Vistra 주식 핵심 통계
- 현재 가격: $156.14
- 목표 가격 (중간값): ~$248
- 시장 목표가: ~$210
- 잠재적 총 수익률: ~59%
- 연간화 IRR: ~12% / 년
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무슨 일이 있었나요?
Vistra (VST)는 10월 8일 6.35% 하락한 $156.14에 마감하며, 9월 30일 종가 대비 20.5% 상승했던 5일 연속 상승세를 마무리했습니다. 발전사들이 함께 하락했습니다: Constellation Energy (CEG)는 4.85% 하락했고, 유틸리티 섹터는 0.28% 하락했으며, 시장 논평은 랠리 이후 이익 실현과 PJM Interconnection 시장의 규제 불확실성을 지적했습니다. 그날 아침 Benzinga는 랠리 이후 Vistra가 과매수 상태라고 지적했습니다.
이 상승세에는 Vistra의 오하이오 및 펜실베이니아 원자력 발전소에 대한 에너지부의 최대 42억 달러 조건부 대출 약정이 포함되었습니다. 또한 10월 5일 BMO Capital이 목표가를 $231에서 $210으로 하향 조정한 것도 포함되었습니다. 다음 시험은 11월 6일 발표될 3분기 실적입니다. Vistra는 IR 자료에서 조정 EBITDA에 대한 가이던스를 제공하며, 그 구분이 실적 발표를 어떻게 해석할지 결정합니다.
지난 5분기 중 4분기에서 매출이 컨센서스를 놓쳤습니다. 주가는 거의 움직이지 않았습니다
지난 5분기 중 4분기에서 매출이 컨센서스를 10%에서 27%까지 놓쳤습니다. 동일한 5분기 중 4분기에서 EBITDA는 1% 미만에서 약 7%까지 컨센서스를 상회했습니다. 2분기에는 매출이 약 $55.2억 달러 예상치 대비 $40.17억 달러였던 반면, TIKR 기준 EBITDA는 약 $16.4억 달러 예상치 대비 $17.44억 달러였습니다. 주가는 그날 0.56% 하락했습니다.
5개 실적 발표일 전체를 보면, 1일 변동폭은 2.74% 손실에서 2.36% 상승까지 다양했습니다. 시장은 매출이 아닌 EBITDA를 읽어왔습니다. 3분기에는 5명의 애널리스트가 매출을 약 $73억 달러(전년 동기 대비 약 46% 증가)로 예상하고 있으며, 8명이 EBITDA를 약 $21억 달러(전년 동기 대비 약 34% 증가)로 예상하고 있습니다.
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애널리스트들은 2027년 매출을 하향 조정했습니다. 경영진은 그때 수요 증가를 기대합니다
6월 30일 이후, 2027년 컨센서스 매출은 약 4% 하락했고 2028년은 약 3% 하락했습니다. 2029년과 2030년 예상치는 소폭 상승했지만, 동일 기간 동안 해당 연도를 다루는 애널리스트 수는 4명에서 6명으로 증가했습니다. 8월 7일 컨퍼런스콜에서 CFO Kris Moldovan은 현재 ERCOT 선도곡선이 2027년에 대해 2025년 10월보다 상당히 낮다고 말했습니다.
CEO Jim Burke는 Vistra의 2024년 5월 예측이 2030년 ERCOT 부하를 115~120기가와트로 전망했다고 말했습니다: "그것이 여전히 우리가 예측하는 바입니다." 그는 새로운 부하가 "'27년, '28년 시점"에 연결될 것으로 예상된다고 말하며, "따라서 2026년이 부진한 것은 우리에게 그리 놀랍지 않습니다"라고 덧붙였습니다. 애널리스트들은 경영진이 부하가 도착할 것으로 예상하는 바로 그 두 해를 하향 조정하고 있습니다.
Moldovan은 또한 Vistra의 예측이 "2026년과 2027년에 100억 달러 이상의 가용 현금"을 보여준다고 말했습니다. 이는 주식 매입, 배당금 및 성장 지출 이후 2027년까지 약 20억 달러에서 25억 달러가 할당되지 않은 상태로 남아 있음을 의미합니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $156.14
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여기서 사용된 입력값 하에서, TIKR의 중간 시나리오는 약 $210인 시장 평균 목표가보다 높게 위치합니다. 이 평균값 뒤에는 16개의 매수, 4개의 outperform, 1개의 underperform 등급이 있으며, 목표가는 $106에서 $305까지 다양합니다. 경로는 실적을 통과합니다: 애널리스트들은 정상화된 EPS가 2025년 $4.76에서 2030년까지 약 $13으로 상승할 것으로 예상하지만, 2030년 매출을 예측하는 애널리스트는 6명뿐입니다. 주요 리스크는 2027년과 2028년 예상치 하향 조정이 이후 연도로 확산되는 것입니다. Vistra가 5분기 중 4분기에서 그랬듯이 EBITDA 예상치를 계속 상회한다면, 단기 실적 라인은 유지될 여지가 있습니다.
결론
3분기 EBITDA가 약 $21억 달러 컨센서스에 도달하거나 이를 상회한다면 이후 연도 예상치를 뒷받침할 것입니다. 매출이 아닌 EBITDA에서 놓친다면, 2027년 하향 조정이 아직 끝나지 않았음을 시사할 수 있습니다. Moldovan은 2026년 및 2027년 가이던스 업데이트가 해당 컨퍼런스콜에서 이루어질 것이라고 말했지만, 2027년 업데이트는 2026년 말에 종료될 것으로 예상되는 Cogentrix 인수가 아직 완료되지 않은 경우 대기할 가능성이 높습니다.
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