Principais Estatísticas da Ação da Broadcom
- Variação de preço da ação da Broadcom nos últimos 6 meses: 4%
- Preço da Ação $AVGO em 15 de set.: $339
- Máxima dos Últimos 52 Semanas: $495
- Preço-Alvo da Ação $AVGO: $532
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O Que Aconteceu?
A ação da Broadcom (AVGO) caiu cerca de 5% na segunda-feira depois que o CEO da Anthropic, Dario Amodei, publicou um artigo no fim de semana pedindo que os laboratórios de IA desacelerem a velocidade com que constroem modelos mais poderosos.
Sam Altman, da OpenAI, e Elon Musk apoiaram a ideia, o que assustou investidores em todo o setor de chips. O ETF iShares Semiconductor caiu 5,6% no mesmo dia, e outros fabricantes de componentes para data centers também foram atingidos.
Mas Tan não se abalou. Questionado diretamente no "Mad Money" da CNBC se o debate sobre a desaceleração mudou sua perspectiva, ele disse: "Não, de forma alguma."
Ele apontou para uma demanda forte e duradoura por capacidade de computação para IA, tanto para treinar novos modelos quanto para executá-los no dia a dia.
Essa confiança é importante porque a Anthropic é um dos clientes mais importantes da Broadcom.
Tan disse que a Anthropic está no caminho para se tornar o maior cliente de chips personalizados da Broadcom em 2027, e espera que isso se mantenha até 2028.
A Google historicamente detinha esse título por meio de sua longa parceria com TPUs.
Tan não foi totalmente desdenhoso em relação às preocupações com segurança.
Ele concordou que a IA precisa de algumas barreiras de proteção, comparando-a a qualquer ferramenta poderosa que requer governança adequada.
Mas ele contestou a ideia de que a IA é algum tipo de ameaça descontrolada, dizendo: "Não é um animal vivo que vai correr descontrolado por si só."
Em vez disso, ele enquadrou a IA como uma ferramenta de produtividade semelhante à Revolução Industrial, uma que acabará por elevar os padrões de vida.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Broadcom
Os investidores que acompanham a ação da Broadcom tiveram muito o que digerir com a conferência de resultados do terceiro trimestre fiscal da empresa, poucos dias antes da entrevista de Tan na TV.
- A receita de semicondutores para IA cresceu 221% na comparação anual no trimestre, atingindo US$ 16,7 bilhões e representando 56% da receita total de semicondutores.
- A receita total consolidada atingiu US$ 29,6 bilhões, alta de 86% na comparação anual, com a margem operacional atingindo um recorde de 68%.
A história maior para a ação da Broadcom são as previsões futuras (guidance).
Tan reafirmou que a receita de semicondutores para IA deve atingir US$ 115 bilhões no ano fiscal de 2027, depois dobrar novamente para US$ 230 bilhões no ano fiscal de 2028.
Os seis principais clientes de XPU da Broadcom, incluindo Google, Anthropic, OpenAI e Meta, estão todos aumentando as implantações de chips personalizados nos próximos anos.
O fluxo de caixa livre atingiu um recorde de US$ 13,7 bilhões no trimestre, representando 46% da receita, dando à Broadcom ampla margem para continuar investindo em capacidade enquanto também paga dívidas e retorna dinheiro aos acionistas por meio de dividendos.
Para qualquer pessoa que acompanha a ação da Broadcom, a mensagem de Tan esta semana se resume a uma coisa: apesar do ruído em torno do ritmo de desenvolvimento da IA, a demanda subjacente por infraestrutura de computação não está desacelerando, e as metas de crescimento da Broadcom também não.
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