웨일 락 캐피털의 설립자인 알렉스 새커도트는 고성장 기술 리더들이 주류로 부상하기 전에 미리 발견하는 것으로 유명합니다. 새커도트는 모든 분야에 자본을 분산하기보다는 소프트웨어, 반도체, 전자상거래, 클라우드 인프라, AI와 같은 분야에서 혁신을 주도하는 기업에 집중합니다. 그의 전략은 심도 있는 펀더멘털 리서치와 새로운 트렌드를 결합하고, 장기적인 논리가 온전할 때 단기 변동성을 견뎌내겠다는 의지를 담고 있습니다.
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Whale Rock의 포트폴리오는 컴퓨팅 성능, 자동화, 데이터 기반 비즈니스 모델의 기하급수적인 발전이 향후 10년을 좌우할 것이라는 믿음에 기반을 두고 있습니다. 새커도트는 확장 가능한 시장, 강력한 경쟁 우위, 혁신을 규모와 수익성으로 전환할 수 있는 능력을 갖춘 지배적인 시장 플레이어를 찾습니다. 투기성 투자가 아니라 시간이 지남에 따라 지속 가능한 매출과 수익 성장을 제공할 수 있는 잠재력을 기준으로 투자 대상을 선정합니다.
새커도트는 기술에 집중함으로써 전 세계 경제의 디지털화 가속화에 발맞춰 웨일록을 발전시키고 있습니다. AI부터 산업을 혁신하는 클라우드 제공업체까지, 현대 비즈니스를 이끄는 인프라와 플랫폼을 대상으로 합니다. 이러한 집중적이고 신념이 강한 접근 방식은 변동성을 가져올 수 있지만, 혁신적인 기술을 조기에 뒷받침하고 시장 주기 동안 보유함으로써 발생하는 막대한 수익을 포착 할 수있는 펀드의 입지를 확보 할 수 있습니다.
1. Applovin(APP) 포트폴리오의 8.45%
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Applovin은 184만 주에 4억 8,730만 달러를 투자하여 전체 포트폴리오의 8.45%를 차지하며 Whale Rock의 두 번째로 큰 보유 자산입니다. 이 회사는 2025년 1분기에 2.35% 소폭 상승하여 모바일 앱 마케팅 리더에 대한 확신을 보여주었습니다. Applovin의 독점적인 AI 기반 광고 최적화 기술을 통해 개발자는 고가치 사용자를 보다 효율적으로 확보하는 동시에 평생 가치를 극대화할 수 있습니다. 게임 앱과 비게임 앱을 아우르는 광범위한 영향력을 바탕으로 경쟁이 치열한 환경에서 모바일 광고 지출 증가와 수익화 효율성 개선의 이점을 누릴 수 있습니다.
수익성이 높은 소프트웨어 서비스로의 전환과 국제적 입지 확대에 힘입어 Whale Rock은 다양한 상승 여력을 확보하고 있습니다. 데이터가 풍부한 광고 게재 기술과 모바일 게임 스튜디오 운영을 결합하여 Applovin은 수요와 공급 측면을 모두 관리합니다. 이러한 수직적 통합은 수익성을 높일 뿐만 아니라 대규모 디지털 광고 경쟁업체에 대항할 수 있는 방어벽을 구축합니다. Whale Rock의 경우 혁신과 확장성이 교차할 때 성공하는 기술 플랫폼에 베팅한 것입니다.
2. 아마존(AMZN) 포트폴리오의 8.33%
아마존은 2025년 1분기에 27.78% 감소한 후에도 Whale Rock 포트폴리오의 8.33%인 4억 8,010만 달러를 차지합니다. 이 회사의 주식 252만 주에는 여전히 세계에서 가장 다각화된 기술 및 소매 기업 중 하나에 대한 상당한 투자가 반영되어 있습니다. AWS는 물류, AI 기반 소매 자동화, 디지털 광고에 대한 투자를 촉진하는 상당한 현금 흐름을 창출하는 핵심 기업입니다. 리테일 추천 엔진과 AWS 서비스 모두에서 AI에 대한 Amazon의 전략적 초점은 Whale Rock의 혁신 주도 성장에 대한 강조와 직접적으로 맞닿아 있습니다.
포지션 축소는 전술적 포트폴리오 재조정을 반영할 수 있지만, Amazon의 펀더멘털은 여전히 견고합니다. 광고 사업은 이제 핵심 이커머스보다 더 빠르게 성장하는 수십억 달러 규모의 수익원이 되었습니다. 한편, 헬스케어, 스트리밍, 자율 배송 분야로 진출하면서 생태계를 확장하고 고객 충성도를 강화하고 있습니다. Whale Rock에게 Amazon은 글로벌 규모, 다각화된 수익, 첨단 기술에 대한 지속적인 재투자라는 보기 드문 조합을 제공합니다.
3. 듀오링고(DUOL) 포트폴리오의 4.89%
듀오링고는 전체 자산의 4.89%에 해당하는 2억 8,170만 달러로 웨일록의 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이 펀드는 2025년 1분기에 지분을 23.12% 줄였지만 여전히 907,049주를 보유하고 있어 상위 10위권 안에 들기에 충분합니다. 듀오링고는 높은 마진과 반복적인 수입을 제공하는 구독 기반 수익 모델을 통해 앱 기반 언어 학습 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 게임화된 학습 경험으로 사용자의 참여를 유도하는 한편, 수학, 음악, AI 기반 과외로 진출하여 기존 어학 강좌를 훨씬 뛰어넘는 시장으로 확장하고 있습니다.
