스페이스X 주식의 핵심 통계
- 지난 1개월간 스페이스X 주가 변동률: 4%
- 9월 29일 기준 $SPCX 주가: $149
- 52주 최고가: $226
- $SPCX 주가 목표치: $223
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무슨 일이 있었나요?
스페이스X(SPCX) 주가가 상승하고 있습니다. TD Cowen이 해당 주식을 매수 등급과 $200의 목표주가로 커버리지를 시작한 이후입니다. 주가가 약 $149 수준인 점을 고려하면, 이 목표치는 약 34%의 상승 여력을 시사합니다.
TD Cowen의 주요 논거는 AI와 관련이 있습니다. 해당 증권사는 스페이스X의 AI 컴퓨팅 임대 사업이 가장 빠르게 성장하는 매출원이 될 것으로 전망합니다.
간단히 말해, 스페이스X는 지상에 대규모 데이터 센터를 구축하고 그 컴퓨팅 파워를 다른 기업에 임대합니다. 구글과 Anthropic이 이미 고객사입니다.
TD Cowen은 더 나아갑니다. 더 많은 기가와트 규모의 용량이 가동되면서 AI 컴퓨팅 임대가 2027년 1분기까지 스페이스X 전체 매출의 대부분을 차지할 것으로 예상합니다.
회사의 최근 실적은 이러한 전망을 뒷받침합니다.
2분기에 AI 부문 매출은 전년 동기 대비 247% 급증하여 26억 달러를 기록했습니다.
새로운 클라우드 계약만으로 16억 달러가 추가되었습니다. 3분기 초반에 스페이스X는 10월부터 본격화되는 67억 달러 규모의 클라우드 서비스 매출 계약을 또 체결했습니다.
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시장이 스페이스X 주식에 대해 시사하는 바
TD Cowen만이 강세론자가 아닙니다.
- Clear Street는 스타십이 궤도에 진입하고 Starlink V3 위성 26기를 배치한 후 매수 등급과 $217의 목표주가를 재확인했습니다.
- Mizuho는 Outperform(시장수익률 초과) 등급과 $200의 목표주가를 유지했습니다.
- William Blair와 Bernstein SocGen Group 또한 Outperform 등급을 재확인했습니다.
사업은 빠르게 성장하고 있습니다. 스페이스X는 지난 12개월 동안 230억 달러의 매출을 창출했으며, 애널리스트들은 2026 회계연도에 144%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
2분기에는 총매출이 92% 증가하여 78억 달러를 기록했고, 조정 EBITDA(현금 이익 지표)는 거의 3배 증가하여 35억 달러에 달했습니다.
스타링크도 가속도를 내고 있습니다. 스페이스X는 2분기에 170만 명 이상의 가입자를 추가하며 역대 최고 분기 실적을 기록했습니다.
Bernstein은 스타링크의 가정용 광대역 사업이 2031년까지 약 640억 달러의 매출을 창출할 수 있을 것으로 추정합니다.
경영진은 높은 목표를 설정하고 있습니다. 스페이스X는 12월까지 연간화된 매출 런레이트(run-rate)가 1,000억 달러에 도달할 것으로 예상합니다.
또한 2분기 1.4 기가와트에서 올해 말까지 2 기가와트 이상의 컴퓨팅 용량을 보유할 계획입니다.
그럼에도 불구하고, 스페이스X 주식은 위험 요소가 없지는 않습니다.
회사는 2분기에 5억 4,100만 달러의 순손실을 기록했으며, InvestingPro의 분석에 따르면 주식은 공정 가치 대비 고평가된 것으로 보입니다.
지출도 막대하여 지난 분기 자본 지출이 184억 달러에 달했습니다. 스페이스X 주식의 핵심 질문은 AI 수요가 애널리스트들이 예상하는 만큼 빠르게 성장할지 여부입니다.
그렇게 된다면, 스페이스X 주식은 상승 여지가 있을 수 있습니다. 성장이 둔화된다면, 현재의 가치 평가는 정당화하기 어려워질 수 있습니다.
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