워너 브라더스 디스커버리 주식의주요 통계
- WBD 주식 가격 변동: 4%
- 11월 14일 기준 $WBD 주가: $23
- 52 주 최고가 : $ 23
- WBD 주가 목표: $22.5
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무슨 일이 일어 났습니까?
컴캐스트가 골드만 삭스와 모건 스탠리를 재무 고문으로 유지하고 스튜디오 및 스트리밍 사업에 대한 잠재적 입찰을 평가하면서 워너 브라더스 디스커버리 데이터 룸에 대한 액세스 권한을 얻었다는 보도 이후 금요일 워너 브라더스 디스커버리(WBD) 주식은 4 % 이상 상승했습니다.
데이비드 자슬라브 CEO가 이사회의 전략적 대안에 대한 평가를 발표한 후 여러 인수 후보가 이 거대 미디어 기업을 진지하게 검토하고 있습니다.
컴캐스트는 파라마운트와 스카이댄스가 세 차례에 걸쳐 회사 전체를 인수하겠다는 제안을 한 바 있으며, 스튜디오와 스트리밍 자산에 대한 잠재적 제안을 평가하기 위해 모엘리스 앤 코를 고용한 넷플릭스 등 많은 잠재적 입찰자들과 함께 경쟁하고 있습니다.
미디어 및 기술 분야의 거물급 기업들이 IP의 보고인 HBO와 케이블 TV의 풍부한 현금 흐름에 주목하면서 워너 브라더스 디스커버리를 둘러싼 경쟁이 공식적으로 시작되었습니다.
3분기 실적 발표에서 워너 브라더스 디스커버리는 매각 가능성에 대한 질문에 답변을 거부했지만, CEO 자슬라브는 영화 및 TV 스튜디오의 강점을 선전했습니다.
그는 2026년 말까지 HBO Max의 구독자 수가 1억 5천만 명에 달할 것으로 예측하며 전 세계 1위 스튜디오로서의 입지를 강조했습니다.
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시장이 WBD 주식에 대해 말하는 것
WBD 주식의 움직임은 구조와 매수자가 아직 불확실하지만 거래가 임박했다는 확신이 커지고 있음을 반영합니다.
할리우드 리포터는 파라마운트 스카이댄스를 인수 경쟁에서 승리할 가장 유력한 후보(2대 1의 배당률)로 꼽았는데, 이는 CEO 데이비드 엘리슨의 공격적인 추진력과 트럼프 대통령과 엘리슨 가족의 관계로 인해 규제 장애물을 완화할 수 있기 때문입니다.
브라이언 로버츠 CEO에 대한 트럼프 대통령의 개인적인 적대감에도 불구하고 컴캐스트의 확률은 5 대 1로 더 낮습니다. 마이크 카바나 사장은 투자자들에게 회사가 "기존 사업을 보완하는" 미디어 자산을 평가하고 있다고 말했습니다.
넷플릭스는 공동 CEO인 테드 사란도스가 선형 TV 네트워크를 소유하고 싶지 않다고 말했음에도 불구하고 10 대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 하지만 WBD의 스튜디오와 지적재산권(IP)은 다른 이야기일 수 있습니다.
아폴로와 블랙스톤 같은 사모펀드가 인수할 확률은 12대 1에 달합니다. 워너 브라더스 디스커버리의 케이블 자산은 꾸준한 현금 흐름을 창출하며, 이는 바로 사모펀드 경영진을 흥분시키는 비즈니스 프로필입니다.
스튜디오와 스트리밍 비즈니스는 가치가 계속 상승하고 있는 HBO의 최고 브랜드와 IP를 소유할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다.
사모펀드가 미디어 회사와 협력하여 자산을 분할하거나 두 회사가 공동 입찰을 통해 원하는 자산을 분할하는 시나리오에서 WBD 주식은 가장 큰 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 구조는 규제 문제를 해결하면서 가치를 극대화할 수 있습니다.
워너 브라더스 디스커버리의 3분기 실적은 이 모든 주목을 받고 있는 기본 비즈니스의 강점을 보여주었습니다.
이 회사는 올해 박스오피스 수익이 40억 달러를 돌파한 유일한 영화 스튜디오로서 국내외 시장에서 2025년 박스오피스를 주도하고 있습니다.
스튜디오 부문은 올해 상각전영업이익(EBITDA)이 24억 달러를 의미 있게 초과하며 30억 달러 목표를 향해 순조롭게 나아가고 있습니다.
스트리밍 부문은 3년 전 25억 달러의 손실을 기록했던 것에 비해 올해 13억 달러 이상의 EBITDA를 기여할 것으로 예상됩니다.
HBO Max는 현재 100개국 이상에서 서비스되고 있으며 2026년에는 독일, 이탈리아, 영국, 아일랜드에서 출시될 예정입니다. 지난 분기에는 350만 명의 가입자를 추가했으며, 이 중 330만 명이 해외 시장에서 유입되었습니다.
지난 3년 반 동안 자슬라브가 주도한 변화는 놀랍습니다. 워너 브라더스 디스커버리가 200억 달러의 부채를 상환하고 현재 순 레버리지가 3.3배에 달한다는 점을 고려할 때 놀라운 성과입니다.
이 회사는 영화 사업을 성공적으로 재건하여 업계 최하위에서 업계 선두로 올라섰고, 미국 전용 서비스였던 HBO Max를 전 세계로 확장했으며, 크리에이티브 문화를 획기적으로 개선했습니다.
발표된 분리 계획에 따라 자본력이 탄탄한 두 개의 강력한 비즈니스가 탄생하게 됩니다. 워너 브라더스 스튜디오 및 스트리밍은 세계 최대 규모의 영화 및 TV 라이브러리와 HBO의 프리미엄 콘텐츠, 1억 5천만 명의 글로벌 스트리밍 가입자를 결합하게 됩니다.
디스커버리 글로벌 네트워크는 현금 흐름에 큰 기여를 하고 있는 TNT, TBS, CNN, Discovery, TLC, HGTG, 푸드 네트워크, 유럽의 무료 방송 채널 등 다양한 자산을 보유하게 됩니다.
워너 브라더스 디스커버리는 당초 스튜디오 및 스트리밍 사업에서 최대 20%의 지분을 보유할 계획이었으며, 결국 이 지분은 Discovery Global이 수익을 창출할 계획이었습니다.
Discovery Global의 CEO가 될 CFO 군나르 위덴펠스는 이미 분리 전에 해당 지분 인수에 대해 진지한 당사자들이 문의를 해오고 있다고 밝혔습니다.
WBD 주식의 경우 이제 입찰자가 회사 전체를 인수할지, 스튜디오와 스트리밍만 인수할지, 아니면 일부 조합을 인수할지가 관건입니다.
파라마운트 스카이댄스는 기업 전체를 대상으로 한 타겟팅 솔루션을 제공합니다. 넷플릭스와 컴캐스트는 스튜디오와 스트리밍 자산에 집중할 것으로 보이며, 사모펀드는 현금을 창출하는 네트워크 사업을 추구할 수 있습니다.
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