Yum 브랜드의주요 통계
- YUM 주식의 MTD 가격 변동: 8%
- 11월 17일 현재 $YUM 주가: $148
- 52주 최고가: $163
- YUM 주가 목표: $166
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무슨 일이 있었나요?
레스토랑 거인이 예상보다 나은 3 분기 실적을보고하고 어려움을 겪고있는 피자 체인의 잠재적 인 매각을 포함하여 피자 헛에 대한 전략적 옵션을 모색하고 있다고 발표 한 후 Yum Brands(YUM) 주식은 이번 달에 약 8 % 상승했습니다.
이 회사의 조정 주당 순이익은 1.58달러로 월가의 예상치인 1.48달러를 상회하며 예상치를 상회했습니다. 매출은 19억 8,000만 달러로 애널리스트들이 예상한 19억 7,000만 달러를 약간 앞섰고, 순이익은 전년의 3억 8,200만 달러에서 3억 9,700만 달러로 증가했습니다.
특히 타코벨은 동일 매장 매출이 7% 성장하여 애널리스트 예상치인 5.2%를 상회하는 실적을 기록했습니다.
KFC도 동일 매장 매출 성장률이 3%로 컨센서스 2.4%를 상회하며 개선된 모습을 보였습니다. 중요한 것은 KFC의 미국 비즈니스가 Raising Cane's와 같은 신생 체인점에 수년간 자리를 빼앗긴 후 2% 성장했다는 점입니다.
그러나 YUM 주식의 진정한 촉매제는 피자헛 발표인 것으로 보입니다. 크리스 터너 신임 CEO는 "사업 매각을 포함하되 이에 국한되지 않는 다른 접근 방식을 통해 피자헛이 잠재력을 최대한 실현할 수 있을 것"이라고 말했습니다.
피자헛은 이번 분기에 동일 매장 매출이 1% 감소하고 미국 내 매장 수가 7% 감소하는 등 실적에 악영향을 미쳤습니다.
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YUM 주식에 대한 시장의 반응
투자자들은 Yum이 피자헛을 인수할 가능성에 대해 분명히 흥분하고 있습니다. TD 증권은 피자헛을 떼어내면 "Yum의 성장 프로필이 증폭"되고 "퀵 서비스 내에서 동급 최고의 개발 성장 프로필"이 만들어질 것이라는 기대감을 언급하며 YUM 주식의 목표 주가를 162달러에서 173달러로 올렸습니다.
KFC와 타코벨이 현재 얌의 부문별 영업이익의 약 90%를 차지한다는 점을 고려하면 합리적인 계산입니다.
KFC는 이번 분기에 14%의 부문별 영업이익 성장을 달성했으며, 타코벨은 가치 포지셔닝과 메뉴 혁신을 통해 시장 점유율을 계속 높여가고 있습니다. 피자헛이 실적에 부담을 주지 않는다면 YUM 주식의 밸류에이션 배수는 더 높아질 수 있습니다.
경영진은 적어도 타코벨에 관해서는 소비자들이 "신중하지만 믿을 수 없을 정도로 회복력이 있다"고 강조했습니다.
맛있는 음식, 편리한 디지털 경험, 탁월한 가치의 결합 덕분에 타코벨은 소비자들의 소비 위축이 많은 경쟁업체에 영향을 미치지 않고 있습니다.
Yum의 브랜드 전체 디지털 매출은 시스템 전체에서 100억 달러를 기록했으며, 현재 주문의 60%를 차지하고 있습니다.
또한, 미국 남동부에 위치한 128개의 타코벨 매장을 약 6억 7천만 달러에 인수한다고 발표했습니다.
이 매장들은 2026년에 약 7,000만 달러의 EBITDA 증가에 기여할 것으로 예상되며, 이는 즉각적인 수익 증대와 함께 낙후된 지역의 개발 기회를 열어줄 것으로 기대됩니다.
전 세계적으로 3시간마다 새로운 매장을 오픈하는 KFC와 타코벨의 모멘텀이 둔화될 기미가 보이지 않는 가운데, 특히 피자헛 매각 검토 결과 경영진이 두 주력 브랜드에만 집중할 수 있게 된다면 YUM 주식은 앞으로 더 강력한 성장을 이룰 것으로 보입니다.
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