중요한 것은 듀오링고의 규모와 브랜드 파워가 방대한 사용자 기반을 통해 AI 모델에 더 많은 학습 데이터를 제공하고, 이는 다시 학습 결과를 개선하고 더 많은 채택을 유도하는 성장 고리를 만든다는 점입니다. 웨일 락의 지속적인 투자는 언어 학습 앱에서 다과목 디지털 교육 강자로 전환하는 듀오링고의 능력에 대한 자신감을 보여줍니다. 기술 중심 펀드로서는 기업 수준의 성장 잠재력을 갖춘 소비자 앱의 대표적인 예라고 할 수 있습니다.
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4. NVIDIA(NVDA) 포트폴리오의 3.50%
전체 포트폴리오의 3.50%에 해당하는 2억 1,150만 달러 규모의 NVIDIA 지분은 AI 경제를 발전시키는 데 있어 중심적인 역할을 하는 회사에 대한 회사의 믿음을 반영합니다. 이 펀드는 1분기에 보유 지분을 37.79% 줄였지만 AI 워크로드, 게임 및 전문 시각화용 GPU 분야에서 NVIDIA의 지배력은 핵심 기술 위치를 유지하고 있습니다. 이 회사의 Hopper 및 Blackwell 아키텍처는 AI 트레이닝 및 추론 분야에서 성능 벤치마크를 설정하고 있으며, CUDA 에코시스템은 고객에게 높은 전환 비용을 창출합니다.
하드웨어 외에도 NVIDIA는 옴니버스부터 엔터프라이즈 AI 프레임워크에 이르기까지 성장하는 AI 중심 소프트웨어 제품군을 통해 더 많은 가치 사슬을 확보하고 있습니다. 웨일 록의 남은 포지션은 시장 변동성이 매력적인 진입 지점을 제공한다면 다시 확장할 수 있는 여지를 남겨두고 있습니다. 광범위한 AI 군비 경쟁에서 NVIDIA는 선택과 집중의 공급업체이자 혁신 엔진으로 남아 있으며, Whale Rock은 가장 강력한 세속적 기술 트렌드 중 하나에 노출되어 있습니다.
5. 마이크로소프트(MSFT) 포트폴리오의 3.50%
Microsoft는 537,431주에 2억 1,170만 달러를 투자하여 전체 포트폴리오의 3.50%를 차지하는 Whale Rock의 중간 등급 보유 종목으로 꼽힙니다. 이 펀드가 1분기에 512,000주 이상을 추가하여 2,067%라는 엄청난 증가율을 기록한 후 이 순위가 급상승하여 신념의 급격한 상승을 알렸습니다. Microsoft는 Azure를 통한 클라우드 지배력, Copilot과 같은 제품에 대한 제너레이티브 AI의 심층적인 통합, 엔터프라이즈 소프트웨어 거점으로 인해 시장에서 가장 전략적으로 중요한 기술 회사 중 하나입니다.
이러한 투자 확대는 기술 포트폴리오에서 성장 동력이자 방어적인 앵커로서의 Microsoft의 위치를 반영합니다. Office, Dynamics, Azure 전반에 걸친 AI 통합은 새로운 수익 창출 기회를 창출하고 있으며, Xbox와 Activision Blizzard를 통한 게임은 소비자 성장 벡터를 제공합니다. Whale Rock에게 있어, 반복적인 엔터프라이즈 수익과 AI 기반 상승 여력이 결합된 Microsoft는 혁신을 우선시하는 자사의 철학에 완벽하게 부합하는 고품질의 장기 보유 자산입니다.
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향후 10년을 위한 기술 복합화
Whale Rock의 전략은 단기간의 인기를 쫓는 것이 아니라 향후 수년간 해당 카테고리를 지배할 잠재력을 갖춘 기술 리더를 지원하는 것입니다. 새커도트는 튼튼한 해자, 확장 가능한 비즈니스 모델, 혁신적 트렌드에 노출된 기업에 집중함으로써 시장 주기 동안 지속적인 성장을 포착할 수 있는 포트폴리오를 구축합니다. 특히 체계적인 포트폴리오 관리가 뒷받침될 때 이러한 종류의 보유 자산은 10년에 걸쳐 극적인 성장을 이룰 수 있습니다.
클라우드 컴퓨팅에서 AI 인프라에 이르기까지 Whale Rock이 추천하는 최고의 기술은 일시적인 시장 유행이 아닌 구조적인 순풍의 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다. 이는 신념에 대한 보상을 제공하는 인내심 있는 접근 방식으로, 시간이 지남에 따라 혁신과 시장 점유율 상승이 이루어질 수 있도록 합니다. 향후 10년은 디지털 혁신을 주도하는 기업이 주도할 것이라고 믿는 투자자에게 Whale Rock의 포트폴리오는 이러한 성장에 참여할 수 있는 로드맵을 제공합니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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