OXY 주식 주요 지표
- 52주 가격 변동 범위: $38.80 – $67.45
- 현재 주가: $56.54
- 애널리스트 평균 목표가: $65.50
- 2026년 1분기 조정 주당순이익(EPS): $1.06
- 2026년 1분기 생산량: 1,426 Mboed
- 2026년 1분기 자유 현금 흐름(운전자본 제외): 17억 달러
- 잔여 원금 부채: 133억 달러 (2025년 초 약 230억 달러에서 감소)
- 버크셔 해서웨이 지분율: 약 27%
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옥시켐 매각은 이 대차대조표의 모든 것을 바꿔놓았습니다
옥시덴탈 페트롤리엄 (OXY)는 수년 동안 투자자들을 불안하게 만들 만큼 막대한 부채를 안고 있었습니다. 2019년 아나다르코(Anadarko) 인수는 전략적으로는 대담했으나 재정적으로는 큰 타격이었으며, 그 이후로 회사는 이 부채에서 벗어나기 위해 노력해 왔습니다. 2026년 1분기, 이러한 노력은 상당히 가속화되었습니다.
옥시덴탈은 옥시켐을 버크셔 해서웨이에 약 100억 달러에 매각했으며, 이 자금을 활용해 5월 5일까지 원금 71억 달러의 부채를 상환했다. 원금 부채는 2025년 초 약 230억 달러에서 현재 133억 달러로 감소했으며, 경영진은 다음 목표로 100억 달러를 설정했다.
6월 1일부로 은퇴를 발표한 비키 홀럽(Vicki Hollub) CEO는 이번 매각을 “우리 회사의 전략적 변혁에 있어 중요한 이정표”라고 평가했다. 그녀의 후임자인 리처드 잭슨(Richard Jackson)은 아나다르코(Anadarko) 인수 완료 이후 가장 건실한 재무 상태를 바탕으로 경영을 이어받게 된다.
부채가 줄어들면 이자 비용도 감소하므로, 배당금 지급, 자사주 매입 및 재투자에 활용할 수 있는 현금이 더 많아집니다. 분기 배당금은 이미 주당 0.26달러로 8% 인상되었으며, 지난 4년 동안 약 두 배로 증가했습니다.
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생산량은 가이던스를 상회했으나, 매출 차트는 더 긴 이야기를 들려줍니다
퍼미안, 록키, 아메리카만 지역을 중심으로 1,426 Mboed의 생산량이 1분기 가이던스 상한선을 상회했습니다. 운전자본 차감 전 자유 현금흐름은 17억 달러로 전년 동기 대비 52% 증가했으며, 이에 따라 애널리스트들의 상향 조정이 잇따랐습니다. 바클레이즈는 OXY에 대해 'Overweight' 등급과 72달러의 목표 주가를 제시했습니다.
매출 및 자유 현금 흐름 차트는 이러한 결과를 맥락 속에서 보여줍니다. 매출은 유가가 급등했던 2022년 366억 달러로 정점을 찍은 후, 원유 실거래 가격이 약세를 보이면서 2025년 216억 달러로 꾸준히 감소했습니다. 자유 현금 흐름도 같은 기간 동안 117억 달러에서 38억 달러로 감소하며 이를 따랐다.
1분기 회복세는 분명하지만, 이는 순전히 운영 개선에 기인한 것보다는 2025년 4분기 배럴당 59.22달러에서 1분기 평균 71.93달러로 상승한 WTI 유가의 영향이 부분적으로 작용한 결과입니다. OXY의 실적은 유가와 연동되며, 차트를 통해 이러한 관계를 확인할 수 있습니다.
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0.31달러에서 1.06달러로: EPS 회복이 실제로 반영하는 것
조정 주당순이익(EPS)은 2025년 4분기 0.31달러로 최저점을 기록한 후 2026년 1분기 1.06달러로 반등했습니다.이는 실현 가격 상승과 2023년 이후 누적된 20억 달러의 비용 절감효과를 반영한 급격한 회복세이며, 올해 추가로 5억 달러의 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.
차트의 선행 곡선은 2026년 하반기 EPS가 1.88달러까지 상승한 후 2027년까지 점진적으로 하락할 것이라는 컨센서스를 보여줍니다.
이러한 추세에는 현재의 지정학적 요인에 의한 급등세가 지속되는 것이 아니라, 다소 긍정적인 원유 시장 환경이 조성될 것이라는 구체적인 가정이 내포되어 있습니다.
OXY 자원 기반의 약 84%는 배럴당 50달러 이하에서 손익분기점을 달성하므로 하한선을 형성합니다. 그러나 상한선은 여전히 회사가 얼마나 효율적으로 운영하느냐가 아니라 원유 거래 가격에 크게 좌우됩니다.
OXY, 5분기 연속 모든 주요 지표에서 예상치를 상회
실적 상회 및 미달 현황표는 현재 OXY에 대해 제시할 수 있는 가장 강력한 운영 실적 근거 중 하나다. 5분기 연속으로 옥시덴탈은 컨센서스 EBITDA 추정치를 7%에서 23% 사이로 상회했으며, 2026년 1분기 실적은 약 23% 상회했다.
1분기 주당순이익(EPS) 실적 상회는 더욱 놀라웠는데, 조정 EPS 1.06달러는 컨센서스 추정치 0.59달러보다 약 80% 높은 수치였으며, 영업 현금 흐름은 추정치를 28% 상회했습니다.
이 표는 유가가 하락하는 상황에서도 애널리스트들이 OXY가 자사 포트폴리오에서 얼마나 많은 수익을 창출할 수 있을지 지속적으로 과소평가해 왔음을 보여줍니다. 2025년 4분기 77%의 EPS 상회 실적은 실거래 원유 가격이 배럴당 평균 59.22달러에 불과했던 분기에 달성된 것입니다.
이것이 바로 수치로 나타난 비용 관리의 성과이며, 월스트리트가 2026년 하반기 전망을 하향 조정하기보다는 상향 조정하고 있는 이유이기도 하다.
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옥시덴탈 페트롤리엄에 투자해야 할까요?
OXY는 1년 전보다 더 건실한 기업으로 거듭났습니다. 부채는 줄었고, 자산에 대한 집중도는 높아졌으며, 유가가 호조를 보이지 않았을 때조차 기대치를 상회해 온 실적을 보유하고 있습니다. 재무 구조의 변화는 확실하며 여전히 진행 중이며, 경영진은 차기 목표로 100억 달러 규모의 원금 부채를 설정했습니다.
남은 문제는 기업 가치 평가입니다. 주가는 연초 대비 약 33% 상승했으며, 월가의 평균 목표주가인 65.50달러는 현재 수준에서 약 16%의 상승 여력을 시사합니다.
그 격차가 좁혀질지는 유가 향방에 크게 좌우될 것이며, OXY의 실적은 그 어떤 요인보다 원유 가격에 민감하게 반응합니다. 재무 건전성이 개선되고 있는 기업을 통해 원유에 레버리지 효과를 곁들인 투자 기회를 원하는 투자자들에게, 이는 이를 실현할 수 있는 가장 잘 구성된 방법 중 하나입니다.
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