(NASDAQ: TSLA)는 전기 자동차, 에너지 저장 시스템, 청정 에너지 솔루션을 설계 및 제조하는 회사입니다. 최근 주당 약 345달러에 거래되고 시가 총액이 약 1조 1,300억 달러에 달하는 글로벌 시장에서 가장 영향력 있는 기업 중 하나가 되었습니다.
한때 틈새 전기자동차 스타트업이었던 Tesla는 전기자동차, 배터리 스토리지, 자율 주행 분야의 선두주자로 변신하여 교통과 에너지의 미래를 만들어가고 있습니다. 소프트웨어, 에너지, 로봇 공학 분야의 성장하는 생태계에 힘입어 Tesla는 많은 기관의 핵심 지주회사가 되었습니다. 브랜드 파워, 수직적 통합, 선점자 우위 덕분에 경쟁업체가 따라오기 어려운 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
Tesla의 소유권은 여전히 설립자이자 CEO인 일론 머스크의 개인 지분과 밀접하게 연결되어 있지만, 오늘날 소유권은 세계에서 가장 강력한 자산 관리자, 국부 펀드 및 헤지 펀드에 분산되어 있습니다. 머스크는 여전히 회사 지분의 약 12.7%를 보유하고 있지만, 이제 대부분의 지분을 거대 기관들이 보유하고 있으며 이는 테슬라가 고위험 혁신 기업에서 글로벌 메가캡 기업으로 진화하고 있음을 반영합니다.
Tesla의 소유주가 누구인지 확인하면 대형 투자자들이 회사의 미래에 대해 실제로 어떻게 생각하는지 더 잘 알 수 있습니다.
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테슬라의 주주 기반은 엘론 머스크의 막대한 개인 지분과 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트 같은 거대 패시브 펀드에 의해 고정되어 있습니다. 액티브 매니저와 국부 펀드도 포지션을 조정하고 있습니다.
- 엘론 머스크: 4억 1,080만 주(12.7%), 약 1,436억 달러. 268K (-0.07%) 감소.
- 뱅가드: 2억 5,010만 주(7.8%), 약 874억 달러. 446만주(+1.8%) 증가.
- 블랙록: 1억 3,360만 주(4.1%), 약 467억 달러. 114K (-0.1%) 감소.
- State Street: 1억 1,340만 주(3.5%), 약 397억 달러. 308,000 (-0.3%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 6480만 주(2.0%), 약 226억 달러. 127만 주(+2.0%) 증가.
- 캐피탈 월드 투자자: 4,160만 주(1.3%), 약 146억 달러. 137만 개(+3.4%) 증가.
- Norges Bank: 3730만 주(1.2%), 약 13.0억 달러. 156만주(+4.4%) 증가.
- JP모건 자산 관리: 3230만 주(1.0%), 약 113억 달러. 429만주(+15.3%) 추가.
- 인베스코(QQQ 트러스트): 3040만 주(0.9%), 약 106억 달러. 177K (-0.6%) 감소.
- 피델리티 매니지먼트: 2,770만 주(0.9%), 약 97억 달러. 30만 달러(-1.1%) 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 데이비드 하딩이 이끄는 윈턴 그룹이 테슬라 지분을 1,500% 이상 늘렸다는 점입니다. 이 회사는 현재 550만 달러에 해당하는 약 17,000주의 주식을 보유하고 있으며, 이는 더 강력한 전략적 베팅을 시사하는 급격한 증가입니다.
또 다른 큰 움직임은 루이스 무어 베이컨이 운영하는 무어 캐피털 매니지먼트에서 나왔는데, 1,200% 이상 증가한 45,000주, 1,440만 달러 상당의 주식을 매입했습니다. 이러한 공격적인 매수는 테슬라의 상승세에 대한 확신이 커지고 있음을 반영하는 것으로 보입니다.
한편, 안드레아스 할보르센이 이끄는 바이킹 글로벌 인베스터스는 보유 주식을 214% 늘려 현재 3억 4,900만 달러에 해당하는 110만 주 이상을 보유하고 있습니다. 대형 헤지펀드로서는 의미 있는 자신감의 표시입니다.
머스크의 대규모 지분은 테슬라를 창업자 주도로 강하게 유지하며, 수동적 소유권은 지수 수요를 통해 안정성을 제공합니다. 가장 눈에 띄는 변화는 JP모건, 노르웨이어스 은행, 바이킹과 같은 헤지펀드와 같은 적극적인 매수자들로, 이는 테슬라의 전망에 대한 선별적인 신뢰를 나타내는 것일 수 있습니다.
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테슬라의 최근 내부자 거래
최근 몇 달 동안 몇 건의 매출만 보고되는 등 Tesla의 내부자 활동은 활발하지 않았습니다. 회사의 전체 규모에 비하면 이러한 움직임은 미미하지만 경영진이 개인 지분을 어떻게 처리하고 있는지를 엿볼 수 있습니다. 투자자들은 종종 내부자 거래를 자신감, 주의 또는 단순한 포트폴리오 조정의 신호로 간주합니다.
- 엘론 머스크: 2024년 말에 26만 8천 주를 매각했는데, 이는 전체 지분에 비하면 적은 수치입니다.
- 제임스 머독(이사): 2025년 7월에 보상으로 9만 주를 받았습니다.
- 바이브 타네자(CFO): 7월에 193주에서 4,000주까지 여러 차례 판매되었습니다.
지금까지의 매출은 미미해 보이며 회사의 방향성에 대한 강력한 신호를 전달하지 못할 수도 있습니다. 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 가격에 추가 매수할 의향이 없다는 것을 의미할 수 있으며, 투자자는 향후 거래에서 더 강한 확신을 보여줄지 지켜봐야 합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
Tesla의 주주 기반은 창업자의 지배력과 기관의 막대한 소유권이 혼합되어 형성되어 있습니다. 엘론 머스크의 막대한 지분은 회사를 창업자와 강하게 결속시키고, 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 패시브 대형 기관은 지수 수요를 통해 장기적인 안정성을 제공합니다. 동시에 JP모건 자산운용과 노르웨이 은행과 같은 기관의 선별적 매수는 일부 투자자들이 테슬라의 전망을 더 긍정적으로 보고 있음을 보여줍니다.
반면, 내부자 거래는 제한적이고 상대적으로 작은 규모로 이루어졌으며 전체 보유량에 비해 큰 비중을 차지하지 않는 것으로 나타났습니다. 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 더 많은 자본을 투입하기 전에 더 매력적인 진입 지점이나 더 확실한 촉매제를 기다리고 있다는 의미일 수 있습니다.
Tesla는 여전히 광범위한 제도적 지원을 받는 창업자 중심의 회사입니다. 내부자의 활동은 조심스럽지만, 주요 펀드의 꾸준한 관심은 앞으로의 길이 고르지 않더라도 전기차, 에너지 및 기술 분야에서 Tesla의 장기적인 입지에 대한 확신을 시사합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
