주요 요점
- 라이더 주가는 3분기 조정 EPS가 21% 증가한 4.33달러로 예상을 상회하고 2026년 전망을 상향 조정한 후 10% 상승했습니다.
- 화물 시장 회복이 라이더의 자체 수치에 반영되고 있습니다: 중고 트랙터 가격이 1년 전보다 19% 상승했으며, 렌탈 가동률은 77%로 올랐습니다.
- 라이더는 2027년 렌탈 수요가 더 높을 것으로 예상하여 올해 렌탈 차량 투자 예산에 3억 달러를 추가합니다.
- 라이더의 선행 P/E는 오늘 급등하기 전에도 5년 평균을 훨씬 상회했으므로, 2027년 렌탈 수요가 실현되어야 합니다.
라이더 시스템(R) 주가는 오늘 장 시작 전 3분기 실적이 예상을 상회하고 2026년 전망을 상향 조정한 후 10% 급등했습니다.
그리고 오랜만에 화물 시장이 호조를 보이고 있습니다.
상세 내용
- 조정 EPS는 21% 증가한 4.33달러로, 애널리스트 예상치 4.15달러를 상회했습니다.
- 매출은 8% 증가한 34.3억 달러로, 예상치 33.8억 달러를 넘어섰습니다.
- 라이더는 2026년 조정 EPS 목표 범위를 14.85~15.05달러로 상향 조정했습니다.
- 또한 2026년 자기자본이익률(ROE) 목표를 18~19%로 상향 조정했습니다.
화물 시장 사이클이 반전 중
이익 증가의 거의 대부분은 선세전 이익이 21% 증가한 1억 7700만 달러를 기록한 차량 관리 솔루션 부문에서 나왔습니다. 디에즈 CEO는 "화물 시장 회복의 초기 효과"를 언급했습니다.
수치가 그의 주장을 뒷받침합니다. 중고 트랙터 판매 가격은 1년 전보다 19%, 지난 분기보다 15% 상승했습니다. 렌탈 가동률은 렌탈 차량 대수가 12% 감소한 가운데 70%에서 77%로 상승했습니다.
따라서 라이더는 더 많은 트럭을 구매하고 있습니다. 회사는 이제 올해 렌탈 차량에 5억 달러를 투자할 계획으로, 이전 예측보다 3억 달러 늘어난 금액입니다. (리스 트럭에 대한 지출이 감소하여 연간 자본 예산은 24억 달러로 유지됩니다.)
CFO 크리스티나 갈로-아퀴노는 이 투자가 "2027년에 예상되는 더 높은 렌탈 수요를 포착할 수 있도록 우리를 위치시킬 것"이라고 말했습니다.
이는 경영진이 회복에 실제 자금을 투입하는 것입니다.
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이익이 다시 움직이기 시작
이는 라이더의 이익이 몇 년간 정체되어 있었기 때문에 중요합니다. 정규화 EPS는 2023년 12.95달러, 2025년 12.92달러였으며, 애널리스트들은 여기서부터 급격한 상승을 예상합니다...
2026년 합의 추정치 14.69달러는 라이더의 새로운 목표 범위 하단보다 낮으므로, 추정치가 상향 조정될 것으로 예상됩니다.
회복을 반영한 주가
시장은 이를 알아차렸습니다. 라이더는 어제 종가 기준 선행 PER 15배로 거래되었으며, 이는 5년 평균인 10배를 훨씬 상회하는 수준입니다...
오늘 급등 이후, 주가는 16배에 가까워졌으며, 6월 최고치였던 19배와도 멀지 않습니다.
제 의견: 이는 라이더에게 진정한 상승 사이클의 시작처럼 보이며, 3억 달러의 렌탈 투자는 경영진도 이를 보고 있다는 것을 말해줍니다. 하지만 이렇게 높은 배수에서, 주식은 2027년 렌탈 수요가 실현되어야 합니다. 화물 시장이 정체된다면, 라이더는 더 많은 유휴 트럭과 성장을 반영한 주가를 가진 채로 남게 됩니다.
라이더의 4분기 실적 발표는 내년 초에 예정되어 있으며, 다음 검증 지점이 될 것입니다. 회사는 해당 분기 조정 EPS를 4.25~4.45달러로 예상했습니다.
그렇다면 라이더 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
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