Chevron(NYSE: CVX )은 석유와 천연가스를 탐사, 생산, 정제하는 동시에 액화 천연가스 및 재생 에너지에도 투자하는 글로벌 에너지 회사입니다. 세계 최대의 통합 에너지 기업 중 하나로, 최근 주당 157달러에 거래되고 있으며 시장 가치는 약 3,190억 달러에 달합니다.
한때 전통적인 석유 및 가스 대기업으로 여겨졌던 Chevron은 변동성이 큰 원자재 사이클을 극복하는 데 도움이 되는 대차대조표의 지원을 받아 여러 시장에 걸쳐 광범위한 에너지 공급업체로 확장했습니다. 39%의 높은 총 마진, 4.4%의 꾸준한 배당 수익률, 0.69배에 불과한 순부채/EBITDA의 보수적인 레버리지는 월스트리트가 향후 2년 동안 -2.1%의 낮은 EPS CAGR을 예상하는 가운데서도 재무 회복력을 강조합니다.
현재 Chevron의 주주 중에는 세계 최대 규모의 기관과 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이와 같은 유명 투자자가 포함되어 있습니다.
셰브론의 최대 주주는 누구인가요?
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Chevron은 석유와 천연가스를 탐사, 생산, 정제하는 글로벌 에너지 회사로 액화 천연가스와 재생 에너지에도 투자하고 있습니다. 세계 최대 규모의 기관 투자자, 인덱스 펀드, 버크셔 해서웨이가 주식을 대부분 보유하고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 1억 5,510만 주(7.6%), 약 244억 달러. 552,000주(-0.35%) 감소.
- State Street: 1억 3,980만 주(6.8%), 약 220억 달러. 456만 주(-3.2%) 감소.
- 버크셔 해서웨이: 1억 2,210만 주(6.0%), 약 192억 달러. 345만 주 추가(+2.9%).
- BlackRock: 8080만 주(4.0%), 약 127억 달러. 336만 주(-4.0%) 감소.
- 지오드 캐피털: 3680만 주(1.8%), 약 58억 달러. 510,000주(-1.4%) 감소.
지난 분기에 주목할 만한 점은 앤드류 와이스의 와이스 자산운용이 2,020% 이상 셰브론 지분을 늘려 현재 2,300만 달러 상당의 주식 약 163,000주를 보유하고 있다는 점입니다. 이러한 종류의 점프는 노출을 늘리기 위한 공격적인 움직임으로 보입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 드미트리 발야스니의 발야스니 자산운용이 609% 이상 증가하여 약 516,000주, 7,400만 달러 상당의 주식을 보유하게 된 것입니다. 이러한 급격한 증가는 꾸준한 수익을 제공하는 Chevron의 능력에 대한 신뢰가 커지고 있음을 시사합니다.
한편, 켄 그리핀의 Citadel Advisors는 보유 주식을 576% 가까이 늘려 현재 약 229만 주, 3억 2,900만 달러 상당의 주식을 소유하고 있습니다. 이러한 규모와 매입 규모를 고려하면 Citadel은 셰브론의 가장 중요한 헤지펀드 보유자 중 하나가 되었습니다.
셰브론의 지분은 패시브 대형주들이 소유하고 있어 글로벌 지수 흐름에 연동되어 있는 것으로 보입니다. 버크셔의 증가는 장기적인 현금 창출에 대한 자신감의 신호일 수 있고, 스테이트스트리트와 블랙록의 감소는 단기 성장에 대한 경계심을 나타낼 수 있습니다.
게다가 몇몇 헤지펀드는 공격적인 베팅을 단행해 현재 수준에서 기회를 보고 있는 것으로 보입니다.
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셰브론의 최근 내부자 거래
셰브론의 내부자 활동은 주식에 대한 또 다른 시각을 제공합니다. 대부분의 최근 거래는 비교적 소액이지만, 한 가지 중요한 거래가 눈에 띄며 투자자에게 주목할 만한 신호를 제공할 수 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 존 B. 헤스(이사): 주식 37만 5천 주를 158달러에 매각, 약 5,900만 달러 가치(2025년 8월).
- 담비사 모요 (이사): 495주 매각(2025년 8월).
- 기타 이사 및 임원: 6월과 7월에 2,000주 미만의 소규모 처분이 몇 차례 있었으며, 대부분 2,000주 미만이었습니다.
가장 주목할 만한 움직임은 헤스의 상당한 규모의 매각이었으며, 다른 거래는 미미했습니다. 내부자 매수가 없다는 것은 리더들이 현재 수준에서 신중을 기하고 있음을 시사할 수 있지만, 다각화나 개인 재무 계획을 반영한 매도일 수도 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
셰브론은 뱅가드, 스테이트 스트리트, 블랙록과 같은 대형 패시브 운용사가 주식을 보유하고 있어 글로벌 포트폴리오에서 널리 보유하는 데 도움이 됩니다. 버크셔 해서웨이의 꾸준한 추가 매입은 셰브론의 현금 흐름과 배당 강점에 대한 자신감의 신호일 수 있지만, 다른 대형 운용사의 감소는 단기 성장 전망에 대한 경계심을 나타낼 수 있습니다.
내부자 활동은 매도 쪽으로 기울어져 있으며, 특히 존 헤스의 대규모 처분이 가장 주목을 받고 있습니다. 다른 내부자 거래는 상대적으로 소량이었으며 주목할 만한 매수도 없었습니다. 이는 경영진이 현재 가격 수준에서 추가 매수를 서두르지 않고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다.
투자자들에게는 메시지가 엇갈리고 있습니다. 기관은 지수 흐름을 통해 여전히 지지하고 있으며, 버크셔는 확신에 찬 매수자로 눈에 띄지만 다른 대형 매니저들의 내부 활동과 조정은 회사의 성장 전망에 대해 보다 신중한 입장을 암시합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
