(나스닥: CRWD) 는 기업이 사이버 공격으로부터 엔드포인트, 클라우드 워크로드, 신원 및 데이터를 보호할 수 있도록 지원하는 Falcon 플랫폼을 통해 클라우드 네이티브 사이버 보안을 제공합니다. 이 회사는 최근 주당 약 422달러, 시가총액 약 1,050억 달러에 거래되는 등 사이버 보안 분야에서 가장 중요한 기업 중 하나가 되었습니다.
한때 엔드포인트 보호로 유명했던 CrowdStrike는 Falcon 플랫폼을 확장하여 진화하는 위협으로부터 세계 최대 기업들을 방어하는 전체 보안 도구 제품군으로 확장했습니다. 이 회사의 구독 기반 모델은 반복적인 수익과 깊은 고객 락인을 제공하여 지속적인 경쟁 우위를 제공합니다. 설립자이자 CEO인 조지 커츠는 여전히 주요 주주로 남아 있지만, 현재 크라우드스트라이크 주식의 대부분은 인덱스 펀드부터 액티브 매니저에 이르기까지 대형 기관이 보유하고 있습니다. 이러한 변화는 고성장 신생 기업에서 널리 소유된 보안 리더로 전환한 것을 잘 보여줍니다.
주식을 소유한 사람과 내부자가 무엇을 하고 있는지 살펴보는 것은 투자자들이 오늘날 주요 업체들이 크라우드스트라이크에 대해 얼마나 자신감을 갖고 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
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CrowdStrike는 전 세계 기업의 엔드포인트, 클라우드 워크로드, 신원 및 데이터를 보호하는 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 주주 기반은 소극적인 거대 기업들에 의해 고정되어 있으며, 몇몇 적극적인 관리자들은 그들의 위치를 주목할 만하게 변경했습니다.
- 뱅가드 그룹: 23.3백만 주(9.36%), 약 98억 5천만 달러. 591,000주(+2.6%) 추가.
- 블랙록 기관 신탁: 1,320만 주(5.29%), 약 55억 7천만 달러. 329,000주(+2.6%) 추가.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 1080만 주(4.33%), 약 45억 7천만 달러. 371천 주(+3.6%) 추가.
- 제니슨 어소시에이츠: 610만 주(2.45%), 약 25억 8천만 달러. 452,000주(-6.9%) 감소.
- 조지 커츠(CEO 겸 공동 설립자): 590만 주(2.38%), 약 25억 달러. 4만2천 주(-0.7%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 570만 주(2.30%), 약 24억 2천만 달러. 274,000주(+5.0%) 추가.
- 인베스코 (QQQ 트러스트): 510만 주(2.05%), 약 21억 6천만 달러. 소폭 하락 (-0.6%).
- JP 모건 자산 관리: 360만 주(1.45%), 약 15억 3,000만 달러. 보유 주식 170만 주(+92.2%) 증가.
- 패스스톤: 330만 주(1.32%), 약 13억 9천만 달러. 220만 주 추가(+195%).
- 모건 스탠리 투자 관리: 310만 주(1.26%), 약 13억 2천만 달러. 64만 4천 주(-17.1%) 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 스퀘어포인트 옵스 LLC의 공격적인 행보로, 크라우드스트라이크의 주가가 1,346% 이상 상승한 것입니다. 이 회사는 현재 5,400만 달러 상당의 주식 약 107,000주를 보유하고 있으며, 이는 주식에 대한 신념이 급격히 바뀌고 있음을 나타냅니다.
샌더 거버가 이끄는 허드슨 베이 캐피털이 지분을 512% 늘린 것도 주목할 만한 소식입니다. 허드슨 베이는 현재 5,600만 달러에 해당하는 11만 주를 보유하고 있으며, 최근의 실적 호조로 강한 자신감을 보이고 있습니다.
세 번째 하이라이트는 마크 울프슨이 운영하는 재스퍼 릿지 파트너스가 367%나 지분을 늘렸다는 점입니다. 이 펀드는 현재 180만 달러 상당의 주식 약 350만 주를 보유하고 있으며, 금액은 적지만 증가율은 상당히 높습니다.
뱅가드 및 블랙록과 같은 패시브 펀드는 안정성을 제공함으로써 크라우드스트라이크가 지수 포트폴리오에 널리 편입될 수 있도록 보장합니다. JP모건, 패스스톤, 스퀘어포인트, 허드슨 베이의 대규모 추가는 사이버 보안 수요에 대한 기관의 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다. 한편, 제니슨과 모건 스탠리의 삭감은 최근 랠리 이후 일부 운용사가 보다 신중한 입장을 취하고 있음을 보여줍니다.
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크라우드스트라이크의 최근 내부자 거래
내부자 활동은 제한적이었으며, 최근 몇 달 동안 CEO인 조지 커츠만이 주식을 매각했습니다. 수십억 달러에 달하는 전체 소유 지분에 비하면 그의 매각 규모는 미미해 보이기 때문에 이러한 매각은 사업 다각화를 위한 노력일 수 있습니다.
- 조지 커츠(CEO 겸 이사): 2025년 8월 4일에 주당 439~457달러에 약 3만 8천 주를 매각했습니다.
내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 포지션을 보유하는 데는 익숙하지만 현재 수준에서 추가 매수할 의향이 없다는 의미일 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
크라우드스트라이크의 소유 구조는 안정성과 적극적인 변화 사이의 균형을 보여줍니다. 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 매니저는 인덱스 펀드 전반에 걸쳐 주식을 폭넓게 보유하고 있으며 JP모건, 패스스톤과 같은 기관은 공격적으로 추가했습니다. 반면에 제니슨과 모건 스탠리의 삭감은 액티브 매니저들 사이에서 신중한 모습을 보였습니다.
내부자 매도는 소폭에 그쳤으며, 조지 커츠는 보유 지분의 극히 일부분을 정리했습니다. 이는 신념의 변화라기보다는 포트폴리오 관리의 신호일 수 있지만, 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 밸류에이션에 더 이상 기대지 않고 있음을 시사합니다.
크라우드스트라이크는 여전히 핵심 기관 보유 종목으로 확고하게 자리 잡고 있지만, 투자자들은 익스포저를 추가하거나 줄이는 쪽으로 의견이 나뉘고 있습니다. 내부자의 움직임은 작고 신중해 보이며, 비즈니스에 대한 신뢰는 강하지만 주가의 단기 상승에 대한 기대는 여전히 측정되고 있다는 견해를 강화합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
