넥스트에라 에너지(NYSE: NEE )는 플로리다 파워 앤 라이트 유틸리티를 통해 전력을 생산하며 세계 최대 규모의 풍력 및 태양광 발전 업체 중 하나입니다. 현재 주당 76달러에 거래되고 있으며 시가총액은 약 1,570억 달러에 달합니다.
주로 지역 전력회사였던 NextEra는 풍력, 태양광, 배터리 저장 분야에서 독보적인 규모를 자랑하는 재생에너지 분야의 글로벌 리더로 성장했습니다. 금리 상승이 유틸리티 업계에 부담을 주면서 지난 1년 동안 주가가 3% 정도 하락했지만, NextEra는 여전히 청정 에너지 전환의 중심에 자리 잡고 있습니다. 규제를 받는 유틸리티의 안정성과 빠르게 성장하는 재생 에너지의 조합으로 인해 많은 장기 투자자들에게 핵심적인 이름이 되었습니다.
송전 및 청정 전력에 대한 수십 년간의 계획된 투자를 통해 넥스트에라의 미래는 세계 경제에서 가장 강력한 구조적 변화 중 하나와 연결될 것으로 보입니다. 오늘날 이 회사는 대형 인덱스 펀드, 국부 포트폴리오, 기관 계좌에 광범위하게 편입되어 있습니다. 주식을 소유한 사람과 내부자가 무엇을 하고 있는지 확인하면 투자자들이 이러한 변화에서 넥스트에라의 역할에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있습니다.
투자자에게 이 소유권 분석은 신뢰가 쌓이고 있는 부분과 여전히 주의가 필요한 부분을 강조할 수 있습니다.
넥스트에라의 주식에 투자한 대형 투자자들
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넥스트에라 에너지는 플로리다 파워 앤 라이트 유틸리티를 통해 전력을 생산하며, 전 세계에서 가장 큰 풍력 및 태양광 발전 업체 중 하나입니다. 이 회사의 주주 기반은 패시브 지수 대기업에 의해 고정되어 있어 글로벌 포트폴리오에 깊숙이 편입되어 있습니다.
동시에 일부 액티브 매니저는 선별적으로 익스포저를 늘리고 있는 반면, 다른 매니저는 비중을 축소하고 있습니다. 이러한 양분은 많은 기관이 넥스트에라의 재생 가능 성장 엔진이 장기적으로 강점을 가지고 있다고 보는 반면, 금리 및 자본 비용에 대한 민감성을 고려할 때 신중한 태도를 유지하는 기관도 있음을 시사합니다.
- 뱅가드 그룹: 2억 1,110만 주(10.3%), 약 161억 달러. 550만 주 추가(+2.7%).
- State Street: 112.3백만 주(5.5%), 약 86억 달러. 160만 주(+1.4%) 추가.
- 블랙록: 1억 1,140만 주(5.4%), 약 85억 달러. 220만 주 추가(+2.0%).
- JP 모건 자산 관리: 6,290만 주(3.1%), 약 48억 달러. 410만 주(+7.0%) 추가.
- 지오드 캐피털: 4570만 주(2.2%), 약 35억 달러. 52만 7천 주(+1.2%) 추가.
- 모건 스탠리: 3,940만 주(1.9%), 약 30억 달러. 220만 주 추가(+6.0%).
- Norges Bank: 3420만 주(1.7%), 약 26억 달러. 1,440만 주(-29.6%) 감소.
지난 분기에 주목할 만한 점은 Adage Capital Partners가 1억 5,200만 달러에 해당하는 219만 주를 매입하여 지분을 182% 가까이 늘렸다는 점입니다. 이러한 급격한 증가는 업계의 역풍에도 불구하고 넥스트에라의 장기적인 성장 궤도에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 켄 그리핀의 시타델 어드바이저가 넥스트에라 주가를 3,255% 이상 끌어올린 것입니다. 이 회사는 현재 약 423만 주, 2억 9,400만 달러 상당의 주식을 보유하고 있으며, 이는 유틸리티 및 재생에너지 리더에 대한 강력한 신념을 나타냅니다.
한편, 존 오버덱의 투 시그마 어드바이저도 보유량을 206% 이상 늘려 현재 약 799,000주, 5,500만 달러 상당의 주식을 보유하고 있어 퀀트 중심의 전략이 더 강세를 보이고 있음을 보여줍니다.
패시브 펀드는 넥스트에라를 광범위하게 보유하여 주식의 안정적인 소유 기반을 제공합니다. JP 모건, 애디지, 켄 그리핀의 시타델, 존 오버덱의 투 시그마와 같은 적극적 매수세는 낙관적인 모습을 보이고 있는 반면, 노르게스 은행의 급격한 하락은 섹터 압력에 따른 경계감이 지속되고 있음을 강조하고 있습니다.
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넥스트에라의 내부자가 주식으로 하는 일
넥스트에라의 내부자 거래 활동은 최근 몇 달 동안 매도 쪽으로 더 기울어졌으며, 대부분의 거래 규모가 상대적으로 작았습니다. 이러한 패턴은 주가 강세, 개인 보유 자산 다각화 또는 예정된 계획에 따라 경영진이 차익을 실현하는 것을 반영할 수 있지만, 현재 수준에서 강한 축적 징후를 보이지는 않습니다.
몇몇 감독들이 적당히 구매하여 균형을 맞추긴 했지만, 전체적인 그림은 여전히 노출을 늘리기보다는 줄이는 쪽으로 기울어져 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 찰스 시빙(임원): 5월에 약 41,700주를 70~75달러에 매각했습니다.
- 제임스 마이클 메이(재무): 7월에 77.50달러에 약 2,200주를 매각했습니다.
- 로버트 코피(임원): 7월에 약 7,500주를 $71.84에 매각했습니다.
- 브라이언 볼스터 (임원): 5월에 66.54달러에 약 1,250주를 매각했습니다.
- 이사: 니콜 시넥 아르나볼디(497주)와 제임스 카마렌(260주)이 소량 매수를 보고했습니다.
내부자 활동은 매도 쪽에 무게가 실리고 있으며, 소폭의 매수만 보고되고 있습니다. 이는 경영진이 현재 가격에 대해 강한 확신을 갖고 있지 않다는 것을 의미할 수 있으며, 투자자들은 더 명확한 심리 신호를 얻기 위해 기관의 움직임에 더 의존하게 됩니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
넥스트에라는 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트와 같은 인덱스 펀드가 글로벌 포트폴리오에 확고하게 자리 잡고 있어 주주 기반이 탄탄해 보입니다.
JP Morgan과 Putnam과 같은 적극적인 운용사들이 포지션을 늘리고 있는데, 이는 넥스트에라의 장기적인 재생 에너지 구축에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영하는 것일 수 있습니다. 반면에 Norges Bank의 큰 폭의 삭감은 일부 투자자들이 금리 및 자본 비용 상승과 같은 업계의 역풍에 무게를 두고 신중한 태도를 유지하고 있음을 보여줍니다.
내부자 활동은 매도 쪽으로 기울어져 있으며, 임원들은 상대적으로 적은 금액으로 노출을 줄이고 소수의 이사들만 소폭 매수하고 있습니다. 이러한 거래는 단순히 다각화 또는 예정된 계획을 반영할 수 있지만, 대규모 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 수준에서 강한 확신을 갖고 있지 않다는 것을 의미합니다.
투자자들에게는 재생 에너지의 장기적인 성장이 여전히 매력적이지만 단기적인 압력으로 인해 투자 심리가 신중해질 수 있는 혼재된 그림이 그려집니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
