주요 내용
- 트윌리오는 AI 기반 커뮤니케이션 솔루션과 멀티 제품 판매를 통해 포괄적인 고객 참여 플랫폼 확장을 실행하고 있습니다.
- 당사의 가치평가 가정에 따르면 2029년 12월까지 TWLO는 주당 174달러에 도달할 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 125달러에서 총 39%의 수익률을 의미하며, 향후 4.1년간 연 8%의 수익률을 기대할 수 있습니다.
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Twilio(TWLO)는 전략적 플랫폼 확장을 통해 고객 커뮤니케이션의 새로운 기준을 수립하고 있으며, 엔터프라이즈, ISV 및 셀프 서비스 시장에서 AI 기반 음성 솔루션, 대화 인텔리전스 및 통합 참여 도구를 다루고 있습니다.
Twilio는 메시징, 음성, 이메일 및 새로운 AI 에이전트 기술을 아우르는 포괄적인 커뮤니케이션 플랫폼을 통해 전 세계 기업 고객에게 서비스를 제공합니다. 이러한 솔루션은 개발자 친화적인 API와 고급 고객 참여 기능을 통해 제공됩니다.
핵심 제품에는 프로그래밍 가능한 메시징 서비스, 음성 AI 인프라, Verify와 같은 인증 솔루션, 기업이 대규모로 개인화된 옴니채널 고객 경험을 구축할 수 있도록 지원하는 Flex와 같은 컨택 센터 플랫폼이 포함됩니다.
이 커뮤니케이션 선도 기업은 2025년 3분기 매출이 13억 달러로 전년 동기 대비 15% 증가했으며, 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익은 2억 3,500만 달러로 기록했습니다.
트윌리오는 CEO 코제마 쉽챈들러와 고위 경영진의 리더십 아래 고객 확장 이니셔티브 전반에 걸쳐 강력한 실행력을 지속적으로 보여주고 있습니다.
음성 AI 고객 매출이 전년 대비 60% 가까이 증가했으며, 상위 10개 음성 AI 스타트업의 매출은 10배 증가했습니다. 또한 2억 4,800만 달러의 기록적인 잉여 현금 흐름을 달성했으며, 분기 중 자사주 매입을 통해 3억 5,000만 달러를 주주에게 환원했습니다.
TWLO 주식은 2016년에 상장되었으며 이후 340% 이상의 수익을 주주들에게 돌려주었습니다. 하지만 사상 최고가 대비 72% 낮은 가격에 거래되고 있어 하락장에서 매수할 수 있는 기회이기도 합니다.
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TWLO 주식에 대한 모델의 의견
저희는 고객 참여 역량과 메시징, 음성 AI, 소프트웨어 애드온 제품 전반에 걸친 시장 확장 기회에 기반한 가치평가 가정을 사용하여 트윌리오 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트들은 입증된 실행 실적, 기술 혁신 리더십, 경쟁 우위 구축을 위한 체계적인 접근 방식을 고려할 때 Twilio 주식에 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
트윌리오의 다각화된 제품 전략은 다양한 성장 벡터를 제공하며, AI 에이전트 이니셔티브는 포괄적인 솔루션 제공이 고객 가치 창출과 운영 레버리지를 촉진할 수 있음을 입증합니다.
이 모델은 연간 매출 성장률 8%, 영업 마진 19.5%, 정규화 주가수익비율 27배의 추정치를 바탕으로 Twilio 주가가 주당 125달러에서 주당 162달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 28% 또는 향후 2.1년간 연환산 수익률 13%에 해당합니다.
가치 평가 가정
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당사의 가치평가 가정
TIKR의 가치 평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장, 영업 마진, P/E 배수에 대한 자체 가정을 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
트윌리오 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장: 8%
Twilio는 메시징, 음성, 소프트웨어 애드온 전반의 모멘텀에 힘입어 15%의 매출 성장과 13%의 유기적 성장으로 뛰어난 2025년 3분기 실적을 달성했습니다.
