi reduzida em todos os períodos desde então: para $364 em dezembro, $247 em março, $229 em junho e agora $202. Essa é uma meta que caiu 46% ao longo de quatro trimestres consecutivos, mesmo com a ação da Coinbase oscilando de $337 para uma mínima de $146 em junho e de volta para $194 na sexta-feira. As recomendações de compra não seguiram o mesmo recuo. Os analistas com recomendações de compra na ação da Coinbase aumentaram de 13 para 18 nesse período, enquanto as recomendações de manutenção (hold) caíram de 16 para 11. A cobertura praticamente não diminuiu, ficando em 29 estimativas agora contra 30 há um ano.
Essa combinação diz algo específico sobre como o mercado financeiro (the Street) vê essa ação. Os analistas continuaram adicionando convicção mesmo enquanto marcavam o preço para baixo, o que se lê como uma aposta no negócio ficando maior, em vez de um sinal de que a história quebrou. Mas também significa que a recuperação de sexta-feira fechou a maior parte do gap entre preço e meta em uma única sessão: a ação da Coinbase agora negocia dentro de 4% da meta média, abaixo de um gap de 57% em junho. O próximo movimento de alta na ação da Coinbase provavelmente precisa que o mercado financeiro (the Street) eleve a meta novamente, não que a ação alcance as metas já estabelecidas.
A meta média de $202 do mercado financeiro fica apenas 4% acima do fechamento de sexta-feira. Acompanhe se a ação da Coinbase fecha esse gap no TIKR gratuitamente →
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