Roku 주식의주요 통계
- Roku 주식 가격 변동: 5.5%
- 1월 5일 기준 $ROKU 주가: $115
- 52주 최고가: $116
- ROKU 주가 목표: $118
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무슨 일이 있었나요?
모건 스탠리가 스트리밍 플랫폼을 '동일 비중'에서 '비중 확대'로 업그레이드하고 목표 주가를 85달러에서 135달러로 올린 후 로쿠(ROKU) 주가는 어제 5.5% 급등했습니다. 이번 업그레이드는 다른 월스트리트 회사들의 지속적인 강세 논평과 함께 이루어졌으며 주식의 긍정적인 모멘텀을 강화했습니다.
모건 스탠리의 목표주가 135달러는 현재 수준에서 약 18% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 웰스파고는 2026년 상반기까지 지속적인 플랫폼 성장에 대한 기대감을 언급하며 목표주가 116달러와 함께 '비중확대' 등급을 유지했습니다. 시티즌스도 세 곳 중 가장 낙관적인 목표주가 145달러와 함께 '시장수익률 초과 달성' 등급을 재차 유지했습니다.
이번 업그레이드는 투자 심리에 상당한 변화를 가져왔으며, 최근 랠리로 주가는 52주 신고가인 113.44달러를 기록하며 2026년 현재까지 4.3%의 소폭 상승을 마감했습니다.
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시장이 Roku 주식에 대해 말하는 것
애널리스트들의 낙관적인 전망은 Roku의 펀더멘털 개선과 여러 성장 동력이 결합된 것에 초점을 맞추고 있습니다. 최근 투자자 컨퍼런스에서 CFO Dan Jedda는 2026년까지 플랫폼 수익이 두 자릿수 성장을 유지할 것으로 예상하는 이유를 설명했습니다.
Roku의 플랫폼 수익은 정치 광고와 최근 Frndly 인수를 통해 약 20% 성장하고 있습니다.
고무적인 점은 광고와 구독 수익이라는 두 가지 주요 구성 요소가 비슷한 비율로 성장하고 있다는 점입니다. 이러한 다각화는 위험을 줄이고 회사가 한 가지 수익원에 지나치게 의존하지 않는다는 것을 보여줍니다.
광고 측면에서 Roku는 전통적인 리니어 TV에서 커넥티드 TV(CTV)로의 전환에 따른 수혜를 누리고 있습니다.
전체 TV 광고 시장은 약 900억 달러 규모이며, 리니어의 600억 달러 기반이 축소되는 동안 CTV는 약 300억 달러를 차지하며 성장하고 있습니다. 광고비는 이미 시청률이 이동한 곳을 따라잡고 있습니다.
Roku의 장점은 규모입니다. 이 플랫폼은 미국 브로드밴드 가구의 50% 이상에 도달합니다. 더 많은 스트리밍 서비스가 광고 지원 티어를 출시하고 광고주들이 성과 지표에 초점을 맞춘 프로그래매틱 구매로 전환함에 따라 독보적인 입지를 확보할 수 있게 되었습니다.
Amazon과 같은 주요 수요 측 플랫폼(DSP)과의 통합으로 새로운 수익원이 열렸습니다. 이제 Roku는 DSP, 직접 구매 또는 중소기업을 대상으로 하는 셀프 서비스 광고 관리자 제품을 통해 광고주가 거래하고자 하는 모든 곳에서 광고주를 만날 수 있습니다.
Jedda는 Ads Manager가 전체 플랫폼 비즈니스보다 훨씬 빠르게 성장하고 있으며 시간이 지남에 따라 의미 있는 기여를 할 수 있다고 강조했습니다.
구독 측면에서 Roku는 2023년 말부터 프리미엄 구독에 집중하고 있습니다. 이 회사는 3분기에 티어 1 프리미엄 구독 파트너를 발표했으며 앞으로 더 많은 파트너가 추가될 예정이라고 밝혔습니다.
프리미엄 파트너는 Roku의 인터페이스 전반에 걸쳐 더욱 긴밀하게 통합되어 단순한 앱 아이콘을 넘어 다양한 진입 지점을 만들 수 있습니다. 이를 통해 파트너의 참여도와 리텐션이 향상되는 동시에 Roku는 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다.
또한 최근 멕시코에서 프리미엄 구독을 출시하는 등 전 세계로 프리미엄 구독을 확장하고 있습니다. 이는 광고가 아직 성숙하지 않은 시장에서도 국제적인 규모로 수익을 창출할 수 있기 때문에 전략적으로 매우 중요합니다.
수익성 측면에서 Roku는 2025년에 EBITDA 마진을 약 200% 개선했으며 이러한 추세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
3분기와 4분기에 영업이익을 창출하며 변곡점을 맞이했습니다. 결정적으로, 잉여 현금 흐름이 EBITDA보다 훨씬 빠르게 증가하고 있는데, 이는 자본 지출을 최소화하여 자본 부담이 적기 때문입니다.
5년 수익률은 다른 이야기를 들려줍니다. 5년 전에 매수한 투자자들은 66% 하락했습니다. 그러나 이제 Roku 주식은 지속적인 매출 성장과 함께 지속 가능한 수익성이 가시화되면서 다른 국면에 접어든 것으로 보입니다.
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