(NASDAQ: LCID)는 고급 전기 자동차를 설계하고 제조하는 회사로, 주력 모델인 Lucid Air 세단으로 가장 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 최근 약 64억 달러의 시가총액으로 주당 2달러에 가까운 가격에 거래되며 전기차 시장에서 가장 주목받는 기업 중 하나로 부상했습니다.
한때 테슬라의 도전자로 주목받았던 루시드는 이제 가파른 손실, 막대한 현금 소진, 불확실한 확장성 등 잠재력만큼이나 어려움을 겪고 있는 것으로 정의됩니다. 루시드 에어는 기술과 디자인으로 찬사를 받았지만, 투자자들은 그 가치를 정당화할 만큼 생산량이 빠르게 증가할 수 있을지에 대해 여전히 집중하고 있습니다.
다른 자동차 제조업체와 달리 루시드의 소유권은 사우디아라비아의 공공투자펀드에 의해 고정되어 있으며, 이 펀드는 주식의 절반 이상을 소유하고 막대한 재정적 지원을 제공합니다. 그 외에도 글로벌 자산 운용사, 헤지 펀드, 패시브 펀드 등이 의미 있는 지분을 보유하고 있어 다양하지만 신중한 주주층을 형성하고 있습니다.
투자자의 경우, 현재 루시드의 소유주가 누구인지 살펴보면 대형 플레이어가 계속 남아있을지 아니면 물러나기 시작할지 알 수 있습니다.
루시드의 최대 주주는 누구인가요?
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루시드 그룹은 고급 전기차를 설계 및 제조하는 회사로, 루시드 에어 세단을 통해 프리미엄 전기차 시장에서 경쟁하는 것을 목표로 하고 있습니다. 사우디아라비아의 공공투자펀드가 지분을 소유하고 있으며, 나머지는 글로벌 자산운용사와 헤지펀드가 소유하고 있습니다.
- 공공 투자 펀드(PIF): 17억 7천만 주(57.6%), 약 37억 달러. 변동 없음.
- 뱅가드: 1억 1,100만 주(3.6%), 약 2억 3,000만 달러. 304,000주(+0.3%) 추가.
- 블랙록: 4540만 주(1.5%), 약 9400만 달러. 430만 달러(+10.6%) 추가.
- UBS 금융 서비스: 43.0만 주(1.4%), 약 8,900만 달러. 1,350만 주(-23.9%) 감소.
- D. E. 쇼: 27.0만 주(0.9%), 약 5,600만 달러. 1,270만 달러(-32.0%) 감소.
- 지오드 캐피탈: 2260만 주(0.7%), 약 4700만 달러. 160만주(+7.4%) 추가.
- 스테이트 스트리트: 22.0만 주(0.7%), 약 4,600만 달러. 260만주(+13.7%) 추가.
- 디멘셔널 펀드 어드바이저: 1,760만 주(0.6%), 약 3,700만 달러. 950만 주(+118%) 추가.
- 르네상스 기술: 1750만 주(0.6%), 약 3600만 달러. 3백만달러(+20.7%) 추가.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 클리프 애스니스가 이끄는 AQR 캐피털 매니지먼트가 루시드 지분을 154% 이상 늘렸다는 점입니다. 이 회사는 현재 약 290만 달러 상당의 140만 주를 보유하고 있으며, 이는 하락장에서의 반등에 대한 전술적 베팅으로 보이는 급격한 증가입니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 다이멘셔널 펀드 어드바이저(Dimensional Fund Advisors)로, 약 118% 상승하며 950만 주 이상을 추가했습니다. 이 펀드는 현재 약 3,700만 달러에 해당하는 1,760만 주를 보유하고 있으며, 이는 일부 기관이 루시드의 어려움에도 불구하고 여전히 장기적인 상승 여력을 보고 있음을 보여줍니다.
