전략 주식의주요 통계
- MSTR 주식5일 가격 변동: -20%
- 11월 14일 기준 $MSTR 주가: $200
- 52주 최고가: $543
- 52주 최저: $195
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무슨 일이 있었나요?
마이클 세일러 회장이 매도 루머를 강력히 부인했음에도 불구하고 비트코인이 5월 초 이후 처음으로 95,000달러 아래로 추락하면서 마이크로스트레티지(MSTR) 주가는 지난주 20% 하락했습니다.
암호화폐는 지난 2주 동안 위험 자산이 전반적으로 매도세를 보이면서 2025년 상승분의 거의 대부분을 지워버렸고, 불과 2주 만에 15% 이상 하락했습니다.
암호화폐 정보 회사 아캄은 금요일에 스트래티지의 비트코인 보유량이 484,000코인에서 437,000코인으로 약 47,000코인이 감소했다는 데이터를 발표했습니다.
이 보도는 MSTR 주식의 패닉 매도를 촉발했고, 소셜 미디어에서는 세일러가 비트코인에 대한 그의 유명한 낙관적 입장에 항복했다는 추측을 촉발시켰습니다.
세일러는 금요일 아침 CNBC 인터뷰에서 "우리는 매수 중이며 월요일 아침에 다음 매수 계획을 발표할 것"이라며 "비트코인 매수를 가속화하고 있다"고 밝히며 루머를 빠르게 차단했습니다.
Strategy의 공식 대시보드에는 금요일 현재 총 비트코인 보유량이 641,692개로 월요일 공개와 변동 없이 그대로 표시되어 있습니다. 이 회사는 비트코인당 평균 74,079달러의 가격으로 총 475억 4,400만 달러에 이 코인을 인수했습니다.
이러한 혼란은 아캄의 데이터 업데이트 빈도와 스트래티직의 공식 보고에 대한 불확실성에서 비롯되었습니다.
세일러는 불타는 배가 침몰하는 가운데 구명뗏목을 타고 있는 자신의 모습을 "HODL"(목숨만 버티세요)이라는 캡션과 함께 X에 게시하며 매도 추측을 완전히 일축했습니다.
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시장이 MSTR 주식에 대해 말하는 것
비트코인과 위험자산의 상관관계가 고통스러울 정도로 명확해지면서 암호화폐 시장의 광범위한 패닉이 반영된 것입니다.
비트코인이 주식에 대한 가치 있는 헤지 수단이나 금과 같은 안전한 피난처 역할을 할 수 있다는 이야기는 지난 2주 동안 완전히 무너졌습니다. 비트코인은 2025년 금의 50% 이상 상승과 S&P 500의 연초 대비 14% 상승에 크게 뒤처졌습니다.
파사이드 인베스터스에 따르면 아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)와 피델리티 와이즈 오리진 비트코인(FBTC) 같은 펀드에서 목요일에만 8억 6700만 달러가 유출되면서 현물 비트코인 ETF 투자자들이 자산군에서 이탈하고 있습니다.
많은 트레이더가 주시하던 10만~10만 2천 달러 수준에서 비트코인이 주요 기술적 지지선을 돌파한 후 매도 압력이 강화되었습니다.
특히 MSTR 주식의 경우, 회사의 레버리지 비트코인 노출로 인해 양방향 변동성이 증폭되었습니다.
스트래티지는 지난달 3분기 실적을 발표하면서 640,808개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 전체 비트코인의 3%가 넘는 710억 달러에 달하는 규모라고 밝혔습니다.
스트래티직의 3분기 실적은 공정가치 회계가 재무제표에 가져온 변화를 보여주었습니다. 영업이익 39억 달러, 순이익 28억 달러, 주당 순이익 8.43달러를 기록하여 2분기 연속으로 일반회계기준(GAAP) 수익이 흑자를 기록했습니다.
2025년 첫 9개월 동안 Strategy는 120억 달러의 영업 이익과 27.80달러의 주당 순이익을 기록했습니다.
더 많은 비트코인을 확보하기 위해 올해 들어 현재까지 198억 달러의 자본을 조달했으며, 자본 구성이 전환사채보다는 우선주 발행으로 급격히 전환되고 있습니다.
스트래티직이 상장한 4개의 우선주 증권(STRF, STRK, STRD, STRC)의 명목 가치는 현재 총 67억 달러에 달합니다. 최근 S&P로부터 첫 번째 신용 등급을 받은 BTC 보유자는 더 많은 기관 자본을 유치할 수 있는 B- 발행자 등급을 획득했습니다.
세일러는 이전의 연말 비트코인 가격 목표치인 15만 달러를 철회했음에도 불구하고 장기적인 강세 신념을 유지했습니다. "지난 몇 주 동안 일어난 일을 고려할 때 지금 당장 연말을 예측하기는 어렵습니다."라고 그는 CNBC와의 인터뷰에서 말했습니다.
그러나 그는 비트코인이 장기적으로 금과 S&P 500을 모두 "능가할 것"이며 비트코인이 "매우 강력한 기반을 구축했다"고 주장했습니다.
금요일의 하락이 MSTR 주식의 매수 기회인지 여부는 전적으로 비트코인에 대한 확신과 기간에 따라 달라집니다.
전략의 증폭 모델은 체계적인 자본 배치를 통해 시간이 지남에 따라 비트코인 ETF의 2.8배의 성과를 제공하지만, 조정 시에는 레버리지가 양방향으로 감소합니다.
평균 비용이 42 베이시스 포인트에 불과한 82억 달러의 전환사채와 연간 배당 의무가 6억 8900만 달러(총 비트코인 보유량의 1% 미만)에 불과해 상당한 변동성을 견딜 수 있는 대차대조표를 보유하고 있습니다.
최소 4년 이상의 투자 기간을 가진 투자자에게는 비트코인이 장기 상승 추세를 재개할 경우 현재 진행 중인 약세가 뒤늦게 매력적으로 보일 수 있습니다.
단기 트레이더의 경우, 기술적 피해와 심리 악화로 인해 견고한 바닥이 형성되기 전까지 MSTR 주식에 더 많은 고통이 있을 수 있음을 시사합니다.
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