전년 동기 대비 60% 증가한 매출과 2분기 연속 10%대의 메시징 매출 성장, 소프트웨어 애드온 제품 등 음성 AI 도입 확대가 성장 동력이 되었습니다.
Twilio는 ISV 고객과 셀프 서비스 채널 모두에서 20% 이상의 성장을 기록했으며, 선도적인 클라우드 제공업체와 여러 제품에 걸쳐 9자리 수의 계약을 갱신하는 등 회사 역사상 최대 규모의 계약을 체결했습니다.
기업, ISV, 개발자 시장 부문에서 다각화하면서 AI 커뮤니케이션 수요를 포착하는 Twilio의 능력을 반영하여 8%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 20%
2025년 3분기의 비일반회계기준 영업 마진은 강력한 매출 성장과 조직 전반의 지속적인 비용 절제에 힘입어 전년 동기 대비 190 베이시스 포인트 증가한 18%를 기록했습니다.
그러나 총 마진은 통신사 통과 수수료의 압박에 직면하여 전년 대비 280 베이시스 포인트 감소한 50.1%를 기록했는데, 이는 주로 2분기 실적에 영향을 미친 Verizon A2P 수수료의 2천만 달러 증가에 기인한 것입니다.
TWLO는 음성 및 소프트웨어 추가 기능과 같은 고수익 제품 가속화, 비즈니스 전반에 걸친 가격 정책 시행, 플랫폼 효율성 개선에 대한 투자, 시장 출시 생산성 향상을 위한 AI 활용 등 여러 이니셔티브를 통해 지속 가능한 마진 개선을 목표로 하고 있습니다.
수익성이 높은 제품으로의 제품 믹스 전환, 볼륨 성장에 따른 운영 레버리지, 지속적인 비용 절제를 통해 수익성을 확대하는 경영진의 입증된 능력을 반영하여 19.5%의 영업 마진을 예상합니다.
3. 출구 주가수익비율 배수: 27배
현재 Twilio 주식은 고객 커뮤니케이션 플랫폼 시장에서의 성장 프로필, 시장 포지셔닝, 기술 역량을 반영하여 향후 12개월 주가수익배수 24.1배에 거래되고 있습니다.
Twilio의 실행 능력, AI 기반 솔루션을 통한 고객 확장 전략, 개발자 친화적인 플랫폼과 포괄적인 멀티 제품 제공을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하기 위한 체계적인 접근 방식을 감안하여 27배의 엑시트 배수를 유지합니다.
달러 기준 순 확장률 109%는 강력한 고객 유지 및 상향 판매 모멘텀을 보여줍니다.
또한 솔루션 판매 및 에이전트 생산성 번들로의 전환으로 기존 고객으로부터 더 많은 지갑 점유율을 확보함에 따라 Twilio는 프리미엄 밸류에이션을 받을 수 있는 위치에 있습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 TWLO 주식에 대한 다양한 시나리오는 CTV 채택률과 AI 혁신에 따라 다양한 결과를 보여줍니다: (이는 추정치이며 보장된 수익이 아닙니다):
- 낮은 경우: 음성 AI 채택이 둔화되고 마진 압박이 심화됨 → 연간 수익률 3%.
- 중간 사례: 성공적인 멀티 제품 확장과 꾸준한 마진 개선 → 연간 수익률 8%.
- 높은 경우: 강력한 음성 AI 모멘텀과 상당한 마진 확대 → 연간 14% 수익률
보수적인 경우에도 Twilio 주식은 다양한 고객 요구사항에 대한 기술 리더십을 유지하면서 대규모 배포를 실행할 수 있는 시장 포지셔닝과 입증된 능력에 힘입어 적당한 수익을 제공합니다.
음성 AI 도입을 성공적으로 확장하는 동시에 솔루션 판매 기회를 극대화하고 고부가가치 제품 제공 및 운영 효율성 향상을 통해 목표 마진 개선을 달성할 경우 TWLO 주식의 상승 시나리오는 매력적인 성과를 제공할 수 있습니다.
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TWLO 주식은 여기에서 얼마나 상승 여력이 있습니까?
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
