핵심 요약
- 넥스트파워는 제프리즈가 GE 버노바 대신 프랜차이즈 픽으로 선정한 후 오늘 15% 급등했습니다.
- 넥스트파워는 지난주에 실적 전망을 상향 조정했지만, 다음날 아침 세 증권사가 목표주가를 하향 조정했습니다.
- 넥스트파워의 선행 주가수익비율은 GE 버노바보다 훨씬 낮아, 두 주식 중 더 나은 매수 대상입니다.
- 주요 리스크는 마진으로, 경영진은 상승하는 비용이 하반기에 마진을 압박할 것으로 예상합니다.
넥스트파워 (NXT) 주가는 제프리즈 애널리스트 줄리앙 뒤물랭-스미스가 해당 주식을 회사의 프랜차이즈 픽 목록에 추가하고, GE 버노바 (GEV)를 목록에서 제거한 후 오늘 15% 급등했습니다.
이는 빠른 마음의 변화입니다. 넥스트파워는 지난 수요일에 기록적인 분기 실적을 발표했지만, 다음날 아침 세 증권사가 목표주가를 하향 조정했습니다.
실적 전망이 상향 조정됨
회계연도 2분기에서 매출은 전년 동기 대비 22.5% 증가한 11억 1천만 달러를 기록했으며, 조정 주당순이익 1.31달러는 컨센서스 1.10달러를 상회했습니다. 기록적인 수주는 미수주량을 60억 달러 이상으로 끌어올렸습니다.
경영진은 또한 회계연도 2027년 실적 전망을 매출 42억~44.5억 달러, 조정 주당순이익 4.61~4.87달러로 양쪽 모두 상향 조정했습니다.
애널리스트들은 올해 이후 이익 성장이 가속화될 것으로 예상합니다:
회계연도 2027년 컨센서스 4.79달러는 새로운 전망 범위의 중간값보다 약간 높으며, 회계연도 2029년 6.96달러까지 매년 약 20% 상승합니다.
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제프리즈는 더 저렴한 주식을 선택함
목요일, 미즈호는 목표주가를 101달러에서 98달러로, 로스 캐피털은 175달러에서 140달러로, 니덤은 149달러에서 143달러로 하향 조정했습니다. 주가의 주가수익비율은 이미 크게 하락한 상태였습니다:
넥스트파워는 금요일 종가 기준 선행 주가수익비율 16배로 마감했으며, 이는 3년 평균 18배보다 낮고 5월 최고점의 절반 미만입니다. 오늘의 급등은 단지 평균 수준으로 회복시킨 것에 불과합니다.
애널리스트들의 목표주가는 여전히 주가보다 훨씬 높습니다:
128달러의 컨센서스 목표주가는 금요일 종가보다 62% 높았으며, 오늘 급등 이후에도 약 40% 높습니다.
GE 버노바의 분기 실적은 제프리즈가 포지션을 철회할 이유를 주지 않았습니다: 3분기 수주는 기존 기준 96% 증가한 293억 달러를 기록했고, 미수주량은 1,970억 달러에 달했으며, 10월 28일에 2026년 실적 전망을 상향 조정했습니다. 그러나 해당 주가는 지난 1년간 49% 상승했으며 금요일 종가 기준 선행 주가수익비율 37배로 마감했습니다.
제 해석: 제프리즈는 투자자들이 이미 프리미엄을 지불하고 있는 발전 인프라 수혜주를, 투자자들이 평가절하한 다른 수혜주로 교체하고 있습니다. GE 버노바의 주가수익비율이 얼마나 더 올라갈 수 있을까요?
마진이 걸림돌
실적 발표 컨퍼런스콜에서 최고재무책임자 찰스 보이튼은 상승하는 디젤, 철강, 물류 비용과 신제품 생산 확대 비용이 하반기 마진을 압박할 것이라고 경고했습니다.
결론: 제프리즈의 판단이 옳으며, 마진이 유지된다면 애널리스트들의 목표주가도 주가를 따라 다시 상승할 것으로 예상합니다. 물론, 내년 초 발표될 회계연도 3분기 실적이 이러한 비용 압박이 얼마나 심한지 보여줄 것입니다.
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