Introducing Valuation Models! 
주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델에서는 2년 후 Pinterest 주식을 주당 45달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 가격인 34달러에서 32% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- PINS 주식은 향후 3년 동안 주당순이익이 100% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
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Pinterest(PINS)는 1분기에 월간 활성 사용자 수 5억 7천만 명, 매출 8억 5천 5백만 달러를 기록하며 시각적 검색 플랫폼과 AI 기반 쇼핑 경험의 힘을 입증하며 또 한 번의 호실적을 달성했습니다.
소셜 미디어 플레이어는 쇠퇴하는 플랫폼에서 세속적인 점유율을 차지하는 플랫폼으로 변모했으며, 사용자의 85%가 모바일 앱으로 직접 방문하고 있습니다.
현재 주당 약 34달러에 거래되고 있는 Pinterest의 주가는 시각적 검색, AI 혁신, 소셜 커머스로의 거대한 변화의 교차점에 노출되기를 원하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
2분 가치 평가 모델을 사용하여 Pinterest가 매력적인 이유를 살펴보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
Pinterest 주식이 저평가되어 보이는 이유
예측
애널리스트의 추정에 따르면 Pinterest는 향후 3년 동안 견고한 주당 순이익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2024년 1.29달러에서 2027년 2.59달러로 총 101% 증가할 것으로 예상됩니다.
PINS 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 시각적 검색 리더십: 독자적인 AI 모델은 주요 상용 모델보다 관련 콘텐츠를 식별하는 데 30% 더 효과적입니다.
- 퍼포먼스+ 제품군 성공: 자동화된 캠페인 도구는 80%의 A/B 테스트에서 기존 캠페인보다 우수한 성과를 보이는 동시에 생성 시간을 절반으로 단축합니다.
- 해외 확장: 쇼핑 광고 매출은 유럽 및 기타 지역에서 전체 매출보다 3배 빠르게 성장하고 있습니다.
- Z 세대의 지배력: 상업적 의도가 높고 비주얼을 우선시하는 쇼핑 행동을 보이는 가장 크고 빠르게 성장하는 사용자 집단입니다.
저희는 2027년까지 PINS 주가가 주당순이익 2.50달러에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
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Pinterest 주식은 지금 저평가되어 있나요?
Pinterest 주식은 밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 12개월 선행 주가수익비율 20배보다 낮은 약 18배에 거래되고 있습니다.
시각적 검색 분야의 리더십, 글로벌 입지 확대, AI 기반 도구를 통해 광고주 ROI를 높이는 입증된 능력을 고려할 때, 보수적인 밸류에이션으로 18배의 주가수익비율 배수는 합리적인 것으로 보입니다.
Pinterest 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $2.50
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 18배
예상 정규화 주당순이익($2.50) * 선물 주가수익비율(18배) = 예상 주가($45)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 Pinterest 주가는 주당 45달러입니다.
현재 PINS 주식이 주당 약 34달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 32% 또는 연간 수익률 15%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
전체 시장의 연평균 수익률이 약 10%인 점을 감안하면, Pinterest 주식은 주주들에게 큰 이익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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핀스 주식 평균 애널리스트 목표가는 얼마입니까?
애널리스트들은 Pinterest의 성장 전망에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 주당 약 40.4달러로, 애널리스트들은 현재 수준에서 약 19%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 Pinterest의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 매크로 민감도: 경기 침체기에는 광고 지출이 감소하는 경향이 있으며, 이는 브랜드 인지도 캠페인에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경쟁: 대형 기술 플랫폼은 시각적 검색 및 소셜 커머스 기능에 지속적으로 많은 투자를 하고 있습니다.
- 해외 실행: 해외 사용자로부터 수익을 창출하려면 도구와 측정 기능을 성공적으로 적용해야 합니다.
- 플랫폼 종속성: 모바일 앱 참여 및 알고리즘 변경에 대한 의존도가 높으면 사용자 행동에 영향을 미칠 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
Pinterest는 빠르게 진화하는 비주얼 커머스 환경에서 특별한 투자 기회를 제공합니다.
혁신적인 시각적 검색 기술, 검증된 퍼포먼스 마케팅 도구, 대규모 해외 확장 기회, Z세대가 선호하는 쇼핑 행동에서 선도적인 위치를 점하고 있기 때문에 PINS 주식의 잠재적 상승 여력이 높습니다.
거시적인 역풍이 존재하지만, Pinterest는 영감 플랫폼에서 쇼핑 목적지로의 전환을 통해 지속적인 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
광고주에게는 측정 가능한 ROI를 제공하는 동시에 사용자에게는 타의 추종을 불허하는 시각적 검색 기능을 제공하여 장기적인 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
수익성 있는 성장, 체계적인 비용 관리, 지속적인 AI 혁신에 초점을 맞춘 경영진의 노력은 Pinterest가 비주얼 우선 상거래로의 거대한 변화를 활용할 수 있다는 확신을 갖게 해줍니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
