머크 주식 핵심 지표
- 현재 가격: $149.88
- 목표 가격 (중간값): ~$161
- 시장 목표가: ~$159
- 잠재적 총 수익률: ~8%
- 연간화 IRR: ~2% / 년
지금 공개: TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 좋아하는 주식이 얼마나 상승할 수 있는지 알아보세요 (무료입니다) >>>
무슨 일이 있었나요?
머크 (MRK)는 10월 21일 근육 침습성 방광암에 대한 키트루다 플러스 팟세브의 더 넓은 유럽연합 라벨을 승인받았습니다. 이는 암 백신에 대한 완전한 3상 데이터가 마드리드에서 열리는 ESMO에 도달하기 3일 전에 나온 소식입니다. 이 승인은 9월 긍정적인 유럽 자문 의견에 이은 것으로, 대체로 예상된 바였습니다. 주가는 10월 21일 $149.88에 마감했으며, 이는 2025년 마감가 $105.26 대비 42% 상승한 수준입니다.
방광암은 또한 백신의 다음 시험대입니다
새 라벨은 시스플라틴 화학요법을 받을 수 있는 환자들을 추가합니다. 이는 6월 24일 승인을 확장한 것으로, 해당 승인은 시스플라틴을 받을 수 없는 환자의 최대 절반까지를 대상으로 했습니다. 808명의 환자를 대상으로 한 KEYNOTE-B15 시험은 키트루다 플러스 팟세브를 젬시타빈-시스플라틴 및 수술과 비교했습니다:
- 재발, 진행 또는 사망 위험이 47% 감소했습니다.
- 사망 위험이 35% 감소했습니다.
이 라벨은 키트루다 SC도 포함합니다. 팟세브는 화이자(PFE)와 아스텔라스제약(4503)에 속하므로, 머크는 키트루다를 통해 이익을 얻으며, 출시 시기는 각국의 보상 절차에 따라 달라집니다.
방광암은 또한 백신의 다음 결과 중 하나입니다. 9월 14일 모건 스탠리 컨퍼런스에서 머크 리서치 랩의 사장 딘 리는 "MIBC 또는 방광암의 경우, 종양 돌연변이 부하가 더 높다"고 말했습니다. 그는 방광암과 신장암 시험을 이 프로그램이 얼마나 확장될 수 있는지에 대한 "책갈피"라고 불렀습니다.
리, 10월 24일 백신 데이터에 대한 기준을 설정하다
인티스메란 오토젠에 대한 완전한 3상 결과는 10월 24일에 나옵니다. 이는 머크가 모더나(MRNA)와 공유하는 맞춤형 암 백신입니다. 파트너들은 8월에 이를 키트루다에 추가하면 절제된 흑색종에서 재발 없는 생존율이 향상되었다고 밝혔으며, 발표에서는 그 정도를 보여줄 것입니다.
리 자신이 이 시험의 기준을 설정했습니다. 5년간의 2상 추적 관찰에서, 1년째 암이 없는 반응자들은 "3년째에도 대체로 그 상태를 유지했고, 5년째에도 대체로 그 상태를 유지했습니다." 그는 2상이 "작은 표본 크기"를 가졌다고 언급했습니다. 그는 3상의 희망은 "그 범위 내에 들어가는 것"이라고 말했습니다.
TROP2 단백질을 표적으로 하는 항체-약물 접합체인 Sac-TMT는 10월 25일 폐암 데이터와 10월 26일 자궁내막암 데이터가 뒤따릅니다. 같은 컨퍼런스에서 회장 겸 CEO 로버트 데이비스는 "우리가 진행 중인 17개의 3상 시험 중 13개는 우리가 최초가 될 것이라고 생각하는 종양 유형에서 진행 중입니다"라고 말했습니다. 그는 그 시험들 대부분이 경쟁이 더 치열한 TROP2 시장인 폐암과 유방암 외부에 위치한다고 말했습니다.
TIKR는 머크에 대해 27명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 '매수'를 권하고 있나요?
머크에 대한 매수, 보유, 매도 등급의 전체 분석과 월스트리트의 수익 및 이익 추정치를 한곳에서 확인하세요. 50만 명 이상의 투자자가 TIKR를 사용하여 이와 같은 주식을 조사합니다. 머크의 애널리스트 등급 보기
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $149.88
- 목표 가격 (중간값): ~$161
- 잠재적 총 수익률: ~8%
- 연간화 IRR: ~2% / 년
TIKR 모델의 중간 시나리오는 머크를 2030년 12월 31일 기준으로 약 $161로 평가합니다. 이는 $149.88 대비 약 8%, 또는 연간 약 2% 상승에 해당합니다. 2025년부터 2035년까지의 입력값은 연간 약 2%의 수익 성장률과 약 33%의 순이익률을 가정합니다.
이는 약 $159인 시장 평균보다 약간 높은 수준으로, 이는 14개의 매수, 5개의 우수, 8개의 보유 등급을 반영합니다. 골드만삭스는 TipRanks에 따르면 10월 19일 목표가를 $160에서 $155로 낮췄습니다.
약 18배의 선행 P/E에서, 단기 위험은 백신 데이터가 2상 결과보다 훨씬 낮게 나와 흑색종을 넘어서는 확장을 늦출 가능성이 있다는 점입니다. 2상 결과에 가까운 데이터는 더 빠른 확장을 지지할 것입니다.
결론
결정적인 수치는 10월 24일에 나올 INTerpath-001 재발 없는 생존율 결과입니다. 리는 2상 결과 범위 내의 결과가 다른 종양 유형에서의 성공 가능성을 높일 것이라고 말했습니다. 확실히 더 작은 결과는 그 계획을 늦출 가능성이 높습니다. 머크의 10월 26일 투자자 행사와 10월 29일 동부시간 기준 오전 9시에 열리는 3분기 실적 발표가 일주일 내에 뒤따릅니다.
그렇다면 머크 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
TIKR를 사용하면 1분 안에 모든 주식의 미래 가격을 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 머크의 가치가 얼마나 될 수 있는지 확인하세요. 월스트리트 합의 추정치에서 시작하거나, 비즈니스에 대한 자신의 견해를 반영하도록 입력값을 조정하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언 역할을 하거나 특정 주식을 사고파는 것을 권장하기 위한 것이 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근 기업 소식이나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR는 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운을 빕니다!
