주요 요점:
- 2분 평가 모델은 2년 후 PPG 인더스트리의 주가를 주당 127달러로 평가합니다.
- 이는 현재 가격인 주당 약 100달러에서 27% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- PPG의 주가는 3년 만에 가장 낮은 주가수익비율(P/E) 배수 근처에서 거래되고 있습니다.
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경제 불확실성과 인플레이션 압력으로 특징지어지는 시장 환경에서 강력한 경쟁력과 가격 결정력을 갖춘 기존 산업 기업들은 잠재적으로 매력적인 투자 기회를 제공합니다.
페인트, 코팅 및 특수 소재 분야의 글로벌 리더인PPG Industries(PPG)는 과거 지표와 미래 성장 전망 모두에서 저평가된 것으로 보이는 기업 중 하나입니다.
PPG는 전 세계 건설, 소비재, 산업 및 운송 시장에 제품을 공급합니다. 여러 산업과 지역에 걸쳐 다양한 고객층을 확보하고 있는 PPG 주식은 장기적인 성장 궤도를 유지하면서 다양한 경제 상황을 헤쳐나갈 수 있는 위치에 있습니다.
향후 2년간 연평균 13%의 완만하지만 꾸준한 수익률이 예상되는 PPG 주식은 산업재 부문에서 합리적인 상승 여력이 있는 잠재적으로 안정적인 투자처입니다.
주식이 더 높은 밸류에이션 배수로 돌아간다면 더 높은 수익을 쉽게 얻을 수 있습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
PPG 인더스트리 주식이 저평가된 이유
예측
EPS 성장 차트에 따르면 PPG는 향후 몇 년 동안 꾸준한 수익 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
이 회사의 정상화 주당순이익은 2024년 7.87달러에서 2027년 9.39달러로 증가하여 이 기간 동안 19.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
이러한 궤적은 수익 압박이 지속되다가 2026년에 성장세로 돌아서고 그 이후에도 모멘텀이 지속될 것으로 예상됩니다. 초기 마이너스 성장은 산업 부문에 광범위하게 영향을 미친 어려운 경제 환경과 비용 압박을 반영합니다.
PPG 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 가격 경쟁력: 특수 코팅 분야의 리더인 PPG는 비용 증가를 고객에게 전가하여 시간이 지남에 따라 마진을 보호하는 능력을 입증해 왔습니다.
- 산업 회복: 특히 자동차 및 항공우주 등 주요 최종 시장의 예상되는 개선이 향후 몇 년간 볼륨 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 운영 효율성: 지속적인 비용 절감 이니셔티브와 운영 개선은 수익 회복에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 전략적 인수: PPG는 기존 비즈니스를 보완하고 장기적으로 가치를 창출하는 성공적인 볼트온 인수의 역사를 가지고 있습니다.
- 탄력적인 최종 시장: 유지보수, 수리 및 점검 부문에 대한 회사의 노출은 경기 침체기에도 어느 정도 안정성을 제공합니다.
PPG 주식은 가치 매수인가요?
과거 P/E 차트에서 볼 수 있듯이 PPG 주식은 역사적으로 평균 18.2배의 순방향 P/E 배수에서 거래되었습니다. 이 주식은 수익 대비 최고 24.9배에서 최저 11.60배까지 거래되었으며, 현재 P/E 비율은 12.8배입니다.
현재 주가수익비율은 과거 평균을 크게 밑돌고 있으며, 수년래 최저치에 근접해 있습니다. 이러한 주가 배수 압축은 투자자들에게 잠재적인 기회를 제공합니다.
밸류에이션에는 현재 수준보다 약간 높지만 여전히 과거 평균보다 낮은 13배의 선물 주가수익 배수를 사용할 것입니다.
PPG 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $9.30
- 보수적인 포워드 P/E 배수: 13배
- 향후 2년간 예상 배당금: $6
예상 정규화 주당순이익($9.30) * Forward P/E 비율(13배) + 배당금($6) = 예상 주가($127)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 PPG 주가는 주당 127달러입니다.
현재 PPG 주가가 약 100달러에 거래되고 있는 상황에서 이는 향후 2년간 약 27%의 잠재적 상승 여력 또는 약 12.7%의 연간 수익률을 의미합니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
PPG 주식의 목표가는 얼마인가요?
공교롭게도 애널리스트들은 PPG 주식에 대해 주당 평균 127달러의 목표 주가를 제시하고 있으며, 이는 현재 수준에서 약 27% 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
애널리스트들도 현재 산업 주식이 저평가되어 있다고 생각합니다:
고려해야 할 위험
당사의 밸류에이션은 의미 있는 상승 여력을 시사하지만, 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 지속적인 원자재 및 물류 비용 압박
- 주요 산업 최종 시장의 주기성
- 코팅 산업에서의 경쟁
- 유럽과 중국의 경제 약세 장기화 가능성
- 해외 운영에 영향을 미치는 환율 변동
TIKR 테이크아웃
PPG 인더스트리는 산업용 코팅 부문에 노출되기를 원하는 투자자에게 비교적 보수적인 투자 기회를 제공합니다.
PPG 주식이 과거 가치 대비 상당히 할인된 가격에 거래되고 있고 애널리스트들이 향후 몇 년간 성장세로 돌아설 것으로 예상하는 만큼, 합리적인 리스크 프로필을 갖춘 적당한 상승 여력이 있는 것으로 보입니다.
분석 결과 향후 2년간 18.5%의 잠재 수익률이 예상되며, 이는 연환산 수익률로 환산하면 12.7%에 달하는 높은 수익률입니다. 소득 지향적인 투자자에게는 2.7%의 배당 수익률도 제공하여 총 수익 잠재력을 높여줍니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