Lucid의 주주 기반은 PIF에 의해 확고하게 고정되어 있으며, 이는 회사에 안정성을 제공하지만 외부 영향력을 제한하기도 합니다. 최근 펀드의 움직임은 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. BlackRock, AQR, Dimensional과 같은 일부 투자자는 노출을 늘리고 있는 반면, UBS와 D. E. Shaw와 같은 다른 투자자는 노출을 줄이고 있습니다.
투자자들에게 이러한 양분된 포지셔닝은 루시드의 기술을 지속적인 성장으로 전환하는 능력에 대한 높은 위험과 불확실성을 모두 반영합니다.
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Lucid의 최근 내부자 거래
지난 분기 동안 Lucid의 내부자 거래는 몇 건의 매각과 함께 많은 주식 수여를 보여줍니다. 대부분의 임원과 이사는 상당한 규모의 주식 보너스를 받았으며, 몇몇 내부자는 약 2.23달러에 주식을 매도했습니다.
눈에 띄는 점은 내부자가 의미 있는 오픈 마켓 구매를 하지 않았다는 것인데, 이는 경영진이 현재 가격에서 더 많은 자본을 투입할 준비가 되어 있지 않다는 것을 시사할 수 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 가간 딩그라 (임원): 533,000주 부여, 46.8만 주를 2.23달러에 매각했습니다.
- 에릭 바흐(임원): 60만 주를 부여받았습니다.
- 마크 윈터호프(임원): 667,000주 부여.
- 앤드류 리버리스 (이사): 109.5만 주를 부여받았습니다.
- 자넷 웡(이사): 117,000주 부여.
- 니콜 메이너드 엘리엇(이사): 109만 주를 부여받았습니다.
- 리사 마리 램버트(이사): 117만 주를 부여받았습니다.
- 타우피크 부사이드 (임원): 2.23달러에 179.9만 주를 매각했습니다.
- 투르키 알노이저(Turqi A. Alnowaiser)(이사, >10% 소유주): 115,000주 부여.
내부자 활동은 보상금과 관련이 있는 것으로 보이며, 그 위에 몇 개의 작은 매도가 더해집니다. 이러한 매도는 개인적인 이유 때문일 수도 있지만, 투자자들은 내부자 매수가 부족하다는 점을 주목할 수 있습니다. 이러한 부재는 현재 주가 수준에서 경영진의 강한 자신감을 보기 어렵게 만듭니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
루시드의 소유 구조를 보면 지원과 제약을 동시에 받는 회사라는 것을 알 수 있습니다. 사우디 공공투자펀드가 주식의 약 58%를 소유하고 있는 루시드는 지속적인 손실을 극복하는 데 도움이 될 수 있는 막대한 재정적 지원을 받을 수 있습니다. 동시에 이러한 집중된 소유권은 외부 투자자의 영향력을 제한하고 기관의 움직임을 더 잘 파악할 수 있게 해줍니다. 블랙록, 다이멘셔널, AQR과 같은 일부 기업은 익스포저를 늘린 반면, UBS와 D. E. 쇼를 비롯한 다른 기업은 포지션을 급격히 줄였습니다. 이러한 분열은 기관들이 루시드의 단기 전망에 대해 일치된 의견을 갖고 있지 않다는 것을 시사합니다.
한편, 내부자 활동은 적극적인 매수보다는 주식 증여에 집중된 것으로 보입니다. 몇 건의 매도가 큰 의미가 없을 수도 있지만, 오픈 마켓 구매가 없다는 점이 눈에 띕니다. 이러한 차이는 내부자들이 더 많은 자금을 투입하기 전에 더 명확한 진전을 보기 위해 기다리는 것으로 읽을 수 있습니다.
현재로서는 루시드의 재단은 국부적 후원자의 지원에 의존하고 있지만, 기관의 정서는 분열되어 있고 내부자들은 주저하는 것처럼 보입니다. 투자자는 소유권 상황을 핵심은 안정적이지만 광범위한 신념에 대한 불확실성이 있는 것으로 간주해야 합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
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이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
