주요 요점:
- 2분 평가 모델은 2년 후 블랙록 주식의 가치를 주당 1,026달러로 평가합니다.
- 이는 현재 가격인 $888에서 15.5% 상승할 가능성이 있는 가격입니다.
- 블랙록의 정규화 주당순이익은 향후 3년 동안 30.8% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 월스트리트 애널리스트들은 대부분 긍정적인 평가를 유지하며 두 자릿수 상승률을 목표로 삼고 있습니다.
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자산 운용사가 도전과 기회에 직면한 시장에서 BlackRock(BLK)은 독보적인 규모와 다각화를 갖춘 세계 최대 투자 관리 회사로 두각을 나타내고 있습니다.
패시브 투자, ETF, 대체 자산에 대한 관심이 높아지면서 시장이 진화하는 가운데, 블랙록은 투자 카테고리 전반에서 독보적인 입지를 구축하며 금융 부문에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.
블랙록은 전 세계 기관 및 개인 고객을 위해 주식, 채권, 현금 관리, 대체 투자, 다중 자산 전략에 걸쳐 약 10조 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.
알라딘 플랫폼을 통한 회사의 기술적 우위는 업계에서 경쟁 우위를 더욱 강화합니다.
향후 2년간 연평균 수익률이 7.5%로 예상되는 블랙록은 적당한 성장 잠재력을 지닌 금융 부문에서 비교적 안정적인 투자처로 꼽힙니다.
자세한 밸류에이션 분석은 다음과 같습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는지.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
블랙록이 저평가될 수 있는 이유
예측
주당순이익 성장 차트는 향후 몇 년 동안 블랙록의 견조한 수익 성장이 예상됨을 보여줍니다.
회사의 정상화 주당순이익은 2024년 43.61달러에서 2027년 57.04달러로 30.8% 증가할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들의 전년 대비 주당 순이익 성장률 예상치는 흥미로운 패턴을 보입니다:
- 2025년 2.83% 성장(일시적 둔화)
- 2026년 11.57% 성장
- 2027년 14.00% 성장
이러한 수익 성장의 원동력은 다음과 같습니다:
- ETF 시장 지배력: 블랙록의 iShares 플랫폼은 액티브 투자에서 패시브 투자로의 지속적인 전환에 힘입어 성장하는 ETF 업계에서 계속해서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
- 기술 솔루션: 알라딘 플랫폼은 기존 자산 관리 수수료 이상의 고유한 경쟁 우위와 반복적인 수익원을 블랙록에 제공합니다.
- 대체 투자: 블랙록은 수익성이 높은 대체 자산군에서 입지를 확대하고 있으며, 이는 수익 성장에 긍정적으로 기여할 것입니다.
- 규모의 이점: 전 세계 최대 자산 운용사인 BlackRock은 상당한 규모의 경제를 통해 수익성을 유지하면서 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있는 이점을 누리고 있습니다.
평가 배수
과거 주가수익비율 차트에서 볼 수 있듯이 블랙록은 역사적으로 평균 19.9배의 순방향 주가수익비율로 거래되었습니다. 이 주식은 최고 24.4배에서 최저 14.8배까지 거래되었으며, 현재 P/E 비율은 19.8배입니다.
현재 주가수익비율은 과거 평균과 거의 일치하며, 이는 과거 거래 패턴에 비추어 볼 때 주식의 가치가 상당히 높다는 것을 의미합니다:
밸류에이션에 대한 보수적인 접근 방식을 유지하기 위해 과거 평균보다 약간 낮은 18배의 주가수익비율 배수를 사용할 것입니다.
공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $57
- 보수적인 포워드 P/E 배수: 18배
예상 정규화 주당순이익($57) * 선물 주가수익비율(18배) = 예상 주가($1,026)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 주가는 주당 1,026달러입니다.
현재 주가가 주당 약 888달러에 거래되고 있기 때문에 상승 여력이 상당히 낮습니다.
이 주식은 향후 2년간 16%의 잠재적 상승 여력이 있으며, 이는 연간 8%에 가까운 수익률에 해당합니다:
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
애널리스트의 목표 가격
현재 애널리스트들은 BLK 주식에 대해 주당 평균 1,032달러의 목표 주가를 제시하고 있으며, 이는 약 16%의 상승 여력을 보고 있다는 의미입니다:
고려해야 할 위험
당사의 밸류에이션과 애널리스트의 목표 주가에 따르면 BLK 주식은 저평가되어 있지만, 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 자산 관리 업계의 수수료 압축
- 관리 자산에 영향을 미치는 시장 변동성
- 대형 금융 기관에 대한 규제 조사 강화
- 전통적인 자산 운용사와 핀테크 혁신 기업과의 경쟁
- 관리 자산과 연계된 수익에 영향을 미칠 수 있는 시장 침체 가능성
TIKR 테이크아웃
블랙록은 자산 관리 산업에 노출되기를 원하는 투자자에게 보수적인 투자 기회를 제공합니다.
지배적인 시장 지위와 기술적 우위, 다각화된 비즈니스 모델을 바탕으로 꾸준한 성장을 이어갈 수 있는 유리한 위치에 있는 것으로 보입니다.
분석 결과 향후 2년간 15.5%의 잠재적 수익률이 예상되며, 이는 연환산 수익률로 환산하면 7.5%에 달하는 높은 수익률입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
