Novo Nordisk A/S(NYSE: NVO )는 당뇨병, 비만 및 기타 만성 질환 치료제를 개발 및 판매하며 이 분야의 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다. 오젬픽과 웨고비 같은 블록버스터 의약품을 통해 이 회사는 세계에서 가장 가치 있는 헬스케어 대기업 중 하나로 성장했습니다. 최근 주가는 57달러 근처에서 거래되어 Novo의 시가총액은 약 2,540억 달러에 달합니다. 10년간의 꾸준한 성장 끝에 Novo는 당뇨병과 비만에 맞서 싸우는 전 세계의 얼굴이 되어 치료 기준을 재편하고 제약업계에서 가장 수익성이 높은 프랜차이즈 중 하나를 구축했습니다.
투자자들이 가격 압박, 공급 우려, 경쟁 심화 속에서 빠른 성장이 지속될 수 있을지 의문을 제기하면서 주가는 지난 1년 동안 58% 하락했습니다. Novo의 높은 마진, 강력한 파이프라인, 글로벌 진출은 지속적인 이점을 제공할 수 있지만, 기대치가 높아 기관 투자자들에게는 전쟁터와 같은 이름이 되고 있습니다.
한때 덴마크의 재단과 가족에 뿌리를 둔 노보 노디스크는 이제 국부 펀드, 퇴직연금, 글로벌 자산 운용사의 핵심 지주회사가 되었습니다. 지배주주인 Novo A/S가 여전히 회사를 이끌고 있지만, 대부분의 주식은 세계 최대 투자자들이 폭넓게 보유하고 있습니다.
소유권 동향과 내부자 활동을 살펴보면 대규모 투자자가 자신감을 보이는지 아니면 물러나는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
노보 노디스크 주식에 투자한 대형 투자자들
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노보 노디스크는 당뇨병, 비만 및 기타 만성 질환 치료제를 개발하는 회사로, 노보 노디스크는 세계 최대 자산운용사와 함께 노보 노디스크 A/S가 주주로 참여하고 있습니다.
- Novo A/S: 1억 7,760만 주(5.24%), 약 101억 달러. 변동 없음.
- 캐피탈 리서치 글로벌 투자자: 1억 3,490만 주(3.98%), 약 77억 달러. 882K (-0.65 %) 삭감.
- 뱅가드 그룹: 107.0만 주(3.16%), 약 61억 달러. 839,000주 (+0.79%) 추가.
- Norges Bank: 7790 만 주 (2.30 %), ~ 44 억 달러. 253,000 (-0.32 %) 감소.
- 블랙록: 5870만 주(1.73%), 약 33억5000만 달러. 214K (+0.37%) 추가.
- 캐피탈 월드 투자자: 3,980만 주(1.17%), 약 23억 달러. 소폭 증가(+0.11%).
- Fundsmith LLP: 2,760만 주(0.81%), 약 16억 달러. 변동 없음.
- 웰링턴 매니지먼트: 2,050만 주(0.61%), 약 12억 달러. 670만 주(-24.5%) 감소.
지난 분기의 하이라이트 중 하나는 Balyasny 자산 관리 LP가 큰 폭으로 증가하여 Novo Nordisk의 지분을 399% 가까이 늘렸다는 점입니다. 이 펀드는 현재 약 1억 1,600만 달러에 해당하는 약 153만 주를 보유하고 있으며, 이는 가파른 주가 하락 이후 회사에 대한 강한 자신감을 보여줍니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 칠튼 인베스트먼트에서 나왔는데, 이 펀드는 지분을 268% 늘려 약 11,500주, 79만 1,000달러 상당의 주식을 매입했습니다. 규모는 훨씬 작지만, 노보에 대한 노출을 선택적으로 구축하는 헤지펀드 목록에 추가되었습니다.
뱅가드, 블랙록과 같은 거대 지수 운용사들은 계속해서 노보에 대한 노출을 늘리면서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다. 웰링턴의 큰 폭 인하는 노보의 단기 성장에 대한 액티브 매니저들의 신중한 태도를 반영한 것으로 보입니다.
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노보 노디스크의 내부자가 하는 일
내부자 활동은 경영진이 회사의 전망을 어떻게 바라보는지 알 수 있는 창입니다. 노보 노디스크의 경영진은 2025년에 대부분 보유 지분을 줄였으며, 눈에 띄는 내부자 매수는 없었습니다. 매수는 종종 예정된 계획이나 다각화를 반영할 수 있지만, 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 주가에 대한 확신을 갖고 있지 않다는 것을 의미할 수 있습니다.
내부자 동향은 때때로 리더가 단기 성장과 가치에 대해 얼마나 자신감을 갖고 있는지를 암시하기 때문에 투자자에게는 주목할 만한 가치가 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 루도빅 헬프고트(EVP): 5~8월에 걸쳐 46~70달러에 1만~2만 870만 주를 매각했습니다.
- 마틴 홀스트 랑게 (EVP): 49달러에 ~14,000주 매각.
- 마커스 쉰들러(EVP): 4만 주를 86.3달러에 매각했습니다.
- 라르스 프루에르가르드 요르겐센(CEO): 2월에 약 34,000주를 86-87달러에 처분했습니다.
이는 일상적이거나 계획된 처분처럼 보이지만, 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 수준에서 자신감을 나타내는 것을 주저하고 있다는 의미일 수 있습니다. 투자자들은 이를 명확한 확신보다는 관망하는 자세로 해석할 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
노보 노디스크는 노보 A/S가 소유하고 있어 안정성이 보장되며, 뱅가드 및 블랙록과 같은 글로벌 지수 대기업이 꾸준한 수요를 제공하고 있습니다. 이와 동시에 액티브 매니저들은 더 분열된 모습을 보이며 일부 매니저들은 노출 비중을 줄이고 있습니다. 웰링턴의 급격한 감소는 모든 기관이 단기 전망에 만족하지 않는다는 것을 보여주는 가장 분명한 신호입니다.
내부자 측면에서는 최근 활동이 매도 쪽으로 기울어졌습니다. 이는 일상적이거나 다각화와 관련이 있을 수 있지만, 내부자 매수가 없다는 것은 투자자들이 경영진으로부터 강력한 신뢰 신호를 받지 못하고 있다는 의미입니다.
노보 노디스크는 여전히 뛰어난 수익성을 갖춘 세계적 수준의 헬스케어 기업이지만, 기관과 내부자 모두 현재 가치에서 추가 상승에 신중을 기하는 모습입니다.
투자자들에게는 성장 가시성이 개선될 때까지 인내심을 갖고 지켜보자는 입장이 지배적일 수 있음을 시사합니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
