Fortinet(NASDAQ: FTNT )은 전 세계 기업을 위한 방화벽, 클라우드 보안 및 엔터프라이즈 보호 소프트웨어를 개발하는 사이버 보안 회사입니다. 최근 약 600억 달러의 시장 가치로 주당 약 79달러에 거래되는 등 업계에서 가장 중요한 기업 중 하나로 성장했습니다.
한때 포티게이트 방화벽으로 유명했던 포티넷은 전 세계 네트워크, 클라우드 워크로드, 엔터프라이즈 애플리케이션을 보호하는 광범위한 보안 플랫폼으로 확장했습니다. 강력한 수익성, 꾸준한 현금 창출, 혁신에 대한 명성을 바탕으로 포티넷은 사이버 보안 시장에 대한 지속적인 노출을 원하는 많은 기관의 핵심 보유 기업이 되었습니다.
포티넷은 여전히 공동 창립자인 Ken과 Michael Xie가 함께 주식의 17% 가량을 보유하고 있지만, 현재 세계 최대 자산 운용사 및 국부 펀드가 광범위하게 소유하고 있습니다. 설립자 소유와 기관의 지원이 결합된 독특한 사례로, 내부자들이 여전히 많은 지분을 보유하고 있지만 110달러를 상회하던 주가가 하락하면서 장기 글로벌 투자자들의 새로운 관심을 불러일으키고 있습니다.
포티넷의 소유권 내역을 살펴보면 현재 주요 주주들이 주식에 대해 어떻게 포지셔닝하고 있는지 알 수 있습니다.
포티넷의 주요 주주는 누구인가요?
오늘 포티넷의 최대 주주가 매수 또는 매도 중인지 확인 >>>
포티넷은 네트워크, 클라우드 워크로드, 엔터프라이즈 애플리케이션을 보호하는 사이버 보안 솔루션을 개발합니다. 설립자, 대형 자산 관리자, 국부 펀드가 주주로 구성되어 있습니다.
- 뱅가드: 7,240만 주(9.5%), 약 57억 달러. 1.0만주(+1.4%) 증가.
- 마이클 시에(공동창업자 겸 CTO): 6830만 주(8.9%), 약 53억 달러. 473,000주(-0.7%) 감소.
- Kenneth Xie(공동 설립자 겸 CEO): 6020만 주(7.9%), 약 47억 달러. 큰 변동 없음.
- 블랙록: 4,150만 주(5.4%), 약 32억 달러. 13.1% 증가.
- State Street: 2,920만 주(3.8%), 약 23억 달러. 소폭 상승(+3.0%).
- 지오드 캐피탈: 1,690만 주(2.2%), 약 13억 달러. 5.1% 성장했습니다.
- Norges Bank: 1,550만 주(2.0%), 약 12억 달러. 두 배 이상 증가(+102%).
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 알렉 리토위츠의 Magnetar Financial이 포티넷 지분을 273% 늘려 현재 210만 달러 상당의 약 2만 주를 보유하고 있다는 점입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 피니 쿠루빌라의 이벤트사이드 자산운용이 113% 상승한 약 9천 주, 93만 4천 달러의 가치로 순위를 끌어올린 것입니다.
한편, 레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠는 보유 주식을 60% 늘려 120만 주 이상을 추가하여 총 320만 주, 3억 3천 6백만 달러 상당의 지분을 보유하게 되었습니다.
대형 패시브 펀드는 안정성을 제공하는 반면, 노르웨이 은행의 급격한 증가는 주가 하락 이후 자신감으로 보입니다. 알렉 리토위츠, 피니 쿠루빌라, 레이 달리오가 이끄는 헤지 펀드도 포지션을 확대하여 최근 변동성에도 불구하고 일부 유명 매니저들이 포티넷에 매력을 느끼고 있음을 시사합니다.
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포티넷의 최근 내부자 거래
포티넷의 내부자 활동은 지난 몇 달 동안 대부분 매각과 관련이 있었습니다. 이러한 거래의 대부분은 주가가 98달러에 가까웠을 때 이루어졌는데, 이는 현재의 79달러 수준보다 훨씬 높은 가격입니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 마이클 시에(공동창업자 겸 CTO): 8월에 75,000주, 387,000주, 14,000주를 ~$98에 매각했습니다.
- Kenneth Xie(공동창업자 겸 CEO): 8월에 24만 주, 12만 9천 주, 4.9만 주를 매각했습니다. 별도의 15만 주를 16.90달러에 거래한 것은 옵션 행사와 관련이 있을 수 있습니다.
- 크리스티안 올가트(CFO): 98달러에 110주를 매도했습니다.
내부자 매도는 고점 부근에서 집중적으로 발생했으며, 이는 차익 실현으로 보일 수 있습니다. 하락 이후 내부자 매수가 없는 것은 주저하는 신호일 수 있지만, 이러한 움직임이 투자 전략의 일부인지 아니면 개인적 다각화를 반영하는 것인지는 확실하지 않습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
포티넷의 소유권은 여전히 공동 설립자들이 보유하고 있으며, 이들은 총 17%의 지분을 보유하고 있습니다. 따라서 경영진은 회사의 장기적인 성과와 밀접하게 연결되어 있습니다. 동시에 뱅가드 및 블랙록과 같은 대형 펀드가 꾸준한 지원을 제공하고 있으며, 노르웨이 은행의 급격한 상승은 최근 하락 이후 일부 대형 투자자들이 가치를 보고 있다는 것을 보여줍니다.
내부자들은 대부분 높은 가격에 매도하고 있는 반면, 주요 기관과 일부 헤지펀드는 매수하고 있습니다. 투자자들에게는 엇갈린 그림이 연출되고 있습니다. 경영진은 신중해 보이지만, 대형 펀드들은 포티넷의 장기 전망에 대해 더 확신하는 것으로 보입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
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- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
